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基金名稱:

摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 161.33 2.1 182.4 116.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 161.3300
20/05/27 159.2300
20/05/26 158.7100
20/05/22 154.6900
20/05/21 155.8900
20/05/20 155.6600
20/05/19 154.3800
20/05/18 153.9700
20/05/15 148.2500
20/05/14 143.6000
日期 淨值
20/05/13 148.7400
20/05/12 152.9600
20/05/11 152.4800
20/05/08 153.1400
20/05/07 151.6800
20/05/06 149.6400
20/05/05 151.2300
20/05/04 146.9200
20/04/29 154.7900
20/04/28 152.7900
日期 淨值
20/04/27 149.1500
20/04/24 145.3900
20/04/23 146.1900
20/04/22 144.5000
20/04/21 144.9800
20/04/20 147.2600
20/04/17 148.4300
20/04/16 142.9800
20/04/15 143.7600
20/04/14 147.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.47 10.42 1.78 2.00 0.08 1.12 28.48

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/02/28 基金代碼 JFZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1611100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網