晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 10.87 0.02 11.19 10.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 10.8700
21/04/16 10.8500
21/04/15 10.8000
21/04/14 10.7700
21/04/13 10.7300
21/04/12 10.7400
21/04/09 10.7000
21/04/08 10.7400
21/04/07 10.6900
21/04/01 10.6100
日期 淨值
21/03/31 10.5900
21/03/30 10.5700
21/03/29 10.6400
21/03/26 10.6400
21/03/25 10.6600
21/03/24 10.6700
21/03/23 10.6700
21/03/22 10.6500
21/03/19 10.6500
21/03/18 10.6500
日期 淨值
21/03/17 10.6600
21/03/16 10.7000
21/03/15 10.6500
21/03/12 10.6500
21/03/11 10.7000
21/03/10 10.5400
21/03/09 10.5300
21/03/08 10.5800
21/03/05 10.6300
21/03/04 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.11 0.26 4.32 0.55 1.08 9.20

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3264100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場債權證券,以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網