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基金名稱:

摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.72 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7200
20/06/03 9.6500
20/06/02 9.4700
20/05/29 9.2800
20/05/28 9.3500
20/05/27 9.2000
20/05/26 9.1500
20/05/25 9.0600
20/05/22 8.9500
20/05/21 8.9900
日期 淨值
20/05/20 8.9400
20/05/19 8.9100
20/05/18 8.8800
20/05/15 8.6600
20/05/14 8.4700
20/05/13 8.7800
20/05/12 8.8800
20/05/11 8.8400
20/05/08 8.9000
20/05/07 8.8500
日期 淨值
20/05/06 8.7700
20/05/05 8.7500
20/05/04 8.6400
20/04/29 9.0200
20/04/28 8.9400
20/04/27 8.7500
20/04/24 8.6700
20/04/23 8.7000
20/04/22 8.6300
20/04/21 8.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 9.15 -1.40 -4.06 -0.00 0.90 29.96

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/10/11 基金代碼 JFZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Stephen Macklow Smi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 419100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網