晴時多雲

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基金名稱:

摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 112.45 -0.29 113.29 104.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 112.4500
20/09/23 112.7400
20/09/22 112.7900
20/09/21 112.8500
20/09/18 113.0600
20/09/17 113.0300
20/09/16 113.1200
20/09/15 113.0200
20/09/14 113.0100
20/09/11 112.9100
日期 淨值
20/09/10 112.8800
20/09/09 112.8600
20/09/08 112.8600
20/09/04 113.1100
20/09/03 113.2900
20/09/02 113.1600
20/09/01 112.9400
20/08/31 112.7500
20/08/28 112.6600
20/08/27 112.7100
日期 淨值
20/08/26 112.7000
20/08/25 112.8100
20/08/24 112.9600
20/08/21 112.8500
20/08/20 112.8600
20/08/19 112.8700
20/08/18 112.8300
20/08/17 112.7600
20/08/14 112.7900
20/08/13 112.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 0.29 2.32 2.30 0.10 0.93 7.11

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/07/06 基金代碼 JFZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1732500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網