晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 41.02 0.28 42.52 34.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 41.0200
25/02/05 40.7400
25/02/04 40.6300
25/02/03 40.2000
25/01/28 40.9500
25/01/27 40.9700
25/01/24 41.0400
25/01/23 40.8800
25/01/22 40.8700
25/01/21 40.9300
日期 淨值
25/01/17 40.4700
25/01/16 40.0200
25/01/15 40.1900
25/01/14 39.3200
25/01/13 39.0400
25/01/10 39.2000
25/01/08 39.1900
25/01/07 39.7000
25/01/06 39.7800
25/01/03 39.1200
日期 淨值
25/01/02 39.4700
24/12/30 38.9100
24/12/27 39.7500
24/12/23 39.0400
24/12/20 38.7700
24/12/19 39.0900
24/12/18 40.1500
24/12/17 40.1900
24/12/16 40.5600
24/12/13 40.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 0.54 3.59 8.06 0.53 0.42 8.63

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Andrew Brandon/David Silberman 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 3964400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏價值類型之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網