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基金名稱:

摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 104.9 0 104.9 102.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 104.9000
19/12/10 104.9000
19/12/09 104.8900
19/12/06 104.8800
19/12/05 104.8800
19/12/04 104.8700
19/12/03 104.8700
19/12/02 104.8600
19/11/29 104.8600
19/11/27 104.8500
日期 淨值
19/11/26 104.8400
19/11/25 104.8400
19/11/22 104.8300
19/11/21 104.8200
19/11/20 104.8100
19/11/19 104.8100
19/11/18 104.8100
19/11/15 104.8000
19/11/14 104.7900
19/11/13 104.7800
日期 淨值
19/11/12 104.7800
19/11/08 104.7700
19/11/07 104.7600
19/11/06 104.7500
19/11/05 104.7500
19/11/04 104.7400
19/11/01 104.7300
19/10/31 104.7200
19/10/30 104.7100
19/10/29 104.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.27 0.51 1.05 4.94 -0.00 0.08

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/06/06 基金代碼 JFZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Christopher Tufts/Doris Grillo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 593200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過投資於以美元計價之短期債權證券,以期獲取以參考貨幣計算之與貨幣市場利率一致之回報,並維持本金及高流動性。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網