晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 19.13 0.71 20.42 15.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 19.1300
21/10/12 18.4200
21/10/11 18.6100
21/10/08 18.3100
21/10/07 18.0100
21/10/06 17.9100
21/10/05 18.0000
21/10/04 18.3800
21/09/30 19.0100
21/09/29 18.9500
日期 淨值
21/09/28 19.5000
21/09/27 19.8700
21/09/24 20.0900
21/09/21 19.8500
21/09/17 20.2600
21/09/16 20.0600
21/09/15 20.3000
21/09/14 20.4200
21/09/13 20.1800
21/09/10 20.1200
日期 淨值
21/09/09 19.6500
21/09/08 19.8200
21/09/07 19.5800
21/09/06 19.3800
21/09/03 19.0400
21/09/02 18.7900
21/09/01 18.6700
21/08/31 18.6000
21/08/30 18.3400
21/08/27 18.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.02 2.75 6.97 10.23 0.29 0.77 18.87

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/18 基金代碼 JFZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4626900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網