晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 821.3 3.58 841.49 681.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 821.3000
25/02/12 817.7200
25/02/11 820.6900
25/02/10 821.6800
25/02/07 827.8100
25/02/06 825.7100
25/02/05 816.7700
25/02/04 812.1300
25/02/03 803.5700
25/01/28 812.5600
日期 淨值
25/01/27 813.4700
25/01/24 833.9500
25/01/23 829.8600
25/01/22 831.9800
25/01/21 820.7800
25/01/17 816.9500
25/01/16 812.0800
25/01/15 811.4400
25/01/14 796.0800
25/01/13 789.9600
日期 淨值
25/01/10 798.3000
25/01/08 806.4400
25/01/07 818.0000
25/01/06 821.3800
25/01/03 806.3100
25/01/02 808.6000
24/12/30 801.1600
24/12/27 816.8600
24/12/23 809.0100
24/12/20 795.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 0.50 3.57 8.44 0.44 1.07 11.19

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1984/07/05 基金代碼 JFZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Shilpee Raina 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 9184200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司所發行之股票,以期取得較美國股票市場為高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網