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基金名稱:

摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.94 0.15 9.92 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.9400
20/05/27 11.7900
20/05/26 11.7500
20/05/22 11.4500
20/05/21 11.5400
20/05/20 11.5300
20/05/19 11.4300
20/05/18 11.4100
20/05/15 10.9800
20/05/14 10.6200
日期 淨值
20/05/13 11.0200
20/05/12 11.3300
20/05/11 11.3000
20/05/08 11.3500
20/05/07 11.2400
20/05/06 11.0800
20/05/05 11.2000
20/05/04 10.8800
20/04/29 11.4700
20/04/28 11.3400
日期 淨值
20/04/27 11.0800
20/04/24 10.8100
20/04/23 10.8700
20/04/22 10.7500
20/04/21 10.7800
20/04/20 10.9500
20/04/17 11.0400
20/04/16 10.6500
20/04/15 10.7000
20/04/14 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 9.80 0.97 0.78 0.06 1.11 28.23

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1611100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網