晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 167.74 -0.59 169.13 157.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 167.7400
25/02/12 168.3300
25/02/11 167.9500
25/02/10 167.9800
25/02/07 167.7200
25/02/06 167.8300
25/02/05 167.9700
25/02/04 168.2100
25/02/03 169.1300
25/01/28 168.2600
日期 淨值
25/01/27 167.6100
25/01/24 166.9000
25/01/23 166.9700
25/01/22 167.0200
25/01/21 166.9400
25/01/20 166.3800
25/01/17 167.0700
25/01/16 166.9900
25/01/15 166.8900
25/01/14 166.5900
日期 淨值
25/01/13 166.9800
25/01/10 167.1500
25/01/09 166.9800
25/01/08 166.8600
25/01/07 166.8000
25/01/06 166.4600
25/01/03 166.7900
25/01/02 166.7200
24/12/30 166.2000
24/12/27 166.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.83 1.78 3.73 0.44 -0.16 3.15

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/28 基金代碼 JFZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 393100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過全球證券(包括債權證券、股票、可轉換證券等)之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期(2至3年)達到超越其現金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數(總報酬淨額)之波動率的三分之二。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網