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基金名稱:

摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 192.47 -1.26 196.78 182.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 192.4700
20/09/23 193.7300
20/09/22 192.7600
20/09/21 192.7700
20/09/18 194.2100
20/09/17 194.4400
20/09/16 195.0500
20/09/15 194.7700
20/09/14 194.5900
20/09/11 194.1200
日期 淨值
20/09/10 195.1600
20/09/09 194.1900
20/09/08 193.7800
20/09/07 194.7200
20/09/04 194.2700
20/09/03 196.0900
20/09/02 195.9000
20/09/01 195.2400
20/08/31 195.2100
20/08/28 195.4800
日期 淨值
20/08/27 195.3000
20/08/26 194.8100
20/08/25 194.1400
20/08/24 193.8700
20/08/21 193.1500
20/08/20 192.7500
20/08/19 192.8400
20/08/18 193.4000
20/08/17 193.1800
20/08/14 193.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.21 0.18 1.40 0.05 0.05 5.34

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1998/10/23 基金代碼 JFZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4806800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網