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基金名稱:

摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 117.59 -2.18 99.68 100.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 117.5900
20/09/23 119.7700
20/09/22 119.0800
20/09/21 118.9900
20/09/18 122.2600
20/09/17 122.1400
20/09/16 123.6300
20/09/15 123.4600
20/09/14 122.7800
20/09/11 121.5300
日期 淨值
20/09/10 122.9100
20/09/09 122.1900
20/09/08 121.4100
20/09/04 123.4100
20/09/03 126.3400
20/09/02 125.2600
20/09/01 123.4500
20/08/31 124.0900
20/08/28 124.5100
20/08/27 124.9900
日期 淨值
20/08/26 124.0600
20/08/25 124.1500
20/08/24 123.0900
20/08/21 122.1300
20/08/20 121.8500
20/08/19 123.1800
20/08/18 123.1200
20/08/17 123.3900
20/08/14 122.9200
20/08/13 123.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 -0.55 8.02 2.37 0.06 1.02 33.98

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/09/15 基金代碼 JFZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 258200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網