晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 79.84 0.07 86.57 46.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 79.8400
20/12/02 79.7700
20/12/01 80.5800
20/11/30 80.2600
20/11/27 79.7200
20/11/26 79.3000
20/11/25 79.0500
20/11/24 79.0600
20/11/23 79.3300
20/11/20 78.6500
日期 淨值
20/11/19 77.9300
20/11/18 78.2000
20/11/17 77.4200
20/11/16 77.4600
20/11/13 76.8000
20/11/12 76.4100
20/11/11 76.5500
20/11/10 75.9300
20/11/09 76.0800
20/11/06 75.3300
日期 淨值
20/11/05 75.3200
20/11/04 73.7300
20/11/03 72.5400
20/11/02 71.2800
20/10/30 70.1500
20/10/29 70.1200
20/10/28 69.6500
20/10/27 72.0600
20/10/23 74.3900
20/10/22 74.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.37 8.49 12.00 12.45 0.07 1.14 40.06

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/04/18 基金代碼 JFZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 530500 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網