晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 33.44 0.36 34.1 27.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 33.4400
25/02/05 33.0800
25/02/04 32.9400
25/02/03 32.4300
25/01/28 33.0100
25/01/27 33.0000
25/01/24 34.1000
25/01/23 33.7600
25/01/22 33.8600
25/01/21 33.1300
日期 淨值
25/01/17 32.8700
25/01/16 32.7600
25/01/15 32.5100
25/01/14 32.0600
25/01/13 31.8700
25/01/10 32.2500
25/01/08 32.6800
25/01/07 33.1200
25/01/06 33.1400
25/01/03 32.4900
日期 淨值
25/01/02 32.4600
24/12/30 32.2800
24/12/27 32.7600
24/12/23 32.6300
24/12/20 32.0000
24/12/19 32.6000
24/12/18 33.5700
24/12/17 33.3500
24/12/16 33.4700
24/12/13 33.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.15 5.39 9.04 0.37 1.35 15.20

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 542400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網