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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 112.52 0 98.2 100.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 112.5200
20/09/17 112.5200
20/09/16 112.4400
20/09/15 112.3400
20/09/14 112.2600
20/09/11 112.2600
20/09/10 112.7600
20/09/09 112.2600
20/09/08 112.4100
20/09/04 112.0700
日期 淨值
20/09/03 112.6400
20/09/02 112.5200
20/09/01 112.4600
20/08/31 112.4300
20/08/28 112.3700
20/08/27 112.2500
20/08/26 112.2900
20/08/25 112.3900
20/08/24 112.3000
20/08/21 112.3200
日期 淨值
20/08/20 112.3200
20/08/19 112.4300
20/08/18 112.4200
20/08/17 112.5000
20/08/14 112.6500
20/08/13 112.7800
20/08/12 112.7500
20/08/11 112.6500
20/08/10 112.4700
20/08/07 112.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 1.06 3.92 1.20 0.00 1.07 11.95

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/31 基金代碼 JFZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 69600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於環球投資等級企業債權證券並就利率風險予以避險,及於適當時運用衍生性金融工具,以期取得超越指標的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網