晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 117.39 -0.11 117.5 105.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 117.3900
21/04/16 117.5000
21/04/15 117.4600
21/04/14 117.4400
21/04/13 117.4400
21/04/12 117.5000
21/04/09 117.4900
21/04/08 117.4000
21/04/07 117.4300
21/04/01 117.3400
日期 淨值
21/03/31 117.1300
21/03/30 116.9900
21/03/29 116.9300
21/03/26 116.8100
21/03/25 117.0300
21/03/24 117.0900
21/03/23 117.1300
21/03/22 117.1300
21/03/19 116.8700
21/03/18 116.8800
日期 淨值
21/03/17 116.8200
21/03/16 116.7600
21/03/15 116.8000
21/03/12 116.8900
21/03/11 116.6200
21/03/10 116.5200
21/03/09 116.4900
21/03/08 116.7900
21/03/05 116.9600
21/03/04 117.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.41 1.51 4.18 0.81 0.53 3.47

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/31 基金代碼 JFZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 62100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於環球投資等級企業債權證券並就利率風險予以避險,及於適當時運用衍生性金融工具,以期取得超越指標的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網