基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 12.58 | 0 | 12.73 | 11.63 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 12.5800 |
25/02/10 | 12.5800 |
25/02/07 | 12.5500 |
25/02/06 | 12.5600 |
25/02/05 | 12.5800 |
25/02/04 | 12.6100 |
25/02/03 | 12.7300 |
25/01/28 | 12.6200 |
25/01/27 | 12.5400 |
25/01/24 | 12.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 12.4700 |
25/01/22 | 12.4700 |
25/01/21 | 12.4700 |
25/01/20 | 12.4000 |
25/01/17 | 12.4800 |
25/01/16 | 12.4700 |
25/01/15 | 12.4600 |
25/01/14 | 12.4200 |
25/01/13 | 12.4700 |
25/01/10 | 12.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 12.4700 |
25/01/08 | 12.4600 |
25/01/07 | 12.4500 |
25/01/06 | 12.4100 |
25/01/03 | 12.4500 |
25/01/02 | 12.4400 |
24/12/30 | 12.3800 |
24/12/27 | 12.3900 |
24/12/23 | 12.4700 |
24/12/20 | 12.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 1.15 | 2.58 | 4.92 | 0.30 | -0.21 | 5.83 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2016/01/20 | 基金代碼 | JFZG0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 2061200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等),並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」