晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 105.45 0 105.46 105.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 105.4500
21/04/16 105.4500
21/04/15 105.4500
21/04/14 105.4500
21/04/13 105.4500
21/04/12 105.4500
21/04/09 105.4500
21/04/08 105.4500
21/04/07 105.4500
21/04/01 105.4500
日期 淨值
21/03/31 105.4500
21/03/30 105.4500
21/03/29 105.4500
21/03/26 105.4500
21/03/25 105.4500
21/03/24 105.4500
21/03/23 105.4500
21/03/22 105.4500
21/03/19 105.4500
21/03/18 105.4500
日期 淨值
21/03/17 105.4500
21/03/16 105.4500
21/03/15 105.4500
21/03/12 105.4500
21/03/11 105.4500
21/03/10 105.4500
21/03/09 105.4500
21/03/08 105.4500
21/03/05 105.4500
21/03/04 105.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.81 0.00 0.10

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/06/06 基金代碼 JFZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Christopher Tufts/Doris Grillo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 493400 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 透過投資於以美元計價之短期債權證券,以期獲取以參考貨幣計算之與貨幣市場利率一致之回報,並維持本金及高流動性。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網