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基金名稱:

摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.67 0.27 9.81 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.6700
20/05/27 12.4000
20/05/26 12.7800
20/05/22 12.3300
20/05/21 12.5200
20/05/20 12.5700
20/05/19 12.1400
20/05/18 11.9900
20/05/15 11.5900
20/05/14 11.2900
日期 淨值
20/05/13 11.6700
20/05/12 11.8000
20/05/11 11.7300
20/05/07 11.6800
20/05/06 11.5500
20/05/05 11.7100
20/05/04 11.4500
20/04/29 11.8800
20/04/28 11.6300
20/04/27 11.3800
日期 淨值
20/04/24 11.3700
20/04/23 11.4700
20/04/22 11.1100
20/04/21 10.7400
20/04/20 11.1800
20/04/17 11.3400
20/04/16 11.1600
20/04/15 11.1400
20/04/14 11.9200
20/04/09 11.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 10.38 -2.97 -4.54 0.05 0.93 39.65

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/22 基金代碼 JFZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Oleg Biryulyov/Habib Saikaly/Pandora Omaset 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 311400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網