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基金名稱:

摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 45.07 -0.26 48.02 32.1

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 45.0700
19/12/10 45.3300
19/12/09 45.4900
19/12/06 45.4300
19/12/05 45.2600
19/12/04 45.4200
19/12/03 44.5500
19/12/02 45.2500
19/11/29 46.3400
19/11/27 46.2200
日期 淨值
19/11/26 46.0500
19/11/25 45.8100
19/11/22 45.3800
19/11/21 45.5600
19/11/20 45.7600
19/11/19 45.3400
19/11/18 45.2500
19/11/15 44.9000
19/11/14 44.6100
19/11/13 44.4100
日期 淨值
19/11/12 44.6600
19/11/11 43.9700
19/11/08 43.6600
19/11/07 44.0100
19/11/06 43.6200
19/11/05 43.9700
19/11/04 44.2600
19/11/01 43.8800
19/10/31 43.5000
19/10/30 43.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.08 2.73 1.19 7.81 0.50 0.99 13.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1406400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網