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基金名稱:

摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 26.04 -0.74 32.36 21.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 26.0400
20/05/21 26.7800
20/05/20 26.7600
20/05/19 26.4500
20/05/18 26.0300
20/05/15 25.9200
20/05/14 25.5600
20/05/13 26.3200
20/05/12 26.3600
20/05/11 26.3800
日期 淨值
20/05/08 26.2500
20/05/07 25.8500
20/05/06 25.8800
20/05/05 25.6600
20/05/04 25.1900
20/04/29 26.2100
20/04/28 25.8100
20/04/27 25.4700
20/04/24 25.0400
20/04/23 25.5300
日期 淨值
20/04/22 25.4200
20/04/21 25.1400
20/04/20 25.7400
20/04/17 25.8000
20/04/16 25.1700
20/04/15 24.9800
20/04/14 25.5400
20/04/09 25.2500
20/04/08 24.6100
20/04/07 25.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -0.85 -8.20 -8.29 -0.00 0.79 29.19

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Austin Forey/Leon Eidelman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6794800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於新興市場企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網