晴時多雲

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基金名稱:

摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 85.55 -0.01 86.84 81.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 85.5500
20/06/02 85.5600
20/06/01 85.4200
20/05/29 85.3700
20/05/28 85.3400
20/05/27 85.3000
20/05/26 85.1700
20/05/22 85.4200
20/05/21 85.0600
20/05/20 84.8500
日期 淨值
20/05/19 84.7400
20/05/18 84.7100
20/05/15 84.6800
20/05/14 84.6300
20/05/13 84.6000
20/05/12 84.4600
20/05/11 84.5300
20/05/08 84.5500
20/05/07 84.6300
20/05/06 84.6400
日期 淨值
20/05/05 84.6900
20/05/04 84.7000
20/04/29 84.5200
20/04/28 84.3800
20/04/27 84.3200
20/04/24 84.3000
20/04/23 84.1600
20/04/22 83.9900
20/04/21 84.0800
20/04/20 84.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.25 0.75 1.05 0.15 0.55 4.12

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/06/11 基金代碼 JFZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Robert Michele/Iain Stealey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1504800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網