晴時多雲

基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 28.63 -0.08 33.16 25.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 28.6300
25/02/12 28.7100
25/02/11 28.7500
25/02/10 28.6600
25/02/07 28.9000
25/02/06 28.5200
25/02/05 28.2600
25/02/04 28.3300
25/02/03 27.5700
25/01/28 27.8000
日期 淨值
25/01/27 27.5600
25/01/24 27.7400
25/01/23 27.3900
25/01/22 27.3500
25/01/21 26.8900
25/01/17 26.8400
25/01/16 26.9200
25/01/15 26.8800
25/01/14 26.2800
25/01/13 26.1300
日期 淨值
25/01/10 26.2300
25/01/08 26.2400
25/01/07 26.6200
25/01/06 26.4100
25/01/03 25.9200
25/01/02 25.8200
24/12/30 25.8100
24/12/27 26.0900
24/12/23 26.1200
24/12/20 26.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.57 5.04 0.86 -3.72 -0.18 0.92 20.45

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Rachel Rodrigues 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 335100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於拉丁美洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網