晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 11.17 -0.02 11.44 11.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 11.1700
21/04/16 11.1900
21/04/15 11.1800
21/04/14 11.1600
21/04/13 11.1400
21/04/12 11.1400
21/04/09 11.1400
21/04/08 11.1500
21/04/07 11.1400
21/04/01 11.1000
日期 淨值
21/03/31 11.0900
21/03/30 11.0800
21/03/29 11.0900
21/03/26 11.1100
21/03/25 11.1300
21/03/24 11.1100
21/03/23 11.1000
21/03/22 11.0500
21/03/19 11.0600
21/03/18 11.0600
日期 淨值
21/03/17 11.0800
21/03/16 11.1100
21/03/15 11.1000
21/03/12 11.1100
21/03/11 11.1400
21/03/10 11.1300
21/03/09 11.1300
21/03/08 11.0900
21/03/05 11.1400
21/03/04 11.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.55 -1.21 -0.93 0.04 0.78 3.06

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4779000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網