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基金名稱:

摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 179.24 2.25 225.47 143.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 179.2400
20/05/22 176.9900
20/05/21 177.8600
20/05/20 176.9300
20/05/19 176.1600
20/05/18 175.6400
20/05/15 171.3300
20/05/14 167.6600
20/05/13 173.7100
20/05/12 175.6700
日期 淨值
20/05/11 174.8700
20/05/08 176.0400
20/05/07 175.0600
20/05/06 173.4000
20/05/05 173.1200
20/05/04 170.8500
20/04/29 178.2800
20/04/28 176.4900
20/04/27 172.5400
20/04/24 170.9600
日期 淨值
20/04/23 171.4200
20/04/22 169.9700
20/04/21 169.2800
20/04/20 171.5300
20/04/17 171.1900
20/04/16 166.7800
20/04/15 166.7900
20/04/14 172.5100
20/04/09 171.9200
20/04/08 165.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 0.78 -8.47 -9.88 -0.06 1.05 29.48

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/11 基金代碼 JFZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Stephen Macklow Smi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 394900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網