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基金名稱:

摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 20.65 -0.01 21.82 15.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 20.6500
20/05/20 20.6600
20/05/19 20.4200
20/05/18 20.1700
20/05/15 19.7500
20/05/14 19.4600
20/05/13 19.8900
20/05/12 20.0500
20/05/11 20.0400
20/05/08 19.9700
日期 淨值
20/05/07 19.7500
20/05/06 19.5200
20/05/05 19.4600
20/05/04 19.0900
20/04/29 19.7000
20/04/28 19.5700
20/04/27 19.4500
20/04/24 19.0200
20/04/23 19.1700
20/04/22 19.0000
日期 淨值
20/04/21 18.8800
20/04/20 19.1800
20/04/17 19.3600
20/04/16 18.7800
20/04/15 18.5500
20/04/14 18.8100
20/04/09 18.5700
20/04/08 17.9700
20/04/07 18.3500
20/04/06 17.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 10.21 6.03 7.99 0.16 0.80 31.17

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 363600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 透過投資於環球企業之進取管理組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網