晴時多雲

基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 30.21 1.16 33.64 26.1

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 30.2100
24/07/04 29.0500
24/06/27 28.5500
24/06/26 28.3900
24/06/20 28.4900
24/06/19 28.0500
24/06/13 28.0300
24/06/11 28.5600
24/06/06 29.9200
24/06/03 29.7500
日期 淨值
24/05/31 30.4700
24/05/30 30.6500
24/05/24 31.1500
24/05/23 31.5000
24/05/20 32.1600
24/05/17 32.1900
24/05/16 32.1600
24/05/13 32.3900
24/05/10 32.3800
24/05/09 31.8000
日期 淨值
24/05/07 32.3800
24/05/06 32.2900
24/05/03 32.1200
24/05/02 31.6300
24/04/30 31.6200
24/04/29 31.8400
24/04/26 31.6200
24/04/25 30.7500
24/04/23 31.0900
24/04/19 30.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -2.33 -4.80 -0.79 0.06 1.14 18.03

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Rachel Rodrigues 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 501100 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於拉丁美洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網