晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 41 0.11 41 30.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 41.0000
21/04/16 40.8900
21/04/15 40.6600
21/04/14 40.6100
21/04/13 40.4700
21/04/12 40.4100
21/04/09 40.2400
21/04/08 40.0600
21/04/07 40.0000
21/04/01 39.1500
日期 淨值
21/03/31 38.9500
21/03/30 38.7000
21/03/29 38.7300
21/03/26 38.5300
21/03/25 37.7300
21/03/24 38.5400
21/03/23 38.4400
21/03/22 38.5000
21/03/19 38.3700
21/03/18 38.8700
日期 淨值
21/03/17 38.6700
21/03/16 39.0400
21/03/15 38.8500
21/03/12 38.8200
21/03/11 38.8300
21/03/10 38.4000
21/03/09 38.1100
21/03/08 37.9000
21/03/05 37.3800
21/03/04 37.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.74 7.74 13.54 27.08 1.48 1.00 9.15

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/04/01 基金代碼 JFZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Timothy Parton/Johnathan Simon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2901100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網