晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 164.7 -0.07 164.86 153.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 164.7000
21/04/16 164.7700
21/04/15 164.6100
21/04/14 164.8600
21/04/13 164.7200
21/04/12 164.6400
21/04/09 164.6500
21/04/08 164.5700
21/04/07 164.5000
21/04/01 164.0100
日期 淨值
21/03/31 163.5500
21/03/30 163.4900
21/03/29 163.3500
21/03/26 163.3300
21/03/25 162.4600
21/03/24 163.3900
21/03/23 163.3500
21/03/22 163.6400
21/03/19 163.7700
21/03/18 164.2300
日期 淨值
21/03/17 163.9300
21/03/16 164.3100
21/03/15 164.0900
21/03/12 164.4800
21/03/11 164.3400
21/03/10 164.3900
21/03/09 164.2500
21/03/08 163.9400
21/03/05 163.0000
21/03/04 162.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 0.83 2.24 4.49 1.11 0.02 1.78

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/28 基金代碼 JFZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowit 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 924200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過全球證券之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期(2至3年)達到超越其現金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數(總報酬淨額)之波動率的三分之二。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網