基金名稱：
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.72 | 0.07 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.7200 |
| 20/06/03 | 9.6500 |
| 20/06/02 | 9.4700 |
| 20/05/29 | 9.2800 |
| 20/05/28 | 9.3500 |
| 20/05/27 | 9.2000 |
| 20/05/26 | 9.1500 |
| 20/05/25 | 9.0600 |
| 20/05/22 | 8.9500 |
| 20/05/21 | 8.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.9400 |
| 20/05/19 | 8.9100 |
| 20/05/18 | 8.8800 |
| 20/05/15 | 8.6600 |
| 20/05/14 | 8.4700 |
| 20/05/13 | 8.7800 |
| 20/05/12 | 8.8800 |
| 20/05/11 | 8.8400 |
| 20/05/08 | 8.9000 |
| 20/05/07 | 8.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 8.7700 |
| 20/05/05 | 8.7500 |
| 20/05/04 | 8.6400 |
| 20/04/29 | 9.0200 |
| 20/04/28 | 8.9400 |
| 20/04/27 | 8.7500 |
| 20/04/24 | 8.6700 |
| 20/04/23 | 8.7000 |
| 20/04/22 | 8.6300 |
| 20/04/21 | 8.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 9.15 | -1.40 | -4.06 | -0.00 | 0.90 | 29.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/10/11 | 基金代碼 | JFZJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Stephen Macklow Smi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 419100 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」