基金名稱:摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 167.74 | -0.59 | 169.13 | 157.64 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 167.7400 |
25/02/12 | 168.3300 |
25/02/11 | 167.9500 |
25/02/10 | 167.9800 |
25/02/07 | 167.7200 |
25/02/06 | 167.8300 |
25/02/05 | 167.9700 |
25/02/04 | 168.2100 |
25/02/03 | 169.1300 |
25/01/28 | 168.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 167.6100 |
25/01/24 | 166.9000 |
25/01/23 | 166.9700 |
25/01/22 | 167.0200 |
25/01/21 | 166.9400 |
25/01/20 | 166.3800 |
25/01/17 | 167.0700 |
25/01/16 | 166.9900 |
25/01/15 | 166.8900 |
25/01/14 | 166.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 166.9800 |
25/01/10 | 167.1500 |
25/01/09 | 166.9800 |
25/01/08 | 166.8600 |
25/01/07 | 166.8000 |
25/01/06 | 166.4600 |
25/01/03 | 166.7900 |
25/01/02 | 166.7200 |
24/12/30 | 166.2000 |
24/12/27 | 166.2600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.46 | 0.83 | 1.78 | 3.73 | 0.44 | -0.16 | 3.15 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2005/11/28 | 基金代碼 | JFZI0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 393100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過全球證券(包括債權證券、股票、可轉換證券等)之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期(2至3年)達到超越其現金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數(總報酬淨額)之波動率的三分之二。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」