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基金名稱:

摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.66 0.3 31.79 19.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.6600
20/05/27 26.3600
20/05/26 26.0200
20/05/22 25.2100
20/05/21 25.5000
20/05/20 25.4300
20/05/19 25.3100
20/05/18 25.3000
20/05/15 24.3900
20/05/14 23.5900
日期 淨值
20/05/13 24.3100
20/05/12 25.0800
20/05/11 24.9700
20/05/08 25.1900
20/05/07 25.0000
20/05/06 24.7600
20/05/05 25.1500
20/05/04 24.4700
20/04/29 25.8300
20/04/28 25.6200
日期 淨值
20/04/27 24.8800
20/04/24 24.3300
20/04/23 24.4600
20/04/22 24.2400
20/04/21 24.2200
20/04/20 24.7300
20/04/17 24.9200
20/04/16 23.9300
20/04/15 24.1900
20/04/14 24.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 7.55 -3.18 -4.31 0.01 1.17 29.90

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Clare Hart / Andrew Brandon / David Silberman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1481500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網