晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 26.19 -0.06 27.21 24.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 26.1900
25/02/10 26.2500
25/02/07 26.2700
25/02/06 26.1800
25/02/05 26.1300
25/02/04 26.0500
25/02/03 25.8600
25/01/28 26.0500
25/01/27 26.0000
25/01/24 26.0400
日期 淨值
25/01/23 25.9400
25/01/22 25.9800
25/01/21 25.9600
25/01/20 25.9300
25/01/17 25.8100
25/01/16 25.7800
25/01/15 25.6400
25/01/14 25.5800
25/01/13 25.4500
25/01/10 25.6700
日期 淨值
25/01/09 25.8000
25/01/08 25.8100
25/01/07 25.8900
25/01/06 25.9200
25/01/03 25.8500
25/01/02 25.8300
24/12/30 25.9000
24/12/27 25.9400
24/12/23 25.9100
24/12/20 25.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.41 0.78 2.95 0.27 0.50 7.50

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1249300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網