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基金名稱:

摩根基金-美國基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 29.19 0.07 29.29 23.19

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 29.1900
19/12/10 29.1200
19/12/09 29.2000
19/12/06 29.2300
19/12/05 28.9500
19/12/04 28.9900
19/12/03 28.6100
19/12/02 29.0900
19/11/29 29.2900
19/11/27 29.2800
日期 淨值
19/11/26 29.2100
19/11/25 29.1000
19/11/22 28.9700
19/11/21 28.9400
19/11/20 28.9600
19/11/19 29.0400
19/11/18 29.1100
19/11/15 28.9800
19/11/14 28.8700
19/11/13 28.7600
日期 淨值
19/11/12 28.9000
19/11/11 28.8200
19/11/08 28.7000
19/11/07 28.8800
19/11/06 28.5800
19/11/05 28.7100
19/11/04 28.7400
19/11/01 28.5800
19/10/31 28.3500
19/10/30 28.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.22 3.56 4.24 8.88 0.47 0.95 9.09

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/04/01 基金代碼 JFZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2359400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網