晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 88.88 0.68 90.43 69.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 88.8800
25/02/05 88.2000
25/02/04 88.0300
25/02/03 86.9400
25/01/28 87.6000
25/01/27 87.5100
25/01/24 90.4300
25/01/23 89.5300
25/01/22 89.6700
25/01/21 87.9000
日期 淨值
25/01/17 87.3500
25/01/16 86.9700
25/01/15 86.5600
25/01/14 85.1200
25/01/13 84.5100
25/01/10 85.4600
25/01/08 86.7400
25/01/07 87.9200
25/01/06 88.4000
25/01/03 86.8100
日期 淨值
25/01/02 86.5400
24/12/30 85.9300
24/12/27 87.4900
24/12/23 87.0600
24/12/20 85.6400
24/12/19 86.7900
24/12/18 89.0900
24/12/17 89.0200
24/12/16 89.2200
24/12/13 89.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 2.34 8.97 13.82 0.39 1.47 17.59

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/L 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 5998700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏成長型之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網