晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 128.82 0.06 130.08 122.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 128.8200
20/05/27 128.7600
20/05/26 128.5800
20/05/22 128.9500
20/05/21 128.4100
20/05/20 128.0900
20/05/19 127.9200
20/05/18 127.8800
20/05/15 127.8300
20/05/14 127.7600
日期 淨值
20/05/13 127.7100
20/05/12 127.5000
20/05/11 127.6000
20/05/08 127.6400
20/05/07 127.4500
20/05/06 127.4800
20/05/05 127.5400
20/05/04 127.5600
20/04/29 127.2900
20/04/28 127.0700
日期 淨值
20/04/27 126.9900
20/04/24 126.9500
20/04/23 126.7500
20/04/22 126.4900
20/04/21 126.6300
20/04/20 126.8300
20/04/17 127.0700
20/04/16 127.0700
20/04/15 126.9000
20/04/14 126.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 1.83 0.97 1.11 0.10 0.58 6.21

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/06/03 基金代碼 JFZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Robert Michele/Iain Stealey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1496300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網