晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 36.84 0.01 36.84 26.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 36.8400
21/04/16 36.8300
21/04/15 36.5400
21/04/14 36.5000
21/04/13 36.2000
21/04/12 36.4900
21/04/09 36.3300
21/04/08 36.0900
21/04/07 36.2500
21/04/01 35.7000
日期 淨值
21/03/31 35.7800
21/03/30 35.8200
21/03/29 35.7500
21/03/26 35.6200
21/03/25 34.7400
21/03/24 35.3300
21/03/23 35.0700
21/03/22 35.2000
21/03/19 35.2400
21/03/18 35.6900
日期 淨值
21/03/17 35.2600
21/03/16 35.3100
21/03/15 35.3400
21/03/12 35.4400
21/03/11 35.3500
21/03/10 34.9900
21/03/09 34.8100
21/03/08 34.6900
21/03/05 33.9600
21/03/04 34.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.18 8.18 14.91 26.34 1.66 0.53 6.93

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3092100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網