晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 11.17 0.01 11.45 10.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 11.1700
20/06/01 11.1600
20/05/29 11.1400
20/05/28 11.1400
20/05/27 11.1400
20/05/26 11.1400
20/05/22 11.1500
20/05/21 11.1500
20/05/20 11.1100
20/05/19 11.0900
日期 淨值
20/05/18 11.1000
20/05/15 11.1500
20/05/14 11.1000
20/05/13 11.0800
20/05/12 11.0500
20/05/11 11.0700
20/05/08 11.0900
20/05/07 11.0600
20/05/06 11.0700
20/05/05 11.0900
日期 淨值
20/05/04 11.1500
20/04/29 11.1400
20/04/28 11.1100
20/04/27 11.1200
20/04/24 11.1300
20/04/23 11.1300
20/04/22 11.1600
20/04/21 11.1700
20/04/20 11.1000
20/04/17 11.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 0.64 1.94 3.23 0.46 0.93 3.95

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4185600 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網