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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 10.79 -0.02 10.89 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 10.7900
20/01/16 10.8100
20/01/15 10.8000
20/01/14 10.7900
20/01/13 10.8000
20/01/10 10.7600
20/01/09 10.7500
20/01/08 10.7800
20/01/07 10.7900
20/01/06 10.8100
日期 淨值
20/01/03 10.7700
20/01/02 10.7500
19/12/31 10.7400
19/12/30 10.7400
19/12/27 10.7500
19/12/23 10.7400
19/12/20 10.7300
19/12/19 10.7200
19/12/18 10.7400
19/12/17 10.7500
日期 淨值
19/12/16 10.7600
19/12/13 10.7400
19/12/12 10.7600
19/12/11 10.7600
19/12/10 10.7500
19/12/09 10.7600
19/12/06 10.7500
19/12/05 10.7600
19/12/04 10.7900
19/12/03 10.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.69 3.09 0.57 0.87 3.44

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3774700 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網