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基金名稱:

摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 154.44 -0.15 155.82 148.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 154.4400
20/05/29 154.5900
20/05/28 154.7600
20/05/27 154.2600
20/05/26 154.4100
20/05/22 154.9000
20/05/21 154.5900
20/05/20 154.5800
20/05/19 154.3500
20/05/18 154.3500
日期 淨值
20/05/15 154.3900
20/05/14 154.4900
20/05/13 154.1600
20/05/12 153.7900
20/05/11 153.9600
20/05/08 153.9900
20/05/07 154.1800
20/05/06 154.0500
20/05/05 153.6000
20/05/04 153.8300
日期 淨值
20/04/29 153.2800
20/04/28 153.2400
20/04/27 153.5000
20/04/24 153.6300
20/04/23 153.7100
20/04/22 153.6800
20/04/21 153.6500
20/04/20 153.2900
20/04/17 153.3800
20/04/16 153.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 0.84 1.82 2.30 0.36 -0.01 2.89

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/28 基金代碼 JFZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowit 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 809600 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 透過全球證券之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期(2至3年)達到超越其現金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數(總報酬淨額)之波動率的三分之二。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網