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基金名稱：摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 32.97 | -0.05 | 33.6 | 27.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 32.9700 |
| 26/05/15 | 33.0200 |
| 26/05/14 | 33.4600 |
| 26/05/13 | 33.3500 |
| 26/05/12 | 33.3100 |
| 26/05/11 | 33.5400 |
| 26/05/08 | 33.5700 |
| 26/05/07 | 33.6000 |
| 26/05/06 | 33.3800 |
| 26/05/05 | 32.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 32.9500 |
| 26/04/30 | 32.5900 |
| 26/04/29 | 32.6900 |
| 26/04/28 | 32.6800 |
| 26/04/24 | 32.7000 |
| 26/04/23 | 32.5700 |
| 26/04/22 | 32.6400 |
| 26/04/21 | 32.7300 |
| 26/04/20 | 32.5700 |
| 26/04/17 | 32.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 32.6100 |
| 26/04/15 | 32.4800 |
| 26/04/09 | 31.9100 |
| 26/04/08 | 32.0200 |
| 26/04/02 | 31.0400 |
| 26/04/01 | 31.2800 |
| 26/03/31 | 30.7500 |
| 26/03/30 | 30.7900 |
| 26/03/27 | 30.9800 |
| 26/03/26 | 31.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.73 | 2.11 | 4.71 | 9.74 | 1.12 | 0.40 | 4.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZH5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1475100 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」