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基金名稱:

摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 105.49 0 105.49 103.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 105.4900
20/05/22 105.4900
20/05/21 105.4900
20/05/20 105.4800
20/05/19 105.4800
20/05/18 105.4800
20/05/15 105.4800
20/05/14 105.4800
20/05/13 105.4800
20/05/12 105.4800
日期 淨值
20/05/11 105.4800
20/05/08 105.4700
20/05/07 105.4700
20/05/06 105.4700
20/05/05 105.4600
20/05/04 105.4600
20/04/29 105.4400
20/04/28 105.4300
20/04/27 105.4300
20/04/24 105.4200
日期 淨值
20/04/23 105.4000
20/04/22 105.4000
20/04/21 105.3900
20/04/20 105.3900
20/04/17 105.3800
20/04/16 105.3700
20/04/15 105.3700
20/04/14 105.3700
20/04/09 105.3500
20/04/08 105.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.16 0.33 0.74 1.98 0.75 0.15

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/06/06 基金代碼 JFZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Christopher Tufts/Doris Grillo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 627000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過投資於以美元計價之短期債權證券,以期獲取以參考貨幣計算之與貨幣市場利率一致之回報,並維持本金及高流動性。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網