晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 17.3 0.02 17.3 12.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 17.3000
21/04/16 17.2800
21/04/15 17.2000
21/04/14 17.2300
21/04/13 17.0900
21/04/12 17.0600
21/04/09 17.0100
21/04/08 16.9400
21/04/07 16.9400
21/04/01 16.6400
日期 淨值
21/03/31 16.5500
21/03/30 16.3900
21/03/29 16.4500
21/03/26 16.3700
21/03/25 15.9700
21/03/24 16.3800
21/03/23 16.3800
21/03/22 16.4200
21/03/19 16.4100
21/03/18 16.6000
日期 淨值
21/03/17 16.4800
21/03/16 16.6600
21/03/15 16.5900
21/03/12 16.5300
21/03/11 16.4900
21/03/10 16.3500
21/03/09 16.2000
21/03/08 16.0700
21/03/05 15.7700
21/03/04 15.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.49 6.49 13.17 26.96 1.46 0.93 9.06

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2388700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網