基金名稱:摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 26.19 | -0.06 | 27.21 | 24.03 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 26.1900 |
25/02/10 | 26.2500 |
25/02/07 | 26.2700 |
25/02/06 | 26.1800 |
25/02/05 | 26.1300 |
25/02/04 | 26.0500 |
25/02/03 | 25.8600 |
25/01/28 | 26.0500 |
25/01/27 | 26.0000 |
25/01/24 | 26.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 25.9400 |
25/01/22 | 25.9800 |
25/01/21 | 25.9600 |
25/01/20 | 25.9300 |
25/01/17 | 25.8100 |
25/01/16 | 25.7800 |
25/01/15 | 25.6400 |
25/01/14 | 25.5800 |
25/01/13 | 25.4500 |
25/01/10 | 25.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 25.8000 |
25/01/08 | 25.8100 |
25/01/07 | 25.8900 |
25/01/06 | 25.9200 |
25/01/03 | 25.8500 |
25/01/02 | 25.8300 |
24/12/30 | 25.9000 |
24/12/27 | 25.9400 |
24/12/23 | 25.9100 |
24/12/20 | 25.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.03 | 0.41 | 0.78 | 2.95 | 0.27 | 0.50 | 7.50 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZH5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 1249300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」