晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 38.75 -0.31 40.06 31.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 38.7500
21/04/16 39.0600
21/04/15 38.6500
21/04/14 38.9600
21/04/13 38.2700
21/04/12 38.1200
21/04/09 37.8800
21/04/08 38.0000
21/04/07 37.6800
21/04/01 39.0000
日期 淨值
21/03/31 39.0700
21/03/30 38.6100
21/03/29 38.5500
21/03/26 38.2300
21/03/25 37.4200
21/03/24 37.8200
21/03/23 37.7500
21/03/22 38.3500
21/03/19 38.7100
21/03/18 38.7800
日期 淨值
21/03/17 38.8900
21/03/16 40.0600
21/03/15 40.0200
21/03/12 39.5100
21/03/11 39.1500
21/03/10 38.8400
21/03/09 38.8200
21/03/08 37.9900
21/03/05 37.9800
21/03/04 37.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.86 5.51 8.47 0.42 0.52 13.33

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 JFZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 506800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲新興市場國家之公司 ( 包括俄羅斯 ),以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網