基金名稱:摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 466.02 | 3.15 | 474.42 | 380.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 466.0200 |
25/02/05 | 462.8700 |
25/02/04 | 461.9600 |
25/02/03 | 457.7900 |
25/01/28 | 464.6100 |
25/01/27 | 464.7700 |
25/01/24 | 474.4200 |
25/01/23 | 471.1100 |
25/01/22 | 472.4800 |
25/01/21 | 467.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 464.0100 |
25/01/16 | 461.2800 |
25/01/15 | 460.6400 |
25/01/14 | 452.0900 |
25/01/13 | 450.1700 |
25/01/10 | 453.0700 |
25/01/08 | 455.3900 |
25/01/07 | 461.8000 |
25/01/06 | 463.9400 |
25/01/03 | 457.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 459.6300 |
24/12/30 | 453.1700 |
24/12/27 | 462.0000 |
24/12/23 | 457.1100 |
24/12/20 | 451.0500 |
24/12/19 | 455.2200 |
24/12/18 | 467.6600 |
24/12/17 | 467.5800 |
24/12/16 | 470.2900 |
24/12/13 | 469.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.45 | 0.64 | 5.40 | 10.72 | 0.52 | 0.94 | 11.27 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1988/11/16 | 基金代碼 | JFZF0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 8674500 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要集中投資於美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」