晴時多雲

基金名稱:摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 41.84 -0.11 51.41 38.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 41.8400
25/02/04 41.9500
25/02/03 40.8300
25/01/28 41.1500
25/01/27 40.8000
25/01/24 41.0700
25/01/23 40.5500
25/01/22 40.5000
25/01/21 39.8100
25/01/17 39.7300
日期 淨值
25/01/16 39.8600
25/01/15 39.7900
25/01/14 38.9100
25/01/13 38.6800
25/01/10 38.8300
25/01/08 38.8400
25/01/07 39.4200
25/01/06 39.1000
25/01/03 38.3700
25/01/02 38.2200
日期 淨值
24/12/30 38.2100
24/12/27 38.6300
24/12/23 38.6700
24/12/20 38.8700
24/12/19 39.0500
24/12/18 39.8000
24/12/17 39.8700
24/12/16 40.6500
24/12/13 40.7200
24/12/12 41.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.04 3.57 1.06 -4.16 -0.20 0.87 19.22

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1992/05/13 基金代碼 JFZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Luis Carrillo/Rachel Rodrigues 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 335100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於拉丁美洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網