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基金名稱：摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 116.15 | -0.04 | 116.89 | 112.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 116.1500 |
| 21/04/16 | 116.1900 |
| 21/04/15 | 116.0200 |
| 21/04/14 | 116.0300 |
| 21/04/13 | 115.8500 |
| 21/04/12 | 115.9600 |
| 21/04/09 | 115.9600 |
| 21/04/08 | 115.9700 |
| 21/04/07 | 115.9500 |
| 21/04/01 | 115.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 115.3500 |
| 21/03/30 | 115.1900 |
| 21/03/29 | 115.3600 |
| 21/03/26 | 115.3400 |
| 21/03/25 | 115.2200 |
| 21/03/24 | 115.3600 |
| 21/03/23 | 115.3300 |
| 21/03/22 | 115.3000 |
| 21/03/19 | 115.3500 |
| 21/03/18 | 115.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 115.4700 |
| 21/03/16 | 115.6100 |
| 21/03/15 | 115.5200 |
| 21/03/12 | 115.6200 |
| 21/03/11 | 115.5300 |
| 21/03/10 | 115.2200 |
| 21/03/09 | 115.0700 |
| 21/03/08 | 115.2400 |
| 21/03/05 | 115.4100 |
| 21/03/04 | 115.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | 0.07 | 0.78 | 2.68 | 0.77 | 0.48 | 2.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | JFZE2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2294000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 發掘債券及貨幣市場之投資機會，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標(benchmark)之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」