晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 26.89 0.04 27.74 18.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 26.8900
21/10/20 26.8500
21/10/19 26.8400
21/10/18 26.7500
21/10/15 26.8500
21/10/12 25.9600
21/10/11 26.0900
21/10/08 26.1100
21/10/07 26.0700
21/10/06 25.6200
日期 淨值
21/10/05 25.9000
21/10/04 26.0000
21/09/30 25.9700
21/09/29 26.0600
21/09/28 26.0900
21/09/27 26.6400
21/09/24 26.8200
21/09/23 27.0700
21/09/21 26.4800
21/09/20 26.1000
日期 淨值
21/09/16 27.0800
21/09/15 27.1500
21/09/14 27.2900
21/09/13 27.2500
21/09/10 27.2700
21/09/09 27.2100
21/09/08 27.2900
21/09/07 27.6200
21/09/06 27.7400
21/09/03 27.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.85 1.41 2.52 11.29 0.88 0.92 9.67

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/13 基金代碼 JFZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 780800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網