晴時多雲

基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 47.06 0.76 50.38 36.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 47.0600
21/04/16 46.3000
21/04/15 46.7500
21/04/14 46.2500
21/04/13 45.4800
21/04/12 45.6800
21/04/09 45.9000
21/04/08 46.2800
21/04/07 46.0500
21/04/01 44.8900
日期 淨值
21/03/31 44.3300
21/03/30 43.7600
21/03/29 43.4600
21/03/26 44.0200
21/03/25 43.2700
21/03/24 44.6800
21/03/23 45.3200
21/03/22 45.1300
21/03/19 45.6100
21/03/18 45.8000
日期 淨值
21/03/17 44.7700
21/03/16 45.5700
21/03/15 44.8900
21/03/12 45.0700
21/03/11 44.9000
21/03/10 43.5500
21/03/09 42.4400
21/03/08 43.3300
21/03/05 44.0500
21/03/04 45.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -1.83 2.89 18.89 0.51 0.91 26.75

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1992/05/13 基金代碼 JFZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Sophie Bosch de Hood 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 575500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於拉丁美洲企業,以期提供長期資本增值

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網