基金名稱：
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 11.81 | -0.08 | 12.03 | 11.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 11.8100 |
| 20/09/23 | 11.8900 |
| 20/09/22 | 11.8300 |
| 20/09/21 | 11.8300 |
| 20/09/18 | 11.9200 |
| 20/09/17 | 11.9300 |
| 20/09/16 | 11.9700 |
| 20/09/15 | 11.9500 |
| 20/09/14 | 11.9400 |
| 20/09/11 | 11.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 11.9700 |
| 20/09/09 | 11.9100 |
| 20/09/08 | 11.8900 |
| 20/09/07 | 11.9400 |
| 20/09/04 | 11.9200 |
| 20/09/03 | 12.0300 |
| 20/09/02 | 12.0100 |
| 20/09/01 | 11.9700 |
| 20/08/31 | 11.9700 |
| 20/08/28 | 11.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 11.9800 |
| 20/08/26 | 11.9500 |
| 20/08/25 | 11.9100 |
| 20/08/24 | 11.8900 |
| 20/08/21 | 11.8400 |
| 20/08/20 | 11.8200 |
| 20/08/19 | 11.8200 |
| 20/08/18 | 11.8600 |
| 20/08/17 | 11.8400 |
| 20/08/14 | 11.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.61 | -0.08 | 0.40 | 1.95 | 0.11 | 0.05 | 5.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/20 | 基金代碼 | JFZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 4806800 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」