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基金名稱:

摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 37.73 0.42 46.67 26.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 37.7300
20/06/02 37.3100
20/06/01 36.8900
20/05/29 36.3400
20/05/28 36.8300
20/05/27 36.3600
20/05/26 37.2300
20/05/22 36.1800
20/05/21 36.4100
20/05/20 36.4300
日期 淨值
20/05/19 35.4200
20/05/18 35.1100
20/05/15 33.9700
20/05/14 33.2700
20/05/13 34.1700
20/05/12 34.4700
20/05/11 34.2500
20/05/07 34.3700
20/05/06 33.9300
20/05/05 34.3200
日期 淨值
20/05/04 33.4200
20/04/29 34.7000
20/04/28 33.9000
20/04/27 33.4100
20/04/24 33.4600
20/04/23 33.5900
20/04/22 32.5200
20/04/21 31.6200
20/04/20 32.8500
20/04/17 33.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 7.22 -2.81 -3.74 0.03 0.97 29.47

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 JFZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 479200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於歐洲新興市場國家之公司 ( 包括俄羅斯 ),以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網