基金名稱：
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 55.14 | 1.44 | 55.85 | 37.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 55.1400 |
| 20/05/27 | 53.7000 |
| 20/05/26 | 55.8500 |
| 20/05/22 | 55.0300 |
| 20/05/21 | 55.0100 |
| 20/05/20 | 55.2000 |
| 20/05/19 | 54.0800 |
| 20/05/18 | 53.4400 |
| 20/05/15 | 52.2700 |
| 20/05/14 | 50.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 52.6900 |
| 20/05/12 | 53.3300 |
| 20/05/11 | 53.0300 |
| 20/05/08 | 52.7000 |
| 20/05/07 | 51.9400 |
| 20/05/06 | 50.4400 |
| 20/05/05 | 50.0900 |
| 20/05/04 | 48.1200 |
| 20/04/29 | 49.9300 |
| 20/04/28 | 49.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 49.6400 |
| 20/04/24 | 47.6500 |
| 20/04/23 | 48.2500 |
| 20/04/22 | 47.3300 |
| 20/04/21 | 47.6900 |
| 20/04/20 | 48.4600 |
| 20/04/17 | 48.6300 |
| 20/04/16 | 47.3800 |
| 20/04/15 | 46.4300 |
| 20/04/14 | 47.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.64 | 21.36 | 17.61 | 21.28 | 0.28 | 1.09 | 31.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Joseph Wilson/Timothy Parton | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1500100 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」