晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 31.02 0.01 31.02 22.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 31.0200
21/04/16 31.0100
21/04/15 30.7700
21/04/14 30.7300
21/04/13 30.4800
21/04/12 30.7200
21/04/09 30.5900
21/04/08 30.3900
21/04/07 30.5300
21/04/01 30.0600
日期 淨值
21/03/31 30.1300
21/03/30 30.1600
21/03/29 30.1100
21/03/26 30.0000
21/03/25 29.2500
21/03/24 29.7500
21/03/23 29.5300
21/03/22 29.6400
21/03/19 29.6700
21/03/18 30.0500
日期 淨值
21/03/17 29.6900
21/03/16 29.7300
21/03/15 29.7600
21/03/12 29.8400
21/03/11 29.7600
21/03/10 29.4600
21/03/09 29.3100
21/03/08 29.2100
21/03/05 28.6000
21/03/04 28.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.19 8.19 14.91 26.33 1.66 0.53 6.91

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3092100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網