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基金名稱:

摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 40.56 0.34 40.83 27.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 40.5600
20/05/22 40.2200
20/05/21 40.3300
20/05/20 40.3700
20/05/19 40.0400
20/05/18 39.8800
20/05/15 38.7300
20/05/14 37.8300
20/05/13 38.9900
20/05/12 39.5300
日期 淨值
20/05/11 39.2400
20/05/08 39.0000
20/05/07 38.6400
20/05/06 38.0400
20/05/05 37.7800
20/05/04 36.5700
20/04/29 37.4800
20/04/28 37.1000
20/04/27 37.0600
20/04/24 35.8600
日期 淨值
20/04/23 36.3000
20/04/22 35.6200
20/04/21 35.8200
20/04/20 36.2700
20/04/17 36.4900
20/04/16 35.4800
20/04/15 34.9900
20/04/14 35.3800
20/04/09 34.2700
20/04/08 32.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.39 16.08 13.48 17.43 0.29 1.08 26.84

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Giri Devulapally 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 576900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於偏重成長型風格之美國企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網