晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 59.56 -0.01 61.23 47.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 59.5600
21/04/16 59.5700
21/04/15 59.6100
21/04/14 59.8800
21/04/13 59.3300
21/04/12 58.7800
21/04/09 58.7600
21/04/08 58.5800
21/04/07 58.1400
21/04/01 56.9500
日期 淨值
21/03/31 55.9900
21/03/30 54.9200
21/03/29 55.2900
21/03/26 55.1200
21/03/25 53.9000
21/03/24 55.8400
21/03/23 56.3000
21/03/22 56.3500
21/03/19 55.9500
21/03/18 56.5400
日期 淨值
21/03/17 56.4200
21/03/16 57.6600
21/03/15 56.9300
21/03/12 56.4500
21/03/11 56.4300
21/03/10 56.0800
21/03/09 55.0300
21/03/08 54.4100
21/03/05 53.3300
21/03/04 54.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 3.21 7.45 22.24 0.79 1.30 18.77

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Giri Devulapally 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1497000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏重成長型風格之美國企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網