晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 23.87 0.14 24.13 19.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 23.8700
25/02/05 23.7300
25/02/04 23.6300
25/02/03 23.4800
25/01/28 23.7600
25/01/27 23.8600
25/01/24 24.0600
25/01/23 24.1300
25/01/22 23.8500
25/01/21 23.4800
日期 淨值
25/01/20 23.4300
25/01/17 23.2200
25/01/16 23.3200
25/01/15 23.2300
25/01/14 23.1500
25/01/10 23.5200
25/01/09 23.5100
25/01/08 23.7900
25/01/07 23.9400
25/01/06 23.6100
日期 淨值
24/12/30 23.8800
24/12/27 24.1000
24/12/23 23.5200
24/12/20 23.2500
24/12/19 23.4400
24/12/18 23.5000
24/12/17 23.5800
24/12/16 23.6200
24/12/13 23.7500
24/12/12 23.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 2.48 8.75 11.73 0.27 1.11 26.87

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2724400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網