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基金名稱:

摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 66.09 1.03 86.57 46.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 66.0900
20/05/27 65.0600
20/05/26 65.2300
20/05/25 64.4400
20/05/22 63.2100
20/05/21 63.1900
20/05/20 62.8200
20/05/19 62.5800
20/05/18 62.0900
20/05/15 60.5200
日期 淨值
20/05/14 59.0000
20/05/13 61.4100
20/05/12 62.1400
20/05/11 62.2600
20/05/08 62.5600
20/05/07 61.9700
20/05/06 61.1400
20/05/05 61.2800
20/05/04 60.1900
20/04/29 62.9700
日期 淨值
20/04/28 61.9000
20/04/27 60.4600
20/04/24 59.7300
20/04/23 59.7000
20/04/22 58.6000
20/04/21 58.5700
20/04/20 59.6800
20/04/17 59.7600
20/04/16 58.1400
20/04/15 58.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 7.02 -6.44 -8.01 -0.01 1.49 39.51

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/04/18 基金代碼 JFZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 429100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網