基金名稱：
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 9.71 | 0.01 | 9.8 | 10.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 9.7100 |
| 20/05/22 | 9.7000 |
| 20/05/21 | 9.8000 |
| 20/05/20 | 9.6100 |
| 20/05/19 | 9.5200 |
| 20/05/18 | 9.4600 |
| 20/05/15 | 9.3500 |
| 20/05/14 | 9.2900 |
| 20/05/13 | 9.3900 |
| 20/05/12 | 9.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.3400 |
| 20/05/08 | 9.2900 |
| 20/05/07 | 9.1100 |
| 20/05/06 | 9.2200 |
| 20/05/05 | 9.1800 |
| 20/05/04 | 9.1000 |
| 20/04/29 | 8.8400 |
| 20/04/28 | 8.9300 |
| 20/04/27 | 8.9600 |
| 20/04/24 | 8.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 8.8400 |
| 20/04/22 | 8.9600 |
| 20/04/21 | 9.0000 |
| 20/04/20 | 9.0800 |
| 20/04/17 | 9.1300 |
| 20/04/16 | 9.1100 |
| 20/04/15 | 9.1200 |
| 20/04/14 | 9.1500 |
| 20/04/09 | 8.9700 |
| 20/04/08 | 8.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.16 | 2.28 | -3.98 | -6.58 | -0.04 | 1.20 | 24.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | JFZI3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2373600 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 主要投資於新興市場債權證券，以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」