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基金名稱:

摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 23.67 0.22 24.97 15.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 23.6700
20/09/22 23.4500
20/09/21 23.2800
20/09/18 23.8700
20/09/17 23.7600
20/09/16 24.2900
20/09/15 24.3000
20/09/14 24.0300
20/09/11 23.7700
20/09/10 24.0900
日期 淨值
20/09/09 23.7700
20/09/08 23.6700
20/09/04 23.9900
20/09/03 24.8700
20/09/02 24.9700
20/09/01 24.7300
20/08/31 24.6000
20/08/28 24.5400
20/08/27 24.6100
20/08/26 24.3800
日期 淨值
20/08/25 24.1000
20/08/24 24.1200
20/08/21 23.7800
20/08/20 23.6300
20/08/19 23.8500
20/08/18 23.8600
20/08/17 23.7000
20/08/14 23.5900
20/08/13 23.7500
20/08/12 23.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.56 3.31 17.08 17.91 0.22 0.91 39.97

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 501300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 透過投資於環球企業之進取管理組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網