晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 191.99 0.27 192.36 173.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 191.9900
25/02/13 191.7200
25/02/12 191.0500
25/02/11 190.5200
25/02/10 190.9700
25/02/07 192.2900
25/02/06 191.7300
25/02/05 189.9100
25/02/04 189.4400
25/02/03 188.0300
日期 淨值
25/01/28 190.3300
25/01/27 189.7300
25/01/24 190.2200
25/01/23 189.2900
25/01/22 189.2100
25/01/21 188.3900
25/01/17 187.5100
25/01/16 185.6600
25/01/15 184.9600
25/01/14 182.7700
日期 淨值
25/01/13 182.1700
25/01/10 183.6200
25/01/08 183.8100
25/01/07 186.2500
25/01/06 185.4100
25/01/03 183.6200
25/01/02 184.4800
24/12/30 182.6300
24/12/27 185.3300
24/12/23 183.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 3.61 3.89 6.53 0.42 0.82 8.77

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/09/15 基金代碼 JFZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow/Michael Rossi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 5723300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網