晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 326.96 2.63 329.67 269.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 326.9600
25/02/05 324.3300
25/02/04 323.1800
25/02/03 319.3200
25/01/28 323.7800
25/01/27 324.4500
25/01/24 329.6400
25/01/23 327.6000
25/01/22 328.5700
25/01/21 325.1700
日期 淨值
25/01/17 322.7100
25/01/16 320.2300
25/01/15 320.6500
25/01/14 314.1200
25/01/13 311.5200
25/01/10 313.6000
25/01/08 315.7000
25/01/07 320.4500
25/01/06 321.8900
25/01/03 315.5400
日期 淨值
25/01/02 317.2400
24/12/30 313.4100
24/12/27 320.0200
24/12/23 316.1800
24/12/20 312.1100
24/12/19 315.4300
24/12/18 324.3800
24/12/17 324.6200
24/12/16 326.7500
24/12/13 325.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.26 6.30 11.44 0.56 0.83 10.16

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/02/28 基金代碼 JFZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Scott Blasdell/Felise Agranoff 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2404400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於所有市值規模之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網