基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 41.84 | -0.11 | 51.41 | 38.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 41.8400 |
25/02/04 | 41.9500 |
25/02/03 | 40.8300 |
25/01/28 | 41.1500 |
25/01/27 | 40.8000 |
25/01/24 | 41.0700 |
25/01/23 | 40.5500 |
25/01/22 | 40.5000 |
25/01/21 | 39.8100 |
25/01/17 | 39.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 39.8600 |
25/01/15 | 39.7900 |
25/01/14 | 38.9100 |
25/01/13 | 38.6800 |
25/01/10 | 38.8300 |
25/01/08 | 38.8400 |
25/01/07 | 39.4200 |
25/01/06 | 39.1000 |
25/01/03 | 38.3700 |
25/01/02 | 38.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 38.2100 |
24/12/27 | 38.6300 |
24/12/23 | 38.6700 |
24/12/20 | 38.8700 |
24/12/19 | 39.0500 |
24/12/18 | 39.8000 |
24/12/17 | 39.8700 |
24/12/16 | 40.6500 |
24/12/13 | 40.7200 |
24/12/12 | 41.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.04 | 3.57 | 1.06 | -4.16 | -0.20 | 0.87 | 19.22 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1992/05/13 | 基金代碼 | JFZF2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Luis Carrillo/Rachel Rodrigues | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 335100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於拉丁美洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」