晴時多雲

基金名稱:摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 15.8 -0.04 16.11 12.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 15.8000
21/04/16 15.8400
21/04/15 15.6200
21/04/14 15.7300
21/04/13 15.3700
21/04/12 15.2600
21/04/09 15.1000
21/04/08 15.2200
21/04/07 15.0400
21/04/01 15.4500
日期 淨值
21/03/31 15.5400
21/03/30 15.2900
21/03/29 15.3100
21/03/26 15.2200
21/03/25 14.9000
21/03/24 15.0700
21/03/23 15.0800
21/03/22 15.4500
21/03/19 15.5800
21/03/18 15.6500
日期 淨值
21/03/17 15.6400
21/03/16 16.1000
21/03/15 16.1100
21/03/12 15.8800
21/03/11 15.7200
21/03/10 15.5700
21/03/09 15.5400
21/03/05 15.2300
21/03/04 15.3200
21/03/03 15.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 1.65 8.19 16.13 0.58 0.71 17.26

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/22 基金代碼 JFZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 444800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網