晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 359.39 2.93 359.39 305.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 359.3900
25/02/12 356.4600
25/02/11 355.7900
25/02/10 355.0600
25/02/07 354.7700
25/02/06 353.8200
25/02/05 348.2000
25/02/04 346.9000
25/02/03 343.6900
25/01/28 343.5100
日期 淨值
25/01/27 342.8800
25/01/24 344.6300
25/01/23 344.3100
25/01/22 344.0500
25/01/21 342.3400
25/01/20 341.7000
25/01/17 340.2900
25/01/16 336.8700
25/01/15 334.4000
25/01/14 329.6300
日期 淨值
25/01/13 328.8900
25/01/10 332.3000
25/01/09 333.8000
25/01/08 330.6100
25/01/07 331.9300
25/01/06 329.4300
25/01/03 328.4300
25/01/02 328.5600
24/12/30 325.1500
24/12/27 326.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.27 9.25 8.85 9.31 0.35 0.69 13.42

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/11 基金代碼 JFZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1058100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網