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基金名稱:

摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 25.6 0.16 25.6 18.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 25.6000
20/01/16 25.4400
20/01/15 25.4200
20/01/14 25.1900
20/01/13 25.3000
20/01/10 25.1400
20/01/09 24.9900
20/01/08 24.6600
20/01/07 24.4300
20/01/06 24.0900
日期 淨值
20/01/03 24.1100
20/01/02 24.1800
19/12/31 23.7200
19/12/30 23.5700
19/12/27 23.9100
19/12/23 23.8200
19/12/20 23.6700
19/12/19 23.4200
19/12/18 23.3900
19/12/17 23.2700
日期 淨值
19/12/16 23.3700
19/12/13 23.0800
19/12/12 22.9300
19/12/11 22.6400
19/12/10 22.7700
19/12/09 22.8500
19/12/06 22.8200
19/12/05 22.7400
19/12/04 22.8100
19/12/03 22.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.44 13.27 18.37 0.61 1.57 17.38

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/12/05 基金代碼 JFZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1451300 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網