晴時多雲

top
基金名稱:

摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 128.92 1.37 174.67 107.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 128.9200
20/05/22 127.5500
20/05/21 128.5800
20/05/20 127.8400
20/05/19 127.5700
20/05/18 127.5100
20/05/15 124.4500
20/05/14 121.3400
20/05/13 126.2600
20/05/12 128.0200
日期 淨值
20/05/11 127.0800
20/05/08 127.9700
20/05/07 127.1900
20/05/06 126.5800
20/05/05 126.5200
20/05/04 125.0400
20/04/29 131.0300
20/04/28 128.7900
20/04/27 125.4600
20/04/24 124.2700
日期 淨值
20/04/23 124.1900
20/04/22 122.9700
20/04/21 122.4700
20/04/20 124.0000
20/04/17 124.4100
20/04/16 120.9800
20/04/15 121.9000
20/04/14 126.4700
20/04/09 126.3800
20/04/08 122.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.33 -2.86 -13.28 -15.76 -0.12 1.12 31.49

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/09/12 基金代碼 JFZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1125200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網