晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 236.22 0.31 236.22 174.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 236.2200
21/04/16 235.9100
21/04/15 234.7700
21/04/14 235.2300
21/04/13 233.2900
21/04/12 232.8900
21/04/09 232.1600
21/04/08 231.1800
21/04/07 231.1900
21/04/01 227.1700
日期 淨值
21/03/31 225.8500
21/03/30 223.6500
21/03/29 224.4900
21/03/26 223.4300
21/03/25 218.1800
21/03/24 223.5700
21/03/23 223.4900
21/03/22 224.1200
21/03/19 223.9500
21/03/18 226.5500
日期 淨值
21/03/17 224.9100
21/03/16 227.2900
21/03/15 226.4100
21/03/12 225.5100
21/03/11 224.9900
21/03/10 223.1000
21/03/09 221.0200
21/03/08 219.3200
21/03/05 215.3200
21/03/04 217.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.63 6.63 13.53 27.85 1.50 0.93 9.14

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/02/28 基金代碼 JFZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2388700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網