晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 41.6 0.19 47.28 35.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 41.6000
21/04/16 41.4100
21/04/15 41.3700
21/04/14 41.4100
21/04/13 40.8900
21/04/12 40.7300
21/04/09 41.2300
21/04/08 41.7200
21/04/07 41.3100
21/04/01 41.5000
日期 淨值
21/03/31 40.4300
21/03/30 40.2700
21/03/29 39.8900
21/03/26 40.0500
21/03/25 39.3400
21/03/24 39.9000
21/03/23 40.7000
21/03/22 41.0100
21/03/19 41.1200
21/03/18 41.5500
日期 淨值
21/03/17 41.2600
21/03/16 41.8500
21/03/15 41.2400
21/03/12 41.7100
21/03/11 42.0500
21/03/10 41.2200
21/03/09 40.6600
21/03/08 40.5100
21/03/05 41.4400
21/03/04 42.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -4.86 2.14 20.67 0.73 0.34 20.00

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Austin Forey/Leon Eidelman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 13355800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網