晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 62.22 0.67 63.45 51.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 62.2200
25/02/05 61.5500
25/02/04 61.3000
25/02/03 60.3400
25/01/28 61.4300
25/01/27 61.4000
25/01/24 63.4500
25/01/23 62.8100
25/01/22 63.0000
25/01/21 61.6400
日期 淨值
25/01/17 61.1600
25/01/16 60.9500
25/01/15 60.4900
25/01/14 59.6600
25/01/13 59.2900
25/01/10 60.0000
25/01/08 60.8100
25/01/07 61.6200
25/01/06 61.6600
25/01/03 60.4600
日期 淨值
25/01/02 60.4000
24/12/30 60.0500
24/12/27 60.9600
24/12/23 60.7100
24/12/20 59.5400
24/12/19 60.6600
24/12/18 62.4700
24/12/17 62.0600
24/12/16 62.2800
24/12/13 62.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.15 5.39 9.03 0.37 1.35 15.22

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 542400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網