粉絲團
基金名稱：摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 34.63 | 0.06 | 34.63 | 19.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 34.6300 |
| 26/02/10 | 34.5700 |
| 26/02/09 | 33.7200 |
| 26/02/06 | 33.0300 |
| 26/02/05 | 32.1900 |
| 26/02/04 | 32.4900 |
| 26/02/03 | 32.5200 |
| 26/02/02 | 31.4300 |
| 26/01/30 | 31.7600 |
| 26/01/29 | 31.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 31.7700 |
| 26/01/27 | 31.8600 |
| 26/01/26 | 31.6500 |
| 26/01/23 | 32.1800 |
| 26/01/22 | 31.9800 |
| 26/01/21 | 32.0300 |
| 26/01/20 | 32.3000 |
| 26/01/19 | 32.7200 |
| 26/01/16 | 32.7700 |
| 26/01/15 | 33.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 32.8000 |
| 26/01/13 | 32.2400 |
| 26/01/09 | 31.9700 |
| 26/01/08 | 31.1900 |
| 26/01/07 | 31.3200 |
| 26/01/06 | 31.5300 |
| 26/01/05 | 30.9000 |
| 25/12/30 | 30.0800 |
| 25/12/29 | 30.3000 |
| 25/12/23 | 30.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.32 | 10.38 | 15.48 | 29.57 | 0.56 | 0.85 | 19.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | JFZI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3672000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於日本公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」