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基金名稱:

摩根基金-新興中東基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 17.88 0.1 22.01 15.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 17.8800
20/05/26 17.7800
20/05/25 17.7400
20/05/21 17.7800
20/05/20 17.7300
20/05/19 17.6800
20/05/18 17.5100
20/05/14 17.0700
20/05/13 17.0600
20/05/12 17.0200
日期 淨值
20/05/11 16.8500
20/05/07 16.9700
20/05/06 16.9600
20/05/05 17.0700
20/05/04 16.8400
20/04/29 17.4400
20/04/28 17.2700
20/04/27 17.2000
20/04/23 16.7800
20/04/22 16.5900
日期 淨值
20/04/21 16.4200
20/04/20 16.7400
20/04/16 16.7600
20/04/15 17.0600
20/04/14 17.2000
20/04/09 17.2900
20/04/08 17.1800
20/04/07 17.1900
20/04/06 16.7600
20/04/02 16.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 2.36 -5.32 -9.40 -0.13 1.10 23.64

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中東
基金經理人 Habib Saikaly/Oleg Biryulyov 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 75200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於中東地區新興市場的企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網