基金名稱:摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 23.87 | 0.14 | 24.13 | 19.25 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 23.8700 |
25/02/05 | 23.7300 |
25/02/04 | 23.6300 |
25/02/03 | 23.4800 |
25/01/28 | 23.7600 |
25/01/27 | 23.8600 |
25/01/24 | 24.0600 |
25/01/23 | 24.1300 |
25/01/22 | 23.8500 |
25/01/21 | 23.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 23.4300 |
25/01/17 | 23.2200 |
25/01/16 | 23.3200 |
25/01/15 | 23.2300 |
25/01/14 | 23.1500 |
25/01/10 | 23.5200 |
25/01/09 | 23.5100 |
25/01/08 | 23.7900 |
25/01/07 | 23.9400 |
25/01/06 | 23.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 23.8800 |
24/12/27 | 24.1000 |
24/12/23 | 23.5200 |
24/12/20 | 23.2500 |
24/12/19 | 23.4400 |
24/12/18 | 23.5000 |
24/12/17 | 23.5800 |
24/12/16 | 23.6200 |
24/12/13 | 23.7500 |
24/12/12 | 23.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.10 | 2.48 | 8.75 | 11.73 | 0.27 | 1.11 | 26.87 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | JFZI2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 2724400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」