晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 170.33 0.78 170.33 146.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 170.3300
25/02/12 169.5500
25/02/11 169.1800
25/02/10 168.7800
25/02/07 169.2400
25/02/06 168.9400
25/02/05 166.5700
25/02/04 166.1500
25/02/03 164.9200
25/01/28 164.9700
日期 淨值
25/01/27 164.3300
25/01/24 164.2900
25/01/23 164.8000
25/01/22 164.1200
25/01/21 163.6800
25/01/20 163.8800
25/01/17 163.1300
25/01/16 161.4900
25/01/15 160.7900
25/01/14 158.6200
日期 淨值
25/01/13 158.3900
25/01/10 159.6500
25/01/09 160.4100
25/01/08 159.0300
25/01/07 160.5800
25/01/06 159.7400
25/01/03 159.3300
25/01/02 159.2600
24/12/30 157.5000
24/12/27 157.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.96 8.56 9.04 11.30 0.50 0.60 12.01

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/06 基金代碼 JFZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Mayur Patel 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 538100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網