晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.35 -0.02 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.3500
22/08/10 10.3700
22/08/09 10.3200
22/08/08 10.3400
22/08/05 10.3100
22/08/04 10.3900
22/08/03 10.3500
22/08/02 10.4200
22/08/01 10.4200
22/07/29 10.3700
日期 淨值
22/07/28 10.4500
22/07/27 10.3000
22/07/26 10.3100
22/07/25 10.2800
22/07/22 10.3100
22/07/21 10.1600
22/07/20 10.1600
22/07/19 10.1400
22/07/18 10.1400
22/07/15 10.1500
日期 淨值
22/07/14 10.1200
22/07/13 10.1100
22/07/12 10.1700
22/07/11 10.1300
22/07/08 10.0800
22/07/07 10.1100
22/07/06 10.1500
22/07/05 10.1400
22/06/30 10.0500
22/06/29 10.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 1.54 -1.62 -6.51 -0.65 0.98 5.81

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 4690600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網