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基金名稱：摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 48.65 | 0.34 | 50.43 | 41.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 48.6500 |
| 25/02/05 | 48.3100 |
| 25/02/04 | 48.1800 |
| 25/02/03 | 47.6700 |
| 25/01/28 | 48.5700 |
| 25/01/27 | 48.5900 |
| 25/01/24 | 48.6700 |
| 25/01/23 | 48.4800 |
| 25/01/22 | 48.4700 |
| 25/01/21 | 48.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 47.9900 |
| 25/01/16 | 47.4600 |
| 25/01/15 | 47.6600 |
| 25/01/14 | 46.6200 |
| 25/01/13 | 46.2900 |
| 25/01/10 | 46.4900 |
| 25/01/08 | 46.4800 |
| 25/01/07 | 47.0700 |
| 25/01/06 | 47.1700 |
| 25/01/03 | 46.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 46.8100 |
| 24/12/30 | 46.1400 |
| 24/12/27 | 47.1400 |
| 24/12/23 | 46.3000 |
| 24/12/20 | 45.9800 |
| 24/12/19 | 46.3500 |
| 24/12/18 | 47.6100 |
| 24/12/17 | 47.6600 |
| 24/12/16 | 48.1000 |
| 24/12/13 | 48.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.14 | 0.55 | 3.59 | 8.06 | 0.52 | 0.42 | 8.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/10/20 | 基金代碼 | JFZF4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Andrew Brandon/David Silberman | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3964400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於偏價值類型之美國公司所發行之股票之投資組合，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」