晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 22.67 -0.1 22.95 15.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 22.6700
21/05/05 22.7700
21/05/04 22.4400
21/05/03 22.7900
21/04/30 22.7600
21/04/29 22.7900
21/04/28 22.8700
21/04/27 22.8200
21/04/26 22.8400
21/04/23 22.6600
日期 淨值
21/04/22 22.6000
21/04/21 22.4000
21/04/20 22.5600
21/04/19 22.9500
21/04/16 22.8800
21/04/15 22.7400
21/04/14 22.6100
21/04/13 22.6200
21/04/12 22.5200
21/04/09 22.5700
日期 淨值
21/04/08 22.5300
21/04/07 22.4600
21/04/01 22.3200
21/03/31 22.1900
21/03/30 22.1200
21/03/29 22.0100
21/03/26 21.9600
21/03/25 21.6000
21/03/24 21.6900
21/03/23 21.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.38 6.17 11.85 20.47 0.79 0.57 12.73

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/12/08 基金代碼 JFZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/John Baker/Blake Crawford 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 758300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網