晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 306.82 0.85 306.82 229.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 306.8200
21/04/16 305.9700
21/04/15 304.2800
21/04/14 303.9000
21/04/13 302.8800
21/04/12 302.4200
21/04/09 301.1600
21/04/08 299.7500
21/04/07 299.3200
21/04/01 292.9400
日期 淨值
21/03/31 291.4800
21/03/30 289.6100
21/03/29 289.8300
21/03/26 288.3300
21/03/25 282.3400
21/03/24 288.3900
21/03/23 287.6300
21/03/22 288.1400
21/03/19 287.1400
21/03/18 290.8700
日期 淨值
21/03/17 289.3700
21/03/16 292.1300
21/03/15 290.7500
21/03/12 290.4800
21/03/11 290.5600
21/03/10 287.3800
21/03/09 285.1900
21/03/08 283.6500
21/03/05 279.7100
21/03/04 281.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.74 7.74 13.54 27.08 1.48 1.00 9.16

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Timothy Parton/Johnathan Simon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2901100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網