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基金名稱:

摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 34.99 -0.17 35.34 25.51

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 34.9900
19/12/09 35.1600
19/12/06 35.1400
19/12/05 34.8600
19/12/04 34.9200
19/12/03 34.4300
19/12/02 34.8700
19/11/29 35.3400
19/11/27 35.2700
19/11/26 35.1500
日期 淨值
19/11/25 34.9100
19/11/22 34.6200
19/11/21 34.6700
19/11/20 34.8700
19/11/19 34.6600
19/11/18 34.5600
19/11/15 34.3900
19/11/14 34.1000
19/11/13 34.0000
19/11/12 34.0300
日期 淨值
19/11/11 33.5900
19/11/08 33.4900
19/11/07 33.5600
19/11/06 33.2600
19/11/05 33.4400
19/11/04 33.6300
19/11/01 33.4900
19/10/31 33.3800
19/10/30 33.4200
19/10/29 33.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.65 5.42 3.79 11.17 0.63 0.69 11.33

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Giri Devulapally 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 465200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於偏重成長型風格之美國企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網