晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 213.24 -0.17 213.63 194.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 213.2400
21/04/16 213.4100
21/04/15 213.0700
21/04/14 213.6300
21/04/13 213.3400
21/04/12 213.2000
21/04/09 213.2100
21/04/08 213.0200
21/04/07 212.9200
21/04/01 211.9100
日期 淨值
21/03/31 210.9800
21/03/30 210.8800
21/03/29 210.5700
21/03/26 210.5300
21/03/25 208.7300
21/03/24 210.6700
21/03/23 210.6000
21/03/22 211.2000
21/03/19 211.4500
21/03/18 212.4100
日期 淨值
21/03/17 211.7900
21/03/16 212.5600
21/03/15 212.1100
21/03/12 212.9200
21/03/11 212.6200
21/03/10 212.7600
21/03/09 212.4600
21/03/08 211.8100
21/03/05 209.7700
21/03/04 209.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 1.29 3.54 7.16 1.07 0.01 2.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1998/10/23 基金代碼 JFZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6159100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網