晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 12.58 0 12.73 11.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 12.5800
25/02/10 12.5800
25/02/07 12.5500
25/02/06 12.5600
25/02/05 12.5800
25/02/04 12.6100
25/02/03 12.7300
25/01/28 12.6200
25/01/27 12.5400
25/01/24 12.4600
日期 淨值
25/01/23 12.4700
25/01/22 12.4700
25/01/21 12.4700
25/01/20 12.4000
25/01/17 12.4800
25/01/16 12.4700
25/01/15 12.4600
25/01/14 12.4200
25/01/13 12.4700
25/01/10 12.4900
日期 淨值
25/01/09 12.4700
25/01/08 12.4600
25/01/07 12.4500
25/01/06 12.4100
25/01/03 12.4500
25/01/02 12.4400
24/12/30 12.3800
24/12/27 12.3900
24/12/23 12.4700
24/12/20 12.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.15 2.58 4.92 0.30 -0.21 5.83

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2016/01/20 基金代碼 JFZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2061200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等),並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網