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基金名稱：摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 13.07 | -0.02 | 9.89 | 10.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 13.0700 |
| 21/10/18 | 13.0900 |
| 21/10/15 | 13.1300 |
| 21/10/12 | 12.7900 |
| 21/10/11 | 12.8100 |
| 21/10/08 | 12.8400 |
| 21/10/07 | 12.8300 |
| 21/10/06 | 12.6300 |
| 21/10/05 | 12.7100 |
| 21/10/04 | 12.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 12.8000 |
| 21/09/29 | 12.8100 |
| 21/09/28 | 12.7700 |
| 21/09/27 | 12.9800 |
| 21/09/24 | 13.0700 |
| 21/09/23 | 13.1500 |
| 21/09/21 | 12.8900 |
| 21/09/20 | 12.7200 |
| 21/09/16 | 13.1500 |
| 21/09/15 | 13.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 13.1700 |
| 21/09/13 | 13.1800 |
| 21/09/10 | 13.1500 |
| 21/09/09 | 13.1400 |
| 21/09/08 | 13.2000 |
| 21/09/07 | 13.3100 |
| 21/09/06 | 13.3500 |
| 21/09/03 | 13.2300 |
| 21/09/02 | 13.3100 |
| 21/09/01 | 13.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.69 | 1.90 | 3.72 | 12.60 | 0.99 | 0.68 | 8.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/10/11 | 基金代碼 | JFZJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa | 保管機構 | JPMorgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 780800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」