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基金名稱:

摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 38.53 0.56 40.65 28.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 38.5300
20/05/27 37.9700
20/05/26 38.6200
20/05/22 37.9900
20/05/21 38.4800
20/05/20 38.5000
20/05/19 38.0400
20/05/18 37.5800
20/05/15 36.8000
20/05/14 36.2500
日期 淨值
20/05/13 37.0600
20/05/12 37.3600
20/05/11 37.3400
20/05/08 37.2100
20/05/07 36.7900
20/05/06 36.3600
20/05/05 36.2600
20/05/04 35.5700
20/04/29 36.7000
20/04/28 36.4500
日期 淨值
20/04/27 36.2400
20/04/24 35.4300
20/04/23 35.7100
20/04/22 35.4000
20/04/21 35.1700
20/04/20 35.7300
20/04/17 36.0600
20/04/16 34.9900
20/04/15 34.5600
20/04/14 35.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.98 11.67 6.28 8.38 0.18 0.91 23.64

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 363600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 透過投資於環球企業之進取管理組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網