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基金名稱:

摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 209.64 2.21 240.81 151.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 209.6400
20/05/27 207.4300
20/05/26 207.0600
20/05/22 201.8700
20/05/21 203.8100
20/05/20 203.3300
20/05/19 201.6500
20/05/18 200.6600
20/05/15 193.4200
20/05/14 187.5700
日期 淨值
20/05/13 193.8200
20/05/12 198.8300
20/05/11 197.9500
20/05/08 198.7300
20/05/07 197.0700
20/05/06 194.8900
20/05/05 196.7700
20/05/04 191.7300
20/04/29 200.9500
20/04/28 197.4300
日期 淨值
20/04/27 193.1900
20/04/24 188.5700
20/04/23 189.3600
20/04/22 187.4600
20/04/21 188.1900
20/04/20 191.5500
20/04/17 193.6000
20/04/16 187.1100
20/04/15 188.0700
20/04/14 192.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 10.26 1.56 1.31 0.08 1.10 28.03

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1876300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網