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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.76 -0.03 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.7600
19/12/04 10.7900
19/12/03 10.7800
19/12/02 10.7500
19/11/29 10.7800
19/11/27 10.7800
19/11/26 10.7900
19/11/25 10.7800
19/11/22 10.7700
19/11/21 10.7800
日期 淨值
19/11/20 10.7700
19/11/19 10.7600
19/11/18 10.7400
19/11/15 10.7300
19/11/14 10.7200
19/11/13 10.7000
19/11/12 10.6700
19/11/08 10.6800
19/11/07 10.7000
19/11/06 10.7200
日期 淨值
19/11/05 10.7300
19/11/04 10.7600
19/11/01 10.7900
19/10/31 10.7700
19/10/30 10.7200
19/10/29 10.7100
19/10/28 10.7200
19/10/25 10.7500
19/10/24 10.7600
19/10/23 10.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 -0.52 0.56 3.49 0.69 0.85 3.28

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3717000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網