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基金名稱:

摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 12.57 0.02 9.9 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 12.5700
19/12/10 12.5500
19/12/09 12.5900
19/12/06 12.6000
19/12/05 12.4800
19/12/04 12.5000
19/12/03 12.3400
19/12/02 12.5400
19/11/29 12.6300
19/11/27 12.6200
日期 淨值
19/11/26 12.5800
19/11/25 12.5100
19/11/22 12.4300
19/11/21 12.4200
19/11/20 12.4500
19/11/19 12.4600
19/11/18 12.4600
19/11/15 12.4100
19/11/14 12.3500
19/11/13 12.3100
日期 淨值
19/11/12 12.3700
19/11/11 12.3100
19/11/08 12.2600
19/11/07 12.3400
19/11/06 12.2400
19/11/05 12.3000
19/11/04 12.2900
19/11/01 12.2100
19/10/31 12.1100
19/10/30 12.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.88 4.61 4.91 8.61 0.47 1.04 9.50

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1962900 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網