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基金名稱:

摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 33.44 0.14 53.41 25.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 33.4400
20/05/27 33.3000
20/05/26 33.2100
20/05/25 31.8600
20/05/22 30.8100
20/05/21 31.1200
20/05/20 30.3700
20/05/19 30.1400
20/05/18 29.7600
20/05/15 29.0000
日期 淨值
20/05/14 27.0100
20/05/13 28.4800
20/05/12 29.5600
20/05/11 29.6000
20/05/08 29.8100
20/05/07 29.3900
20/05/06 29.5100
20/05/05 30.4000
20/05/04 29.1200
20/04/29 31.3800
日期 淨值
20/04/28 29.7200
20/04/27 28.5300
20/04/24 27.8700
20/04/23 30.0200
20/04/22 29.9100
20/04/20 29.8900
20/04/17 30.4700
20/04/16 29.6600
20/04/15 29.5500
20/04/14 31.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.02 1.77 -16.35 -23.10 -0.12 1.00 46.53

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1992/05/13 基金代碼 JFZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Sophie Bosch de Hood 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 339500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於拉丁美洲企業,以期提供長期資本增值

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網