晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/16 8.74 0.08 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/16 8.7400
20/10/15 8.6600
20/10/14 8.8600
20/10/12 8.8900
20/10/09 8.8800
20/10/07 8.7800
20/10/06 8.8000
20/10/05 8.7400
20/09/30 8.6900
20/09/29 8.6600
日期 淨值
20/09/28 8.6900
20/09/25 8.5300
20/09/24 8.5800
20/09/23 8.6800
20/09/22 8.6400
20/09/21 8.6500
20/09/18 8.9100
20/09/17 8.9400
20/09/16 8.9500
20/09/15 8.9700
日期 淨值
20/09/14 8.9300
20/09/11 8.9100
20/09/10 8.9500
20/09/09 8.9600
20/09/08 8.8000
20/09/07 8.8800
20/09/04 8.8200
20/09/03 8.9400
20/09/02 8.8700
20/09/01 8.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -2.53 1.82 -5.54 -0.05 1.07 43.11

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 749700 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網