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基金名稱:

摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 147.23 2.46 188.55 105

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 147.2300
20/05/27 144.7700
20/05/26 144.7400
20/05/25 143.1200
20/05/22 140.4400
20/05/21 140.5700
20/05/20 139.5900
20/05/19 139.0000
20/05/18 137.7900
20/05/15 134.4300
日期 淨值
20/05/14 130.8100
20/05/13 135.9800
20/05/12 137.4600
20/05/11 137.5700
20/05/08 138.1200
20/05/07 136.9100
20/05/06 135.0100
20/05/05 135.3300
20/05/04 133.5000
20/04/29 139.2300
日期 淨值
20/04/28 136.8000
20/04/27 134.0200
20/04/24 132.4300
20/04/23 132.3400
20/04/22 130.2700
20/04/21 130.1600
20/04/20 132.0700
20/04/17 132.1100
20/04/16 128.5800
20/04/15 128.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 7.49 -5.48 -6.99 0.00 1.43 37.71

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/10/14 基金代碼 JFZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 429100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網