晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 581.16 0.57 581.16 449.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 581.1600
21/04/16 580.5900
21/04/15 575.8200
21/04/14 576.6800
21/04/13 573.2900
21/04/12 572.4200
21/04/09 569.4100
21/04/08 567.3400
21/04/07 565.3300
21/04/01 553.7300
日期 淨值
21/03/31 549.8600
21/03/30 546.2900
21/03/29 545.5400
21/03/26 544.1800
21/03/25 535.1400
21/03/24 546.2500
21/03/23 544.9500
21/03/22 544.0700
21/03/19 540.9400
21/03/18 547.7800
日期 淨值
21/03/17 546.0600
21/03/16 551.7400
21/03/15 546.7400
21/03/12 546.5900
21/03/11 547.7200
21/03/10 543.6500
21/03/09 539.9100
21/03/08 535.6000
21/03/05 524.8800
21/03/04 530.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 7.32 11.91 23.62 1.22 1.04 9.74

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1984/07/05 基金代碼 JFZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4264000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網