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基金名稱:

摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 22.74 -0.07 24.13 16.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 22.7400
19/12/04 22.8100
19/12/03 22.3800
19/12/02 22.7300
19/11/29 23.2800
19/11/27 23.2100
19/11/26 23.1300
19/11/25 23.0100
19/11/22 22.7900
19/11/21 22.8800
日期 淨值
19/11/20 22.9800
19/11/19 22.7700
19/11/18 22.7300
19/11/15 22.5500
19/11/14 22.4100
19/11/13 22.3000
19/11/12 22.4300
19/11/11 22.0800
19/11/08 21.9300
19/11/07 22.1100
日期 淨值
19/11/06 21.9100
19/11/05 22.0800
19/11/04 22.2300
19/11/01 22.0400
19/10/31 21.8500
19/10/30 22.0100
19/10/29 21.9700
19/10/28 21.9500
19/10/25 21.6200
19/10/24 21.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.53 2.53 3.31 9.82 0.28 1.40 24.11

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/12/05 基金代碼 JFZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1406400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網