晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 87.59 -0.05 88.54 84.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 87.5900
21/04/16 87.6400
21/04/15 87.5100
21/04/14 87.5200
21/04/13 87.3800
21/04/12 87.4600
21/04/09 87.4700
21/04/08 87.4700
21/04/07 87.6500
21/04/01 87.4100
日期 淨值
21/03/31 87.2400
21/03/30 87.1100
21/03/29 87.2300
21/03/26 87.2300
21/03/25 87.1300
21/03/24 87.2300
21/03/23 87.2200
21/03/22 87.1800
21/03/19 87.2100
21/03/18 87.3600
日期 淨值
21/03/17 87.2900
21/03/16 87.4100
21/03/15 87.3300
21/03/12 87.4100
21/03/11 87.3600
21/03/10 87.1400
21/03/09 87.0100
21/03/08 87.3100
21/03/05 87.4100
21/03/04 87.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.09 0.76 2.53 0.80 0.44 2.22

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/06/11 基金代碼 JFZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2294000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網