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基金名稱：摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 31.02 | 0.01 | 31.02 | 22.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 31.0200 |
| 21/04/16 | 31.0100 |
| 21/04/15 | 30.7700 |
| 21/04/14 | 30.7300 |
| 21/04/13 | 30.4800 |
| 21/04/12 | 30.7200 |
| 21/04/09 | 30.5900 |
| 21/04/08 | 30.3900 |
| 21/04/07 | 30.5300 |
| 21/04/01 | 30.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 30.1300 |
| 21/03/30 | 30.1600 |
| 21/03/29 | 30.1100 |
| 21/03/26 | 30.0000 |
| 21/03/25 | 29.2500 |
| 21/03/24 | 29.7500 |
| 21/03/23 | 29.5300 |
| 21/03/22 | 29.6400 |
| 21/03/19 | 29.6700 |
| 21/03/18 | 30.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 29.6900 |
| 21/03/16 | 29.7300 |
| 21/03/15 | 29.7600 |
| 21/03/12 | 29.8400 |
| 21/03/11 | 29.7600 |
| 21/03/10 | 29.4600 |
| 21/03/09 | 29.3100 |
| 21/03/08 | 29.2100 |
| 21/03/05 | 28.6000 |
| 21/03/04 | 28.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.19 | 8.19 | 14.91 | 26.33 | 1.66 | 0.53 | 6.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 3092100 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」