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基金名稱:

摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.31 0.08 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.3100
20/05/22 8.2300
20/05/21 8.2900
20/05/20 8.2400
20/05/19 8.2300
20/05/18 8.2200
20/05/15 8.0300
20/05/14 7.8200
20/05/13 8.1400
20/05/12 8.2600
日期 淨值
20/05/11 8.2000
20/05/08 8.2500
20/05/07 8.2100
20/05/06 8.1700
20/05/05 8.1600
20/05/04 8.0600
20/04/29 8.4600
20/04/28 8.3200
20/04/27 8.1200
20/04/24 8.0500
日期 淨值
20/04/23 8.0400
20/04/22 7.9700
20/04/21 7.9400
20/04/20 8.0300
20/04/17 8.0600
20/04/16 7.8400
20/04/15 7.9000
20/04/14 8.1900
20/04/09 8.1900
20/04/08 7.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.18 -3.61 -14.27 -17.12 -0.14 1.13 31.73

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1125200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網