晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 17.24 -0.1 17.75 14.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 17.2400
25/06/18 17.3400
25/06/17 17.4300
25/06/16 17.5600
25/06/13 17.4400
25/06/12 17.6300
25/06/11 17.6800
25/06/10 17.7300
25/06/09 17.7000
25/06/06 17.7500
日期 淨值
25/06/05 17.6200
25/06/04 17.6500
25/06/03 17.5300
25/06/02 17.4500
25/05/30 17.5300
25/05/29 17.4700
25/05/28 17.5200
25/05/27 17.6000
25/05/26 17.5200
25/05/23 17.3200
日期 淨值
25/05/22 17.4200
25/05/21 17.5700
25/05/20 17.6000
25/05/19 17.3900
25/05/16 17.3400
25/05/15 17.2500
25/05/14 17.1800
25/05/13 17.1700
25/05/12 17.0600
25/05/09 17.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 2.60 4.13 6.00 0.13 0.87 15.07

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/10/11 基金代碼 JFZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1446600 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網