基金名稱：
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 109.98 | 0.06 | 111.26 | 104.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 109.9800 |
| 20/05/27 | 109.9200 |
| 20/05/26 | 109.7500 |
| 20/05/22 | 110.0700 |
| 20/05/21 | 109.6100 |
| 20/05/20 | 109.3400 |
| 20/05/19 | 109.1900 |
| 20/05/18 | 109.1600 |
| 20/05/15 | 109.1200 |
| 20/05/14 | 109.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 109.0200 |
| 20/05/12 | 108.8400 |
| 20/05/11 | 108.9200 |
| 20/05/08 | 108.9600 |
| 20/05/07 | 108.8000 |
| 20/05/06 | 108.8200 |
| 20/05/05 | 108.8800 |
| 20/05/04 | 108.8900 |
| 20/04/29 | 108.6700 |
| 20/04/28 | 108.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 108.4100 |
| 20/04/24 | 108.3800 |
| 20/04/23 | 108.2100 |
| 20/04/22 | 107.9800 |
| 20/04/21 | 108.1100 |
| 20/04/20 | 108.2800 |
| 20/04/17 | 108.4800 |
| 20/04/16 | 108.4800 |
| 20/04/15 | 108.3400 |
| 20/04/14 | 108.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.20 | 1.78 | 0.88 | 0.98 | 0.09 | 0.59 | 6.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | JFZE2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Michele/Iain Stealey | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1496300 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 發掘債券及貨幣市場之投資機會，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標(benchmark)之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」