晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 98.09 0.04 98.51 59

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 98.0900
21/05/07 98.0500
21/05/06 96.8400
21/05/05 97.7600
21/05/04 96.8400
21/05/03 98.1400
21/04/30 97.9900
21/04/29 98.3000
21/04/28 98.5100
21/04/27 98.1400
日期 淨值
21/04/26 98.2200
21/04/23 97.2000
21/04/22 96.7700
21/04/21 95.4900
21/04/20 96.5000
21/04/19 97.8000
21/04/16 97.4100
21/04/15 96.6500
21/04/14 96.2800
21/04/13 95.8500
日期 淨值
21/04/12 95.0500
21/04/09 95.6500
21/04/08 95.4000
21/04/07 94.9200
21/04/01 94.1700
21/03/31 93.2700
21/03/30 92.7300
21/03/29 92.9600
21/03/26 92.7000
21/03/25 90.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.60 6.33 13.73 27.33 1.23 0.49 10.80

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/04/18 基金代碼 JFZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 823600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網