基金名稱:摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 821.3 | 3.58 | 841.49 | 681.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 821.3000 |
25/02/12 | 817.7200 |
25/02/11 | 820.6900 |
25/02/10 | 821.6800 |
25/02/07 | 827.8100 |
25/02/06 | 825.7100 |
25/02/05 | 816.7700 |
25/02/04 | 812.1300 |
25/02/03 | 803.5700 |
25/01/28 | 812.5600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 813.4700 |
25/01/24 | 833.9500 |
25/01/23 | 829.8600 |
25/01/22 | 831.9800 |
25/01/21 | 820.7800 |
25/01/17 | 816.9500 |
25/01/16 | 812.0800 |
25/01/15 | 811.4400 |
25/01/14 | 796.0800 |
25/01/13 | 789.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 798.3000 |
25/01/08 | 806.4400 |
25/01/07 | 818.0000 |
25/01/06 | 821.3800 |
25/01/03 | 806.3100 |
25/01/02 | 808.6000 |
24/12/30 | 801.1600 |
24/12/27 | 816.8600 |
24/12/23 | 809.0100 |
24/12/20 | 795.4900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.97 | 0.50 | 3.57 | 8.44 | 0.44 | 1.07 | 11.19 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1984/07/05 | 基金代碼 | JFZH8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Scott Davis/Shilpee Raina | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 9184200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於美國公司所發行之股票,以期取得較美國股票市場為高的報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」