晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全球成長基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 28.01 -0.62 30.79 19.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 28.0100
21/05/10 28.6300
21/05/07 29.1900
21/05/06 28.7200
21/05/05 29.2500
21/05/04 29.2800
21/05/03 30.0000
21/04/30 30.3200
21/04/29 30.7400
21/04/28 30.7900
日期 淨值
21/04/27 30.6400
21/04/26 30.6000
21/04/23 30.3100
21/04/22 30.1700
21/04/21 29.8700
21/04/20 30.1200
21/04/19 30.5400
21/04/16 30.4600
21/04/15 30.4500
21/04/14 30.4900
日期 淨值
21/04/13 30.2200
21/04/12 29.7000
21/04/09 29.6200
21/04/08 29.7400
21/04/07 29.4900
21/04/01 29.2000
21/03/31 28.4900
21/03/30 28.3300
21/03/29 28.3600
21/03/26 28.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -4.71 -0.05 12.04 0.71 1.78 13.99

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 645600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球偏向成長型公司之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網