晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 17.16 0.14 17.16 14.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 17.1600
25/02/12 17.0200
25/02/11 16.9900
25/02/10 16.9600
25/02/07 16.9400
25/02/06 16.9000
25/02/05 16.6300
25/02/04 16.5700
25/02/03 16.4100
25/01/28 16.4000
日期 淨值
25/01/27 16.3700
25/01/24 16.4500
25/01/23 16.4400
25/01/22 16.4300
25/01/21 16.3500
25/01/20 16.3200
25/01/17 16.2500
25/01/16 16.0900
25/01/15 15.9700
25/01/14 15.7400
日期 淨值
25/01/13 15.7000
25/01/10 15.8600
25/01/09 15.9400
25/01/08 15.7800
25/01/07 15.8500
25/01/06 15.7300
25/01/03 15.6800
25/01/02 15.6900
24/12/30 15.5300
24/12/27 15.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.30 9.20 8.66 8.78 0.32 0.70 13.49

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/10/11 基金代碼 JFZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1058100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網