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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.03 0.05 9.89 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.0300
20/05/20 10.9800
20/05/19 10.9300
20/05/18 10.9300
20/05/15 11.0000
20/05/14 10.9900
20/05/13 10.9800
20/05/12 10.9500
20/05/11 10.8800
20/05/08 10.9100
日期 淨值
20/05/07 10.9000
20/05/06 10.9200
20/05/05 10.9400
20/05/04 10.9600
20/04/29 10.9900
20/04/28 10.9500
20/04/27 10.9400
20/04/24 10.9400
20/04/23 10.9400
20/04/22 10.9100
日期 淨值
20/04/21 10.9300
20/04/20 10.9200
20/04/17 11.0400
20/04/16 11.0300
20/04/15 10.9300
20/04/14 10.9600
20/04/09 10.6600
20/04/08 10.6400
20/04/07 10.5100
20/04/06 10.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 3.63 1.73 1.91 0.10 2.16 18.88

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5025900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網