晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 152.81 -0.09 152.9 116.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 152.8100
21/04/16 152.9000
21/04/15 151.8800
21/04/14 151.4100
21/04/13 150.9100
21/04/12 150.9900
21/04/09 150.8500
21/04/08 150.4100
21/04/07 150.5100
21/04/01 148.7900
日期 淨值
21/03/31 148.1200
21/03/30 148.1300
21/03/29 147.8600
21/03/26 147.1900
21/03/25 144.7900
21/03/24 146.3600
21/03/23 146.1400
21/03/22 146.7100
21/03/19 146.7900
21/03/18 148.2100
日期 淨值
21/03/17 147.5000
21/03/16 148.3700
21/03/15 147.5000
21/03/12 147.6400
21/03/11 147.6800
21/03/10 146.7300
21/03/09 146.2200
21/03/08 145.0500
21/03/05 142.9500
21/03/04 143.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.62 6.62 12.32 23.22 1.43 0.70 7.45

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/09/15 基金代碼 JFZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 340800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網