晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 46.26 -0.16 50.57 34.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 46.2600
21/04/16 46.4200
21/04/15 46.4800
21/04/14 47.0300
21/04/13 46.4900
21/04/12 45.7000
21/04/09 45.8400
21/04/08 46.0600
21/04/07 45.5700
21/04/01 44.9600
日期 淨值
21/03/31 43.3600
21/03/30 41.9100
21/03/29 42.4400
21/03/26 42.3800
21/03/25 41.4000
21/03/24 43.4200
21/03/23 44.0400
21/03/22 44.1600
21/03/19 43.4800
21/03/18 43.8900
日期 淨值
21/03/17 44.0500
21/03/16 45.4400
21/03/15 44.4600
21/03/12 43.9900
21/03/11 44.0200
21/03/10 43.8100
21/03/09 42.8600
21/03/08 42.5900
21/03/05 41.8700
21/03/04 43.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.02 7.67 31.66 0.77 1.78 25.74

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/12/05 基金代碼 JFZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5818600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網