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基金名稱:

摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 155.34 -0.29 156.22 148.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 155.3400
20/09/16 155.6300
20/09/15 155.4900
20/09/14 155.4200
20/09/11 155.2000
20/09/10 155.7000
20/09/09 155.2300
20/09/08 155.0200
20/09/07 155.4700
20/09/04 155.2700
日期 淨值
20/09/03 156.1700
20/09/02 156.2200
20/09/01 155.7400
20/08/31 155.7200
20/08/28 156.0100
20/08/27 155.7700
20/08/26 155.5300
20/08/25 155.1800
20/08/24 155.0500
20/08/21 154.6900
日期 淨值
20/08/20 154.5000
20/08/19 154.5400
20/08/18 154.8100
20/08/17 154.7000
20/08/14 154.7100
20/08/13 154.9700
20/08/12 154.8900
20/08/11 154.8300
20/08/10 154.4700
20/08/07 154.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.64 0.97 1.88 0.15 0.06 3.97

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/28 基金代碼 JFZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowit 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 850000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過全球證券之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期(2至3年)達到超越其現金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數(總報酬淨額)之波動率的三分之二。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網