晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 59.95 0.24 60.4 43.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 59.9500
21/10/21 59.7100
21/10/20 59.8500
21/10/19 59.8100
21/10/18 59.0000
21/10/15 58.6300
21/10/12 56.1700
21/10/11 56.8000
21/10/08 57.1800
21/10/07 57.3000
日期 淨值
21/10/06 55.6200
21/10/05 56.1200
21/10/04 56.3100
21/09/30 56.9400
21/09/29 57.2200
21/09/28 57.6700
21/09/27 58.9000
21/09/24 59.4300
21/09/23 59.8200
21/09/21 58.3500
日期 淨值
21/09/20 58.0900
21/09/16 59.1200
21/09/15 58.9700
21/09/14 59.4200
21/09/13 59.2000
21/09/10 60.3000
21/09/09 59.9600
21/09/08 60.1900
21/09/07 60.4000
21/09/03 60.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.62 3.25 5.76 11.79 0.55 1.46 14.13

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Stanic/Caroline Keen 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 706000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球偏向成長型公司之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網