晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 178.88 0.12 182.99 126.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 178.8800
21/10/20 178.7600
21/10/19 178.8700
21/10/18 178.7500
21/10/15 179.7400
21/10/12 175.3700
21/10/11 175.7200
21/10/08 175.8300
21/10/07 175.5500
21/10/06 172.8800
日期 淨值
21/10/05 174.0200
21/10/04 174.5500
21/09/30 175.0600
21/09/29 174.7700
21/09/28 174.6600
21/09/27 177.0700
21/09/24 177.3200
21/09/23 178.1500
21/09/21 174.4700
21/09/20 172.9400
日期 淨值
21/09/16 178.3900
21/09/15 177.7100
21/09/14 178.5700
21/09/13 178.8800
21/09/10 178.2300
21/09/09 178.3300
21/09/08 179.0500
21/09/07 180.8200
21/09/06 181.4800
21/09/03 179.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 1.77 2.77 10.98 0.81 0.89 10.35

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/09/12 基金代碼 JFZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 981800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網