晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-美國基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.01 0.29 32.18 20.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.0100
20/05/27 27.7200
20/05/26 27.6700
20/05/22 26.9800
20/05/21 27.2400
20/05/20 27.1700
20/05/19 26.9500
20/05/18 26.8200
20/05/15 25.8500
20/05/14 25.0600
日期 淨值
20/05/13 25.9000
20/05/12 26.5700
20/05/11 26.4500
20/05/08 26.5600
20/05/07 26.3400
20/05/06 26.0400
20/05/05 26.2900
20/05/04 25.6200
20/04/29 26.8500
20/04/28 26.3800
日期 淨值
20/04/27 25.8200
20/04/24 25.2000
20/04/23 25.3000
20/04/22 25.0500
20/04/21 25.1500
20/04/20 25.6000
20/04/17 25.8700
20/04/16 25.0000
20/04/15 25.1300
20/04/14 25.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 10.26 1.56 1.30 0.08 1.11 28.05

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/04/01 基金代碼 JFZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1876300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網