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基金名稱:

摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 55.14 1.44 55.85 37.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 55.1400
20/05/27 53.7000
20/05/26 55.8500
20/05/22 55.0300
20/05/21 55.0100
20/05/20 55.2000
20/05/19 54.0800
20/05/18 53.4400
20/05/15 52.2700
20/05/14 50.5900
日期 淨值
20/05/13 52.6900
20/05/12 53.3300
20/05/11 53.0300
20/05/08 52.7000
20/05/07 51.9400
20/05/06 50.4400
20/05/05 50.0900
20/05/04 48.1200
20/04/29 49.9300
20/04/28 49.3800
日期 淨值
20/04/27 49.6400
20/04/24 47.6500
20/04/23 48.2500
20/04/22 47.3300
20/04/21 47.6900
20/04/20 48.4600
20/04/17 48.6300
20/04/16 47.3800
20/04/15 46.4300
20/04/14 47.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.64 21.36 17.61 21.28 0.28 1.09 31.01

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1500100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網