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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 107.39 0.36 98.2 100.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 107.3900
20/05/20 107.0300
20/05/19 106.6800
20/05/18 106.2700
20/05/15 105.7600
20/05/14 106.5000
20/05/13 105.9600
20/05/12 106.7800
20/05/11 106.7000
20/05/08 106.0600
日期 淨值
20/05/07 106.2100
20/05/06 106.4000
20/05/05 106.4100
20/05/04 106.4000
20/04/29 105.6400
20/04/28 106.3500
20/04/27 106.3200
20/04/24 106.1000
20/04/23 105.9900
20/04/22 105.7800
日期 淨值
20/04/21 105.7500
20/04/20 106.0200
20/04/17 106.2200
20/04/16 106.2700
20/04/15 106.4100
20/04/14 106.3400
20/04/09 104.2300
20/04/08 103.0500
20/04/07 102.5700
20/04/06 102.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 1.51 -2.44 -3.38 -0.04 1.77 18.46

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/31 基金代碼 JFZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 67700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於環球投資等級企業債權證券並就利率風險予以避險,及於適當時運用衍生性金融工具,以期取得超越指標的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網