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基金名稱：摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 17.24 | -0.1 | 17.75 | 14.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 17.2400 |
| 25/06/18 | 17.3400 |
| 25/06/17 | 17.4300 |
| 25/06/16 | 17.5600 |
| 25/06/13 | 17.4400 |
| 25/06/12 | 17.6300 |
| 25/06/11 | 17.6800 |
| 25/06/10 | 17.7300 |
| 25/06/09 | 17.7000 |
| 25/06/06 | 17.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 17.6200 |
| 25/06/04 | 17.6500 |
| 25/06/03 | 17.5300 |
| 25/06/02 | 17.4500 |
| 25/05/30 | 17.5300 |
| 25/05/29 | 17.4700 |
| 25/05/28 | 17.5200 |
| 25/05/27 | 17.6000 |
| 25/05/26 | 17.5200 |
| 25/05/23 | 17.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 17.4200 |
| 25/05/21 | 17.5700 |
| 25/05/20 | 17.6000 |
| 25/05/19 | 17.3900 |
| 25/05/16 | 17.3400 |
| 25/05/15 | 17.2500 |
| 25/05/14 | 17.1800 |
| 25/05/13 | 17.1700 |
| 25/05/12 | 17.0600 |
| 25/05/09 | 17.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.95 | 2.60 | 4.13 | 6.00 | 0.13 | 0.87 | 15.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/10/11 | 基金代碼 | JFZJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1446600 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」