晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 92.13 -0.32 98.46 100.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 92.1300
21/04/16 92.4500
21/04/15 92.5700
21/04/14 93.6800
21/04/13 92.5900
21/04/12 91.0200
21/04/09 91.2900
21/04/08 91.7300
21/04/07 90.7600
21/04/01 89.5600
日期 淨值
21/03/31 86.3600
21/03/30 83.4800
21/03/29 84.5200
21/03/26 84.4200
21/03/25 82.4600
21/03/24 86.4700
21/03/23 87.7200
21/03/22 87.9500
21/03/19 86.5900
21/03/18 87.4200
日期 淨值
21/03/17 87.7300
21/03/16 90.5000
21/03/15 88.5400
21/03/12 87.6100
21/03/11 87.6800
21/03/10 87.2600
21/03/09 85.3700
21/03/08 84.8200
21/03/05 83.3900
21/03/04 86.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 7.67 31.67 0.77 1.78 25.75

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5818600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網