晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 62.88 0.74 62.89 45.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 62.8800
25/02/05 62.1400
25/02/04 61.9700
25/02/03 60.5200
25/01/28 59.8400
25/01/27 60.2200
25/01/24 62.8900
25/01/23 61.7200
25/01/22 62.3300
25/01/21 60.3700
日期 淨值
25/01/17 59.7900
25/01/16 59.1900
25/01/15 58.9700
25/01/14 57.4900
25/01/13 57.0200
25/01/10 57.6000
25/01/08 58.4900
25/01/07 59.8700
25/01/06 60.4800
25/01/03 58.5900
日期 淨值
25/01/02 58.1200
24/12/30 57.5000
24/12/27 58.9300
24/12/23 58.8100
24/12/20 57.5900
24/12/19 58.6100
24/12/18 60.9000
24/12/17 61.1000
24/12/16 61.2300
24/12/13 60.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 7.17 18.40 21.62 0.32 2.09 26.00

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/12/05 基金代碼 JFZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Eric Ghernati 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7588700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務)相關之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網