晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 13.13 0 13.15 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 13.1300
21/04/16 13.1300
21/04/15 13.1100
21/04/14 13.1500
21/04/13 13.1300
21/04/12 13.1200
21/04/09 13.1200
21/04/08 13.1100
21/04/07 13.1000
21/04/01 13.0400
日期 淨值
21/03/31 12.9800
21/03/30 12.9700
21/03/29 12.9500
21/03/26 12.9500
21/03/25 12.8400
21/03/24 12.9600
21/03/23 12.9500
21/03/22 12.9900
21/03/19 13.0100
21/03/18 13.0700
日期 淨值
21/03/17 13.0300
21/03/16 13.0700
21/03/15 13.0500
21/03/12 13.1000
21/03/11 13.0800
21/03/10 13.0900
21/03/09 13.0700
21/03/08 13.0300
21/03/05 12.9000
21/03/04 12.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 1.42 3.72 7.53 1.14 0.01 2.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2016/01/20 基金代碼 JFZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6159100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網