晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 11.61 -0.01 11.89 11.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 11.6100
21/10/11 11.6200
21/10/08 11.6300
21/10/07 11.6600
21/10/06 11.6800
21/10/05 11.6900
21/10/04 11.7000
21/09/30 11.6900
21/09/29 11.7200
21/09/28 11.7000
日期 淨值
21/09/27 11.7500
21/09/24 11.7600
21/09/23 11.8100
21/09/21 11.8300
21/09/20 11.8300
21/09/16 11.8200
21/09/15 11.8500
21/09/14 11.8400
21/09/13 11.8200
21/09/10 11.8100
日期 淨值
21/09/09 11.7900
21/09/08 11.7900
21/09/07 11.7800
21/09/03 11.8000
21/09/02 11.8200
21/09/01 11.8200
21/08/31 11.8300
21/08/30 11.8100
21/08/27 11.7900
21/08/26 11.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -1.41 -0.46 -0.30 0.04 0.99 4.31

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5899700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網