基金名稱:摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 62.88 | 0.74 | 62.89 | 45.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 62.8800 |
25/02/05 | 62.1400 |
25/02/04 | 61.9700 |
25/02/03 | 60.5200 |
25/01/28 | 59.8400 |
25/01/27 | 60.2200 |
25/01/24 | 62.8900 |
25/01/23 | 61.7200 |
25/01/22 | 62.3300 |
25/01/21 | 60.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 59.7900 |
25/01/16 | 59.1900 |
25/01/15 | 58.9700 |
25/01/14 | 57.4900 |
25/01/13 | 57.0200 |
25/01/10 | 57.6000 |
25/01/08 | 58.4900 |
25/01/07 | 59.8700 |
25/01/06 | 60.4800 |
25/01/03 | 58.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 58.1200 |
24/12/30 | 57.5000 |
24/12/27 | 58.9300 |
24/12/23 | 58.8100 |
24/12/20 | 57.5900 |
24/12/19 | 58.6100 |
24/12/18 | 60.9000 |
24/12/17 | 61.1000 |
24/12/16 | 61.2300 |
24/12/13 | 60.7300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.97 | 7.17 | 18.40 | 21.62 | 0.32 | 2.09 | 26.00 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1997/12/05 | 基金代碼 | JFZF3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Joseph Wilson/Eric Ghernati | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 7588700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務)相關之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」