晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 116.15 -0.04 116.89 109.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 116.1500
21/04/16 116.1900
21/04/15 116.0200
21/04/14 116.0300
21/04/13 115.8500
21/04/12 115.9600
21/04/09 115.9600
21/04/08 115.9700
21/04/07 115.9500
21/04/01 115.5900
日期 淨值
21/03/31 115.3500
21/03/30 115.1900
21/03/29 115.3600
21/03/26 115.3400
21/03/25 115.2200
21/03/24 115.3600
21/03/23 115.3300
21/03/22 115.3000
21/03/19 115.3500
21/03/18 115.5400
日期 淨值
21/03/17 115.4700
21/03/16 115.6100
21/03/15 115.5200
21/03/12 115.6200
21/03/11 115.5300
21/03/10 115.2200
21/03/09 115.0700
21/03/08 115.2400
21/03/05 115.4100
21/03/04 115.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.07 0.78 2.68 0.77 0.48 2.43

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/07/06 基金代碼 JFZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2294000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark)之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網