基金名稱：
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 22.4 | 0.25 | 26.71 | 16.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 22.4000 |
| 20/05/27 | 22.1500 |
| 20/05/26 | 21.8600 |
| 20/05/22 | 21.1900 |
| 20/05/21 | 21.4200 |
| 20/05/20 | 21.3700 |
| 20/05/19 | 21.2700 |
| 20/05/18 | 21.2600 |
| 20/05/15 | 20.4900 |
| 20/05/14 | 19.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 20.4300 |
| 20/05/12 | 21.0800 |
| 20/05/11 | 20.9800 |
| 20/05/08 | 21.1700 |
| 20/05/07 | 21.0100 |
| 20/05/06 | 20.8000 |
| 20/05/05 | 21.1300 |
| 20/05/04 | 20.5600 |
| 20/04/29 | 21.7100 |
| 20/04/28 | 21.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 20.9000 |
| 20/04/24 | 20.4500 |
| 20/04/23 | 20.5500 |
| 20/04/22 | 20.3600 |
| 20/04/21 | 20.3500 |
| 20/04/20 | 20.7800 |
| 20/04/17 | 20.9400 |
| 20/04/16 | 20.1100 |
| 20/04/15 | 20.3300 |
| 20/04/14 | 20.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.84 | 7.56 | -3.17 | -4.31 | 0.01 | 1.17 | 29.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Clare Hart / Andrew Brandon / David Silberman | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1481500 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」