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基金名稱:

摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.4 0.25 26.71 16.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.4000
20/05/27 22.1500
20/05/26 21.8600
20/05/22 21.1900
20/05/21 21.4200
20/05/20 21.3700
20/05/19 21.2700
20/05/18 21.2600
20/05/15 20.4900
20/05/14 19.8200
日期 淨值
20/05/13 20.4300
20/05/12 21.0800
20/05/11 20.9800
20/05/08 21.1700
20/05/07 21.0100
20/05/06 20.8000
20/05/05 21.1300
20/05/04 20.5600
20/04/29 21.7100
20/04/28 21.5200
日期 淨值
20/04/27 20.9000
20/04/24 20.4500
20/04/23 20.5500
20/04/22 20.3600
20/04/21 20.3500
20/04/20 20.7800
20/04/17 20.9400
20/04/16 20.1100
20/04/15 20.3300
20/04/14 20.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 7.56 -3.17 -4.31 0.01 1.17 29.91

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Clare Hart / Andrew Brandon / David Silberman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1481500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網