晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 26.31 0.09 26.52 20.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 26.3100
21/04/16 26.2200
21/04/15 26.1500
21/04/14 26.0700
21/04/13 25.9900
21/04/12 26.0100
21/04/09 26.1500
21/04/08 26.2600
21/04/07 26.1800
21/04/01 26.0200
日期 淨值
21/03/31 25.9000
21/03/30 25.9500
21/03/29 25.9400
21/03/26 25.8600
21/03/25 25.6900
21/03/24 25.7400
21/03/23 25.8900
21/03/22 26.0000
21/03/19 25.9500
21/03/18 26.0900
日期 淨值
21/03/17 26.0600
21/03/16 26.1500
21/03/15 26.0100
21/03/12 26.0600
21/03/11 26.1000
21/03/10 25.8000
21/03/09 25.7500
21/03/08 25.8000
21/03/05 25.8900
21/03/04 26.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.70 5.90 14.07 0.97 0.64 7.93

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2055300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網