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基金名稱:

摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 11.81 -0.08 12.03 11.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 11.8100
20/09/23 11.8900
20/09/22 11.8300
20/09/21 11.8300
20/09/18 11.9200
20/09/17 11.9300
20/09/16 11.9700
20/09/15 11.9500
20/09/14 11.9400
20/09/11 11.9100
日期 淨值
20/09/10 11.9700
20/09/09 11.9100
20/09/08 11.8900
20/09/07 11.9400
20/09/04 11.9200
20/09/03 12.0300
20/09/02 12.0100
20/09/01 11.9700
20/08/31 11.9700
20/08/28 11.9900
日期 淨值
20/08/27 11.9800
20/08/26 11.9500
20/08/25 11.9100
20/08/24 11.8900
20/08/21 11.8400
20/08/20 11.8200
20/08/19 11.8200
20/08/18 11.8600
20/08/17 11.8400
20/08/14 11.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 -0.08 0.40 1.95 0.11 0.05 5.33

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2016/01/20 基金代碼 JFZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4806800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網