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基金名稱：摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 32.45 | 0.21 | 32.46 | 25.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 32.4500 |
| 25/12/03 | 32.2400 |
| 25/12/02 | 32.1600 |
| 25/12/01 | 32.0600 |
| 25/11/28 | 32.1300 |
| 25/11/27 | 32.0600 |
| 25/11/26 | 31.9300 |
| 25/11/25 | 31.5800 |
| 25/11/24 | 31.3600 |
| 25/11/21 | 31.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 31.6900 |
| 25/11/19 | 31.5600 |
| 25/11/18 | 31.3800 |
| 25/11/17 | 32.0300 |
| 25/11/14 | 31.9900 |
| 25/11/13 | 32.4600 |
| 25/11/12 | 32.4000 |
| 25/11/11 | 32.0000 |
| 25/11/10 | 31.7400 |
| 25/11/07 | 31.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 31.5400 |
| 25/11/05 | 31.6300 |
| 25/11/04 | 31.6300 |
| 25/11/03 | 31.9000 |
| 25/10/31 | 31.6900 |
| 25/10/30 | 31.7900 |
| 25/10/28 | 31.6500 |
| 25/10/24 | 31.5200 |
| 25/10/23 | 31.4500 |
| 25/10/22 | 31.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.85 | 4.56 | 5.70 | 10.56 | 0.45 | 0.48 | 10.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/08 | 基金代碼 | JFZF6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1292900 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於積極管理的歐洲公司所發行之股票之投資組合，以最大化長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」