基金名稱：
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 112.45 | -0.29 | 113.29 | 104.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 112.4500 |
| 20/09/23 | 112.7400 |
| 20/09/22 | 112.7900 |
| 20/09/21 | 112.8500 |
| 20/09/18 | 113.0600 |
| 20/09/17 | 113.0300 |
| 20/09/16 | 113.1200 |
| 20/09/15 | 113.0200 |
| 20/09/14 | 113.0100 |
| 20/09/11 | 112.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 112.8800 |
| 20/09/09 | 112.8600 |
| 20/09/08 | 112.8600 |
| 20/09/04 | 113.1100 |
| 20/09/03 | 113.2900 |
| 20/09/02 | 113.1600 |
| 20/09/01 | 112.9400 |
| 20/08/31 | 112.7500 |
| 20/08/28 | 112.6600 |
| 20/08/27 | 112.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 112.7000 |
| 20/08/25 | 112.8100 |
| 20/08/24 | 112.9600 |
| 20/08/21 | 112.8500 |
| 20/08/20 | 112.8600 |
| 20/08/19 | 112.8700 |
| 20/08/18 | 112.8300 |
| 20/08/17 | 112.7600 |
| 20/08/14 | 112.7900 |
| 20/08/13 | 112.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 0.29 | 2.32 | 2.30 | 0.10 | 0.93 | 7.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | JFZE2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1732500 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 發掘債券及貨幣市場之投資機會，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標(benchmark)之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」