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基金名稱:

摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 406.02 0.05 410.03 319.45

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 406.0200
19/12/04 405.9700
19/12/03 401.0200
19/12/02 406.8400
19/11/29 410.0300
19/11/27 409.6000
19/11/26 407.7400
19/11/25 406.0700
19/11/22 404.1300
19/11/21 403.0800
日期 淨值
19/11/20 404.7500
19/11/19 404.4000
19/11/18 403.6500
19/11/15 401.3500
19/11/14 399.7200
19/11/13 398.7700
19/11/12 399.5500
19/11/11 397.8400
19/11/08 396.8600
19/11/07 399.4000
日期 淨值
19/11/06 396.6700
19/11/05 398.7500
19/11/04 398.7000
19/11/01 396.3900
19/10/31 392.4500
19/10/30 393.2100
19/10/29 394.0300
19/10/28 392.5200
19/10/25 388.2600
19/10/24 387.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.20 5.48 7.25 10.38 0.20 1.13 18.21

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1984/07/05 基金代碼 JFZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2170600 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網