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基金名稱：摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 37.01 | -0.17 | 37.99 | 28.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 37.0100 |
| 25/11/06 | 37.1800 |
| 25/11/05 | 37.2000 |
| 25/11/04 | 37.1600 |
| 25/11/03 | 37.4600 |
| 25/10/31 | 37.4400 |
| 25/10/30 | 37.6900 |
| 25/10/28 | 37.9900 |
| 25/10/24 | 37.7200 |
| 25/10/23 | 37.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 37.5800 |
| 25/10/21 | 37.5000 |
| 25/10/20 | 37.6300 |
| 25/10/17 | 37.5500 |
| 25/10/16 | 37.6500 |
| 25/10/15 | 37.5900 |
| 25/10/14 | 37.2200 |
| 25/10/13 | 37.3500 |
| 25/10/10 | 37.5800 |
| 25/10/09 | 37.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 37.7800 |
| 25/10/06 | 37.8200 |
| 25/10/03 | 37.8700 |
| 25/10/02 | 37.7700 |
| 25/09/30 | 37.0700 |
| 25/09/29 | 36.9500 |
| 25/09/26 | 36.8200 |
| 25/09/25 | 36.4000 |
| 25/09/24 | 36.7700 |
| 25/09/23 | 37.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.48 | 0.48 | 2.78 | 12.46 | 0.25 | 1.01 | 25.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/13 | 基金代碼 | JFZG6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1647800 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」