晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 178.25 -0.16 188.55 105

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 178.2500
20/12/02 178.4100
20/12/01 179.4700
20/11/30 178.5300
20/11/27 177.1200
20/11/26 175.9800
20/11/25 175.3400
20/11/24 175.4600
20/11/23 176.0900
20/11/20 174.7700
日期 淨值
20/11/19 173.2400
20/11/18 173.7200
20/11/17 172.2300
20/11/16 172.4100
20/11/13 171.0500
20/11/12 169.8200
20/11/11 169.6800
20/11/10 168.3500
20/11/09 169.4100
20/11/06 167.9700
日期 淨值
20/11/05 167.9300
20/11/04 164.2500
20/11/03 161.6800
20/11/02 159.0100
20/10/30 156.5900
20/10/29 156.6200
20/10/28 155.3500
20/10/27 160.7400
20/10/23 166.1600
20/10/22 166.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.10 8.61 12.25 13.28 0.09 1.13 39.63

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/10/14 基金代碼 JFZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 530500 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網