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基金名稱：摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 71.85 | 0.83 | 71.93 | 60.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 71.8500 |
| 26/05/13 | 71.0200 |
| 26/05/12 | 71.0300 |
| 26/05/11 | 71.5900 |
| 26/05/08 | 71.8200 |
| 26/05/07 | 71.9300 |
| 26/05/06 | 71.2400 |
| 26/05/05 | 69.9500 |
| 26/05/04 | 69.8200 |
| 26/04/30 | 68.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 69.0200 |
| 26/04/28 | 69.2100 |
| 26/04/24 | 69.1100 |
| 26/04/23 | 69.1700 |
| 26/04/22 | 69.4300 |
| 26/04/21 | 69.7600 |
| 26/04/20 | 69.5500 |
| 26/04/17 | 69.7300 |
| 26/04/16 | 68.6700 |
| 26/04/15 | 68.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 65.4500 |
| 26/04/08 | 65.9300 |
| 26/04/02 | 62.7000 |
| 26/04/01 | 63.5700 |
| 26/03/31 | 62.1100 |
| 26/03/30 | 60.9400 |
| 26/03/27 | 61.6400 |
| 26/03/26 | 63.1700 |
| 26/03/25 | 64.1500 |
| 26/03/24 | 63.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.10 | 8.19 | 6.55 | 8.73 | 0.45 | 0.93 | 9.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/16 | 基金代碼 | JFZF1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 435600 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」