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基金名稱:

摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 28.71 0.24 28.71 18.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 28.7100
20/06/01 28.4700
20/05/29 27.9600
20/05/28 27.6900
20/05/27 26.9700
20/05/26 28.0500
20/05/22 27.6400
20/05/21 27.6300
20/05/20 27.7300
20/05/19 27.1600
日期 淨值
20/05/18 26.8400
20/05/15 26.2500
20/05/14 25.4100
20/05/13 26.4700
20/05/12 26.7800
20/05/11 26.6400
20/05/08 26.4700
20/05/07 26.0900
20/05/06 25.3300
20/05/05 25.1600
日期 淨值
20/05/04 24.1700
20/04/29 25.0800
20/04/28 24.8000
20/04/27 24.9300
20/04/24 23.9300
20/04/23 24.2400
20/04/22 23.7700
20/04/21 23.9500
20/04/20 24.3400
20/04/17 24.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.00 25.85 22.72 26.75 0.30 1.22 36.58

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/12/05 基金代碼 JFZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1975700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網