晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 11.57 0.01 11.81 10.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 11.5700
21/05/06 11.5600
21/05/05 11.5400
21/05/04 11.5600
21/05/03 11.5300
21/04/30 11.5200
21/04/29 11.5000
21/04/28 11.5300
21/04/27 11.5400
21/04/26 11.5500
日期 淨值
21/04/23 11.5500
21/04/22 11.5500
21/04/21 11.5400
21/04/20 11.5200
21/04/19 11.5300
21/04/16 11.5500
21/04/15 11.5500
21/04/14 11.5200
21/04/13 11.5100
21/04/12 11.5100
日期 淨值
21/04/09 11.5100
21/04/08 11.5300
21/04/07 11.5100
21/04/01 11.4800
21/03/31 11.4500
21/03/30 11.4200
21/03/29 11.4400
21/03/26 11.4500
21/03/25 11.4700
21/03/24 11.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 0.07 -0.48 0.74 0.35 1.01 4.79

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5876700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網