基金名稱:摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 326.96 | 2.63 | 329.67 | 269.08 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 326.9600 |
25/02/05 | 324.3300 |
25/02/04 | 323.1800 |
25/02/03 | 319.3200 |
25/01/28 | 323.7800 |
25/01/27 | 324.4500 |
25/01/24 | 329.6400 |
25/01/23 | 327.6000 |
25/01/22 | 328.5700 |
25/01/21 | 325.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 322.7100 |
25/01/16 | 320.2300 |
25/01/15 | 320.6500 |
25/01/14 | 314.1200 |
25/01/13 | 311.5200 |
25/01/10 | 313.6000 |
25/01/08 | 315.7000 |
25/01/07 | 320.4500 |
25/01/06 | 321.8900 |
25/01/03 | 315.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 317.2400 |
24/12/30 | 313.4100 |
24/12/27 | 320.0200 |
24/12/23 | 316.1800 |
24/12/20 | 312.1100 |
24/12/19 | 315.4300 |
24/12/18 | 324.3800 |
24/12/17 | 324.6200 |
24/12/16 | 326.7500 |
24/12/13 | 325.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.58 | 1.26 | 6.30 | 11.44 | 0.56 | 0.83 | 10.16 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2014/02/28 | 基金代碼 | JFZH9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Jonathan Simon/Scott Blasdell/Felise Agranoff | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 2404400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於所有市值規模之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」