晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 43.32 -0.76 46.52 28.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 43.3200
20/09/23 44.0800
20/09/22 43.6800
20/09/21 43.3700
20/09/18 44.4600
20/09/17 44.2500
20/09/16 45.2400
20/09/15 45.2700
20/09/14 44.7600
20/09/11 44.2800
日期 淨值
20/09/10 44.8800
20/09/09 44.2900
20/09/08 44.1100
20/09/04 44.7000
20/09/03 46.3300
20/09/02 46.5200
20/09/01 46.0700
20/08/31 45.8400
20/08/28 45.7300
20/08/27 45.8600
日期 淨值
20/08/26 45.4300
20/08/25 44.9100
20/08/24 44.9400
20/08/21 44.3200
20/08/20 44.0300
20/08/19 44.4400
20/08/18 44.4500
20/08/17 44.1600
20/08/14 43.9600
20/08/13 44.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.22 2.26 14.21 15.52 0.23 0.94 31.36

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 501300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 透過投資於環球企業之進取管理組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網