晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 30.98 0.27 32.07 27.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 30.9800
25/02/05 30.7100
25/02/04 30.4200
25/02/03 29.8100
25/01/28 30.2300
25/01/27 30.3700
25/01/24 30.4400
25/01/23 30.1900
25/01/22 30.2000
25/01/21 29.9500
日期 淨值
25/01/20 29.9600
25/01/17 29.5500
25/01/16 29.2100
25/01/15 29.1300
25/01/14 28.5300
25/01/13 28.3400
25/01/10 28.7600
25/01/09 29.0700
25/01/08 28.7700
25/01/07 29.1400
日期 淨值
25/01/06 28.9800
25/01/03 28.6500
25/01/02 28.6600
24/12/30 28.6500
24/12/27 28.8600
24/12/23 28.6600
24/12/20 28.3900
24/12/19 28.9300
24/12/18 29.6200
24/12/17 29.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.90 4.33 2.98 3.41 0.19 1.17 15.11

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/13 基金代碼 JFZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1058100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網