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基金名稱:

摩根基金-歐洲基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 17.17 0.21 21.82 13.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 17.1700
20/05/22 16.9600
20/05/21 17.1500
20/05/20 17.0800
20/05/19 16.9400
20/05/18 16.8000
20/05/15 16.3500
20/05/14 15.9600
20/05/13 16.6400
20/05/12 16.8700
日期 淨值
20/05/11 16.7400
20/05/08 16.8500
20/05/07 16.6800
20/05/06 16.5800
20/05/05 16.6500
20/05/04 16.4800
20/04/29 17.1200
20/04/28 16.9200
20/04/27 16.5200
20/04/24 16.3000
日期 淨值
20/04/23 16.3500
20/04/22 16.2700
20/04/21 16.2300
20/04/20 16.4700
20/04/17 16.4800
20/04/16 16.0500
20/04/15 16.0200
20/04/14 16.7100
20/04/09 16.5800
20/04/08 15.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.26 1.35 -9.05 -11.39 -0.08 1.15 32.18

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/13 基金代碼 JFZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Stephen Macklow Smi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 394900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網