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基金名稱:

摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 167.93 0.29 168.68 130.95

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 167.9300
19/12/10 167.6400
19/12/09 168.1400
19/12/06 168.2700
19/12/05 166.6500
19/12/04 166.9200
19/12/03 164.7800
19/12/02 167.4100
19/11/29 168.6800
19/11/27 168.5300
日期 淨值
19/11/26 167.9400
19/11/25 167.0900
19/11/22 166.0400
19/11/21 165.8400
19/11/20 166.2600
19/11/19 166.3900
19/11/18 166.3500
19/11/15 165.6500
19/11/14 164.8800
19/11/13 164.4200
日期 淨值
19/11/12 165.1600
19/11/11 164.3200
19/11/08 163.7200
19/11/07 164.8000
19/11/06 163.3800
19/11/05 164.2000
19/11/04 164.0400
19/11/01 163.0100
19/10/31 161.6600
19/10/30 161.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.63 4.82 5.36 9.43 0.51 1.04 9.46

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/02/28 基金代碼 JFZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1962900 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網