晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 106.98 0.2 99.93 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 106.9800
21/10/18 106.7800
21/10/15 106.6500
21/10/12 102.2100
21/10/11 101.3300
21/10/08 102.1100
21/10/07 101.9000
21/10/06 100.7900
21/10/05 101.6100
21/10/04 102.0500
日期 淨值
21/09/30 103.0500
21/09/29 102.3400
21/09/28 102.3200
21/09/27 105.6300
21/09/24 106.7300
21/09/23 108.1700
21/09/21 105.9900
21/09/20 104.9600
21/09/16 107.6100
21/09/15 107.0500
日期 淨值
21/09/14 108.1800
21/09/13 108.2200
21/09/10 108.7800
21/09/09 108.4400
21/09/08 108.6000
21/09/07 109.7800
21/09/06 110.1200
21/09/03 109.4700
21/09/02 110.1100
21/09/01 109.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.55 2.93 6.16 16.96 0.99 0.74 10.24

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/04/18 基金代碼 JFZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 976800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網