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基金名稱:

摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 410.16 8.42 453.82 298.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 410.1600
20/05/22 401.7400
20/05/21 405.1300
20/05/20 405.3600
20/05/19 401.2600
20/05/18 399.3000
20/05/15 388.0800
20/05/14 377.4900
20/05/13 389.3000
20/05/12 399.9800
日期 淨值
20/05/11 397.8600
20/05/08 398.9500
20/05/07 396.9200
20/05/06 392.0600
20/05/05 394.1600
20/05/04 383.8600
20/04/29 398.9500
20/04/28 396.2000
20/04/27 391.2700
20/04/24 380.8300
日期 淨值
20/04/23 384.6000
20/04/22 378.8800
20/04/21 378.7600
20/04/20 385.7300
20/04/17 388.1300
20/04/16 376.6900
20/04/15 375.3200
20/04/14 381.9700
20/04/09 377.6500
20/04/08 358.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.47 8.17 2.63 5.38 0.15 1.14 26.15

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1984/07/05 基金代碼 JFZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1887800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網