晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 24.04 0.73 24.67 16.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 24.0400
21/10/12 23.3100
21/10/11 23.3400
21/10/08 23.4000
21/10/07 23.3900
21/10/06 23.0400
21/10/05 23.2300
21/10/04 23.2500
21/09/30 23.2700
21/09/29 23.2500
日期 淨值
21/09/28 23.2000
21/09/27 23.7100
21/09/24 23.8500
21/09/23 24.0800
21/09/21 23.5300
21/09/20 23.2300
21/09/16 23.9900
21/09/15 23.8700
21/09/14 24.0200
21/09/13 24.0300
日期 淨值
21/09/10 24.0500
21/09/09 23.9800
21/09/08 24.2400
21/09/07 24.4700
21/09/06 24.5400
21/09/03 24.2800
21/09/02 24.4300
21/09/01 24.3400
21/08/31 24.2100
21/08/30 24.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.72 0.55 2.62 12.63 0.90 0.70 10.10

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/12/08 基金代碼 JFZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/John Baker/Blake Crawford 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1011800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網