基金名稱：
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 45.07 | -0.26 | 48.02 | 32.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 45.0700 |
| 19/12/10 | 45.3300 |
| 19/12/09 | 45.4900 |
| 19/12/06 | 45.4300 |
| 19/12/05 | 45.2600 |
| 19/12/04 | 45.4200 |
| 19/12/03 | 44.5500 |
| 19/12/02 | 45.2500 |
| 19/11/29 | 46.3400 |
| 19/11/27 | 46.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 46.0500 |
| 19/11/25 | 45.8100 |
| 19/11/22 | 45.3800 |
| 19/11/21 | 45.5600 |
| 19/11/20 | 45.7600 |
| 19/11/19 | 45.3400 |
| 19/11/18 | 45.2500 |
| 19/11/15 | 44.9000 |
| 19/11/14 | 44.6100 |
| 19/11/13 | 44.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 44.6600 |
| 19/11/11 | 43.9700 |
| 19/11/08 | 43.6600 |
| 19/11/07 | 44.0100 |
| 19/11/06 | 43.6200 |
| 19/11/05 | 43.9700 |
| 19/11/04 | 44.2600 |
| 19/11/01 | 43.8800 |
| 19/10/31 | 43.5000 |
| 19/10/30 | 43.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.08 | 2.73 | 1.19 | 7.81 | 0.50 | 0.99 | 13.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Joseph Wilson/Timothy Parton | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1406400 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」