晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 196.56 -0.33 199.26 183.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 196.5600
25/02/05 196.8900
25/02/04 197.3900
25/02/03 199.2600
25/01/28 197.6300
25/01/27 196.3800
25/01/24 195.0400
25/01/23 195.2100
25/01/22 195.3700
25/01/21 195.2400
日期 淨值
25/01/20 194.1900
25/01/17 195.5000
25/01/16 195.3500
25/01/15 195.2300
25/01/14 194.6500
25/01/13 195.3800
25/01/10 195.7500
25/01/09 195.4500
25/01/08 195.2300
25/01/07 195.1400
日期 淨值
25/01/06 194.5000
25/01/03 195.1500
25/01/02 195.0400
24/12/30 194.1000
24/12/27 194.2700
24/12/23 195.5700
24/12/20 196.7300
24/12/19 194.7800
24/12/18 192.9900
24/12/17 193.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.47 2.49 4.40 0.27 -0.28 5.55

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1998/10/23 基金代碼 JFZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2061200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等),並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網