基金名稱:摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 88.88 | 0.68 | 90.43 | 69.82 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 88.8800 |
25/02/05 | 88.2000 |
25/02/04 | 88.0300 |
25/02/03 | 86.9400 |
25/01/28 | 87.6000 |
25/01/27 | 87.5100 |
25/01/24 | 90.4300 |
25/01/23 | 89.5300 |
25/01/22 | 89.6700 |
25/01/21 | 87.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 87.3500 |
25/01/16 | 86.9700 |
25/01/15 | 86.5600 |
25/01/14 | 85.1200 |
25/01/13 | 84.5100 |
25/01/10 | 85.4600 |
25/01/08 | 86.7400 |
25/01/07 | 87.9200 |
25/01/06 | 88.4000 |
25/01/03 | 86.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 86.5400 |
24/12/30 | 85.9300 |
24/12/27 | 87.4900 |
24/12/23 | 87.0600 |
24/12/20 | 85.6400 |
24/12/19 | 86.7900 |
24/12/18 | 89.0900 |
24/12/17 | 89.0200 |
24/12/16 | 89.2200 |
24/12/13 | 89.2100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.54 | 2.34 | 8.97 | 13.82 | 0.39 | 1.47 | 17.59 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/L | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 5998700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於偏成長型之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」