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基金名稱:

摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 30.65 0.24 30.65 24.38

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 30.6500
19/12/11 30.4100
19/12/10 30.3100
19/12/09 30.3600
19/12/06 30.3800
19/12/05 30.0200
19/12/04 29.9900
19/12/03 29.6500
19/12/02 30.2000
19/11/29 30.2700
日期 淨值
19/11/27 30.2700
19/11/26 30.1700
19/11/25 30.1000
19/11/22 30.0200
19/11/21 29.8600
19/11/20 29.8800
19/11/19 30.0500
19/11/18 30.0400
19/11/15 29.9500
19/11/14 29.8900
日期 淨值
19/11/13 29.7900
19/11/12 29.9400
19/11/11 29.8200
19/11/08 29.7600
19/11/07 29.9300
19/11/06 29.7100
19/11/05 29.7600
19/11/04 29.6700
19/11/01 29.4200
19/10/31 29.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.58 5.58 7.70 11.16 0.42 0.97 11.14

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Clare Hart / Andrew Brandon / David Silberman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1969200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網