晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 28.91 0.46 28.91 25.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 28.9100
25/02/05 28.4500
25/02/04 28.3100
25/02/03 28.0800
25/01/28 27.9000
25/01/27 27.7400
25/01/24 27.7200
25/01/23 27.6900
25/01/22 27.5800
25/01/21 27.4600
日期 淨值
25/01/20 27.5000
25/01/17 27.4000
25/01/16 27.1500
25/01/15 26.9400
25/01/14 26.5000
25/01/13 26.5100
25/01/10 26.8800
25/01/09 26.9900
25/01/08 26.8400
25/01/07 27.0400
日期 淨值
25/01/06 26.9700
25/01/03 26.9400
25/01/02 26.9300
24/12/30 26.6200
24/12/27 26.7600
24/12/23 26.6900
24/12/20 26.4900
24/12/19 26.8700
24/12/18 27.2500
24/12/17 27.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.19 5.73 7.03 7.92 0.32 1.01 13.83

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/12/08 基金代碼 JFZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 624500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司所發行之股票之投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網