晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 214.95 0.1 214.95 130.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 214.9500
21/04/16 214.8500
21/04/15 213.2700
21/04/14 212.3800
21/04/13 211.6400
21/04/12 209.6700
21/04/09 210.8900
21/04/08 210.3100
21/04/07 209.4700
21/04/01 206.6500
日期 淨值
21/03/31 204.6100
21/03/30 203.6700
21/03/29 204.0800
21/03/26 203.7100
21/03/25 199.9200
21/03/24 201.6300
21/03/23 201.4900
21/03/22 201.7400
21/03/19 202.2900
21/03/18 202.1400
日期 淨值
21/03/17 201.8700
21/03/16 203.4900
21/03/15 201.9500
21/03/12 201.0400
21/03/11 202.3000
21/03/10 200.5100
21/03/09 199.1500
21/03/08 195.5000
21/03/05 194.5400
21/03/04 195.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.50 8.50 15.49 29.57 2.06 0.43 6.95

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/10/14 基金代碼 JFZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 677900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網