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基金名稱:

摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.71 0.01 9.8 10.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.7100
20/05/22 9.7000
20/05/21 9.8000
20/05/20 9.6100
20/05/19 9.5200
20/05/18 9.4600
20/05/15 9.3500
20/05/14 9.2900
20/05/13 9.3900
20/05/12 9.4000
日期 淨值
20/05/11 9.3400
20/05/08 9.2900
20/05/07 9.1100
20/05/06 9.2200
20/05/05 9.1800
20/05/04 9.1000
20/04/29 8.8400
20/04/28 8.9300
20/04/27 8.9600
20/04/24 8.9900
日期 淨值
20/04/23 8.8400
20/04/22 8.9600
20/04/21 9.0000
20/04/20 9.0800
20/04/17 9.1300
20/04/16 9.1100
20/04/15 9.1200
20/04/14 9.1500
20/04/09 8.9700
20/04/08 8.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 2.28 -3.98 -6.58 -0.04 1.20 24.65

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2373600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於新興市場債權證券,以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網