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基金名稱:

摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 25.55 0.08 25.55 20.47

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 25.5500
19/12/10 25.4700
19/12/09 25.5100
19/12/06 25.5300
19/12/05 25.2200
19/12/04 25.2000
19/12/03 24.9100
19/12/02 25.3800
19/11/29 25.4300
19/11/27 25.4300
日期 淨值
19/11/26 25.3500
19/11/25 25.2900
19/11/22 25.2300
19/11/21 25.0900
19/11/20 25.1100
19/11/19 25.2500
19/11/18 25.2400
19/11/15 25.1700
19/11/14 25.1100
19/11/13 25.0300
日期 淨值
19/11/12 25.1600
19/11/11 25.0500
19/11/08 25.0000
19/11/07 25.1500
19/11/06 24.9600
19/11/05 25.0000
19/11/04 24.9300
19/11/01 24.7200
19/10/31 24.4400
19/10/30 24.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.91 5.13 6.80 10.41 0.45 1.01 9.34

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Clare Hart / Andrew Brandon / David Silberman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1969200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網