晴時多雲

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基金名稱:

摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 109.98 0.06 111.26 104.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 109.9800
20/05/27 109.9200
20/05/26 109.7500
20/05/22 110.0700
20/05/21 109.6100
20/05/20 109.3400
20/05/19 109.1900
20/05/18 109.1600
20/05/15 109.1200
20/05/14 109.0600
日期 淨值
20/05/13 109.0200
20/05/12 108.8400
20/05/11 108.9200
20/05/08 108.9600
20/05/07 108.8000
20/05/06 108.8200
20/05/05 108.8800
20/05/04 108.8900
20/04/29 108.6700
20/04/28 108.4800
日期 淨值
20/04/27 108.4100
20/04/24 108.3800
20/04/23 108.2100
20/04/22 107.9800
20/04/21 108.1100
20/04/20 108.2800
20/04/17 108.4800
20/04/16 108.4800
20/04/15 108.3400
20/04/14 108.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 1.78 0.88 0.98 0.09 0.59 6.32

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/07/06 基金代碼 JFZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Robert Michele/Iain Stealey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1496300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網