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基金名稱:

摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 193.58 0.32 196.78 182.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 193.5800
20/05/21 193.2600
20/05/20 193.2400
20/05/19 192.7800
20/05/18 192.7800
20/05/15 192.8400
20/05/14 193.0400
20/05/13 192.3500
20/05/12 191.5900
20/05/11 191.9400
日期 淨值
20/05/08 191.9900
20/05/07 192.1000
20/05/06 192.1300
20/05/05 191.2100
20/05/04 191.9500
20/04/29 190.5500
20/04/28 190.4700
20/04/27 191.0100
20/04/24 191.2700
20/04/23 191.4200
日期 淨值
20/04/22 191.3900
20/04/21 191.3500
20/04/20 190.9100
20/04/17 190.7900
20/04/16 191.2400
20/04/15 190.2100
20/04/14 190.1100
20/04/09 188.5500
20/04/08 189.3800
20/04/07 189.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.94 2.46 2.60 0.14 0.09 6.74

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1998/10/23 基金代碼 JFZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4390700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網