晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興中東基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 24.24 0.16 24.24 20.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 24.2400
21/04/15 24.0800
21/04/14 23.8000
21/04/13 23.7500
21/04/12 23.9400
21/04/08 24.0400
21/04/07 23.9300
21/04/01 23.8700
21/03/31 23.8200
21/03/30 23.3500
日期 淨值
21/03/29 23.1700
21/03/25 22.8700
21/03/24 22.8500
21/03/23 22.9500
21/03/22 22.9300
21/03/18 22.9400
21/03/17 23.1900
21/03/16 23.2100
21/03/15 23.1300
21/03/11 22.9800
日期 淨值
21/03/10 23.0000
21/03/09 22.7900
21/03/08 22.7100
21/03/04 22.6100
21/03/03 22.7300
21/03/02 22.6900
21/03/01 22.4500
21/02/25 22.5300
21/02/24 22.3500
21/02/23 22.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 7.53 10.84 20.69 1.46 0.09 7.37

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中東
基金經理人 Habib Saikaly/Oleg Biryulyov 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中東地區新興市場的企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網