晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 125.37 1.47 99.94 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 125.3700
25/02/05 123.9000
25/02/04 123.5500
25/02/03 120.6600
25/01/28 119.3100
25/01/27 120.0600
25/01/24 125.4000
25/01/23 123.0600
25/01/22 124.2800
25/01/21 120.3600
日期 淨值
25/01/17 119.2100
25/01/16 118.0200
25/01/15 117.5800
25/01/14 114.6200
25/01/13 113.6900
25/01/10 114.8300
25/01/08 116.6200
25/01/07 119.3600
25/01/06 120.5800
25/01/03 116.8100
日期 淨值
25/01/02 115.8900
24/12/30 114.6400
24/12/27 117.4900
24/12/23 117.2500
24/12/20 114.8300
24/12/19 116.8600
24/12/18 121.4200
24/12/17 121.8200
24/12/16 122.0800
24/12/13 121.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 7.17 18.40 21.62 0.32 2.09 25.99

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Eric Ghernati 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7588700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務)相關之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網