晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 135.51 -0.08 136.25 131.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 135.5100
21/04/16 135.5900
21/04/15 135.3800
21/04/14 135.4100
21/04/13 135.1900
21/04/12 135.3100
21/04/09 135.3200
21/04/08 135.3200
21/04/07 135.3200
21/04/01 134.9500
日期 淨值
21/03/31 134.6800
21/03/30 134.4800
21/03/29 134.6800
21/03/26 134.6700
21/03/25 134.5100
21/03/24 134.6700
21/03/23 134.6500
21/03/22 134.6000
21/03/19 134.6300
21/03/18 134.8600
日期 淨值
21/03/17 134.7600
21/03/16 134.9400
21/03/15 134.8300
21/03/12 134.9500
21/03/11 134.8700
21/03/10 134.5300
21/03/09 134.3400
21/03/08 134.5100
21/03/05 134.6700
21/03/04 135.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.08 0.75 2.52 0.79 0.45 2.24

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/06/03 基金代碼 JFZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2294000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網