晴時多雲

基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 46.39 -0.44 52.15 40.46

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 46.3900
24/07/17 46.8300
24/07/11 46.8300
24/07/04 45.0300
24/06/27 44.2600
24/06/26 44.0200
24/06/20 44.1600
24/06/19 43.4900
24/06/13 43.4600
24/06/11 44.2800
日期 淨值
24/06/06 46.3900
24/06/03 46.1200
24/05/31 47.2300
24/05/30 47.5100
24/05/24 48.3000
24/05/23 48.8300
24/05/20 49.8600
24/05/17 49.9100
24/05/16 49.8600
24/05/13 50.2200
日期 淨值
24/05/10 50.2000
24/05/09 49.2900
24/05/07 50.2000
24/05/06 50.0500
24/05/03 49.7900
24/05/02 49.0400
24/04/30 49.0200
24/04/29 49.3700
24/04/26 49.0100
24/04/25 47.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -1.24 -4.18 -1.73 -0.00 0.94 23.29

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1992/05/13 基金代碼 JFZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Rachel Rodrigues 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 501100 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於拉丁美洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網