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基金名稱：摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 10.85 | 0.04 | 10.94 | 10.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 10.8500 |
| 25/02/13 | 10.8100 |
| 25/02/12 | 10.7500 |
| 25/02/11 | 10.8100 |
| 25/02/10 | 10.8400 |
| 25/02/07 | 10.8300 |
| 25/02/06 | 10.8600 |
| 25/02/05 | 10.8500 |
| 25/02/04 | 10.7800 |
| 25/02/03 | 10.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/28 | 10.7600 |
| 25/01/27 | 10.7500 |
| 25/01/24 | 10.7100 |
| 25/01/23 | 10.7100 |
| 25/01/22 | 10.7400 |
| 25/01/21 | 10.7400 |
| 25/01/17 | 10.7100 |
| 25/01/16 | 10.6700 |
| 25/01/15 | 10.6700 |
| 25/01/14 | 10.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 10.6000 |
| 25/01/10 | 10.6200 |
| 25/01/09 | 10.6700 |
| 25/01/08 | 10.6500 |
| 25/01/07 | 10.6800 |
| 25/01/06 | 10.6900 |
| 25/01/03 | 10.7300 |
| 25/01/02 | 10.7400 |
| 24/12/30 | 10.7300 |
| 24/12/27 | 10.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.46 | 1.22 | 0.77 | 2.51 | 0.27 | 0.84 | 4.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/07/20 | 基金代碼 | JFZI4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6164000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」