晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.07 -0.02 9.89 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.0700
21/10/18 13.0900
21/10/15 13.1300
21/10/12 12.7900
21/10/11 12.8100
21/10/08 12.8400
21/10/07 12.8300
21/10/06 12.6300
21/10/05 12.7100
21/10/04 12.7300
日期 淨值
21/09/30 12.8000
21/09/29 12.8100
21/09/28 12.7700
21/09/27 12.9800
21/09/24 13.0700
21/09/23 13.1500
21/09/21 12.8900
21/09/20 12.7200
21/09/16 13.1500
21/09/15 13.1000
日期 淨值
21/09/14 13.1700
21/09/13 13.1800
21/09/10 13.1500
21/09/09 13.1400
21/09/08 13.2000
21/09/07 13.3100
21/09/06 13.3500
21/09/03 13.2300
21/09/02 13.3100
21/09/01 13.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.69 1.90 3.72 12.60 0.99 0.68 8.20

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/10/11 基金代碼 JFZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 780800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網