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基金名稱:

摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.94 -0.03 9.98 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.9400
20/05/20 12.9700
20/05/19 12.7700
20/05/18 12.6600
20/05/15 12.5300
20/05/14 12.3800
20/05/13 12.5100
20/05/12 12.4600
20/05/11 12.3800
20/05/08 12.4400
日期 淨值
20/05/07 12.3000
20/04/28 12.2700
20/04/27 12.1700
20/04/24 12.0000
20/04/23 12.0000
20/04/22 11.9500
20/04/21 11.9800
20/04/20 12.1600
20/04/17 12.2800
20/04/16 12.1000
日期 淨值
20/04/15 12.0600
20/04/14 11.8900
20/04/09 11.7000
20/04/08 11.7500
20/04/07 11.7100
20/04/06 11.2100
20/04/03 10.8500
20/03/31 11.2600
20/03/30 11.3000
20/03/27 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.19 13.87 7.14 8.51 0.13 0.81 31.59

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4103200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網