晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 62.25 0.42 63.37 50.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 62.2500
25/02/05 61.8300
25/02/04 61.7100
25/02/03 61.1500
25/01/28 62.0600
25/01/27 62.0800
25/01/24 63.3700
25/01/23 62.9300
25/01/22 63.1100
25/01/21 62.4800
日期 淨值
25/01/17 61.9800
25/01/16 61.6200
25/01/15 61.5300
25/01/14 60.3900
25/01/13 60.1300
25/01/10 60.5200
25/01/08 60.8300
25/01/07 61.6900
25/01/06 61.9700
25/01/03 61.0700
日期 淨值
25/01/02 61.4000
24/12/30 60.5300
24/12/27 61.7100
24/12/23 61.0600
24/12/20 60.2500
24/12/19 60.8100
24/12/18 62.4700
24/12/17 62.4600
24/12/16 62.8200
24/12/13 62.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.64 5.40 10.72 0.52 0.94 11.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/04/01 基金代碼 JFZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 8674500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要集中投資於美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網