基金名稱：
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 25.55 | 0.08 | 25.55 | 20.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 25.5500 |
| 19/12/10 | 25.4700 |
| 19/12/09 | 25.5100 |
| 19/12/06 | 25.5300 |
| 19/12/05 | 25.2200 |
| 19/12/04 | 25.2000 |
| 19/12/03 | 24.9100 |
| 19/12/02 | 25.3800 |
| 19/11/29 | 25.4300 |
| 19/11/27 | 25.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 25.3500 |
| 19/11/25 | 25.2900 |
| 19/11/22 | 25.2300 |
| 19/11/21 | 25.0900 |
| 19/11/20 | 25.1100 |
| 19/11/19 | 25.2500 |
| 19/11/18 | 25.2400 |
| 19/11/15 | 25.1700 |
| 19/11/14 | 25.1100 |
| 19/11/13 | 25.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 25.1600 |
| 19/11/11 | 25.0500 |
| 19/11/08 | 25.0000 |
| 19/11/07 | 25.1500 |
| 19/11/06 | 24.9600 |
| 19/11/05 | 25.0000 |
| 19/11/04 | 24.9300 |
| 19/11/01 | 24.7200 |
| 19/10/31 | 24.4400 |
| 19/10/30 | 24.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.91 | 5.13 | 6.80 | 10.41 | 0.45 | 1.01 | 9.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Clare Hart / Andrew Brandon / David Silberman | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1969200 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」