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基金名稱:

摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 218.43 0.48 219.22 173.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 218.4300
19/12/10 217.9500
19/12/09 218.5000
19/12/06 218.7900
19/12/05 216.6300
19/12/04 216.9600
19/12/03 214.1200
19/12/02 217.7400
19/11/29 219.2200
19/11/27 219.1400
日期 淨值
19/11/26 218.5800
19/11/25 217.7500
19/11/22 216.7900
19/11/21 216.5900
19/11/20 216.7600
19/11/19 217.3600
19/11/18 217.8600
19/11/15 216.9200
19/11/14 216.0700
19/11/13 215.2700
日期 淨值
19/11/12 216.3100
19/11/11 215.6800
19/11/08 214.8100
19/11/07 216.1500
19/11/06 213.9300
19/11/05 214.8900
19/11/04 215.0300
19/11/01 213.8900
19/10/31 212.1300
19/10/30 212.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 3.56 4.23 8.87 0.47 0.95 9.11

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2359400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網