晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 466.02 3.15 474.42 380.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 466.0200
25/02/05 462.8700
25/02/04 461.9600
25/02/03 457.7900
25/01/28 464.6100
25/01/27 464.7700
25/01/24 474.4200
25/01/23 471.1100
25/01/22 472.4800
25/01/21 467.7400
日期 淨值
25/01/17 464.0100
25/01/16 461.2800
25/01/15 460.6400
25/01/14 452.0900
25/01/13 450.1700
25/01/10 453.0700
25/01/08 455.3900
25/01/07 461.8000
25/01/06 463.9400
25/01/03 457.2000
日期 淨值
25/01/02 459.6300
24/12/30 453.1700
24/12/27 462.0000
24/12/23 457.1100
24/12/20 451.0500
24/12/19 455.2200
24/12/18 467.6600
24/12/17 467.5800
24/12/16 470.2900
24/12/13 469.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.64 5.40 10.72 0.52 0.94 11.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 8674500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要集中投資於美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網