晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 52.17 -1.17 57.35 36.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 52.1700
21/05/10 53.3400
21/05/07 54.3700
21/05/06 53.5000
21/05/05 54.4800
21/05/04 54.5400
21/05/03 55.8900
21/04/30 56.4900
21/04/29 57.2600
21/04/28 57.3500
日期 淨值
21/04/27 57.0800
21/04/26 56.9900
21/04/23 56.4600
21/04/22 56.2000
21/04/21 55.6500
21/04/20 56.1200
21/04/19 56.8900
21/04/16 56.7400
21/04/15 56.7200
21/04/14 56.7900
日期 淨值
21/04/13 56.2900
21/04/12 55.3300
21/04/09 55.1700
21/04/08 55.4100
21/04/07 54.9300
21/04/01 54.4000
21/03/31 53.0700
21/03/30 52.7800
21/03/29 52.8300
21/03/26 52.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -4.71 -0.05 12.03 0.71 1.78 13.97

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 645600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球偏向成長型公司之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網