晴時多雲

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基金名稱:

摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 132.09 -0.11 132.38 122.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 132.0900
20/09/16 132.2000
20/09/15 132.0900
20/09/14 132.0800
20/09/11 131.9700
20/09/10 131.9400
20/09/09 131.9200
20/09/08 131.8800
20/09/04 132.1500
20/09/03 132.3800
日期 淨值
20/09/02 132.2600
20/09/01 132.0200
20/08/31 131.8100
20/08/28 131.6900
20/08/27 131.7500
20/08/26 131.7200
20/08/25 131.8300
20/08/24 132.0200
20/08/21 131.8900
20/08/20 131.9000
日期 淨值
20/08/19 131.9200
20/08/18 131.8800
20/08/17 131.7900
20/08/14 131.8100
20/08/13 131.9800
20/08/12 131.9600
20/08/11 132.1600
20/08/10 132.2300
20/08/07 132.1700
20/08/06 131.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 0.96 2.48 2.65 0.24 0.43 3.73

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/06/03 基金代碼 JFZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1732500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網