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基金名稱：摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 9.67 | -0.03 | 9.85 | 9.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 9.6700 |
| 25/05/16 | 9.7000 |
| 25/05/15 | 9.6500 |
| 25/05/14 | 9.6800 |
| 25/05/13 | 9.6700 |
| 25/05/12 | 9.6600 |
| 25/05/09 | 9.6000 |
| 25/05/08 | 9.6200 |
| 25/05/07 | 9.6100 |
| 25/05/06 | 9.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 9.5900 |
| 25/04/30 | 9.6100 |
| 25/04/29 | 9.6300 |
| 25/04/28 | 9.6200 |
| 25/04/25 | 9.6100 |
| 25/04/24 | 9.5500 |
| 25/04/23 | 9.5700 |
| 25/04/22 | 9.4700 |
| 25/04/17 | 9.4800 |
| 25/04/16 | 9.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 9.4300 |
| 25/04/14 | 9.3900 |
| 25/04/11 | 9.2700 |
| 25/04/10 | 9.4000 |
| 25/04/09 | 9.2300 |
| 25/04/08 | 9.4200 |
| 25/04/07 | 9.4300 |
| 25/04/03 | 9.6600 |
| 25/04/02 | 9.7300 |
| 25/04/01 | 9.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | 0.16 | 0.69 | 1.66 | 0.19 | 0.82 | 5.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | JFZI3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emil Babayev/Turker Hamzaoglu/Andrew Bartlett | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1222700 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」