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基金名稱：摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 49.77 | -0.8 | 50.91 | 41.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 49.7700 |
| 25/11/13 | 50.5700 |
| 25/11/12 | 50.9100 |
| 25/11/11 | 50.3000 |
| 25/11/10 | 49.8700 |
| 25/11/07 | 49.4700 |
| 25/11/06 | 49.6200 |
| 25/11/05 | 49.4600 |
| 25/11/04 | 49.2500 |
| 25/11/03 | 49.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 49.5400 |
| 25/10/30 | 49.8100 |
| 25/10/28 | 50.0000 |
| 25/10/24 | 49.9900 |
| 25/10/23 | 49.6300 |
| 25/10/22 | 49.6300 |
| 25/10/21 | 49.6200 |
| 25/10/20 | 49.4100 |
| 25/10/17 | 48.9900 |
| 25/10/16 | 49.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 49.5400 |
| 25/10/14 | 48.6400 |
| 25/10/13 | 48.6200 |
| 25/10/10 | 49.2200 |
| 25/10/09 | 49.2500 |
| 25/10/08 | 49.2800 |
| 25/10/06 | 49.6300 |
| 25/10/03 | 49.6900 |
| 25/10/02 | 49.6000 |
| 25/09/30 | 49.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.30 | 1.83 | 3.80 | 4.80 | 0.01 | 0.69 | 12.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/20 | 基金代碼 | JFZF4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Andrew Brandon/David Silberman | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3777200 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於偏價值類型之美國公司所發行之股票之投資組合，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」