晴時多雲

基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 27.03 0.43 28.94 21.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 27.0300
21/04/16 26.6000
21/04/15 26.8500
21/04/14 26.5700
21/04/13 26.1300
21/04/12 26.2400
21/04/09 26.3700
21/04/08 26.5900
21/04/07 26.4500
21/04/01 25.7900
日期 淨值
21/03/31 25.4700
21/03/30 25.1400
21/03/29 24.9700
21/03/26 25.2900
21/03/25 24.8500
21/03/24 25.6700
21/03/23 26.0300
21/03/22 25.9300
21/03/19 26.2000
21/03/18 26.3100
日期 淨值
21/03/17 25.7200
21/03/16 26.1800
21/03/15 25.7900
21/03/12 25.8900
21/03/11 25.7900
21/03/10 25.0200
21/03/09 24.3800
21/03/08 24.8900
21/03/05 25.3100
21/03/04 25.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 -1.84 2.87 18.85 0.51 0.91 26.72

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Sophie Bosch de Hood 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 575500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於拉丁美洲企業,以期提供長期資本增值

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網