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基金名稱:

摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 106.76 1.13 99.93 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 106.7600
20/05/22 105.6300
20/05/21 106.4800
20/05/20 105.8700
20/05/19 105.6400
20/05/18 105.5900
20/05/15 103.0600
20/05/14 100.4800
20/05/13 104.5600
20/05/12 106.0200
日期 淨值
20/05/11 105.2400
20/05/08 105.9700
20/05/07 105.7300
20/05/06 105.2200
20/05/05 105.1700
20/05/04 103.9300
20/04/29 108.9200
20/04/28 107.0500
20/04/27 104.2900
20/04/24 103.2900
日期 淨值
20/04/23 103.2300
20/04/22 102.2100
20/04/21 101.8000
20/04/20 103.0800
20/04/17 103.4200
20/04/16 100.5600
20/04/15 101.3200
20/04/14 105.1300
20/04/09 105.0500
20/04/08 101.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -2.87 -13.30 -15.77 -0.12 1.12 31.49

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/06 基金代碼 JFZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1125200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網