晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 312.85 4.14 312.85 259.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 312.8500
25/02/05 308.7100
25/02/04 307.9200
25/02/03 305.8500
25/01/28 304.9400
25/01/27 303.5000
25/01/24 303.0600
25/01/23 304.3300
25/01/22 303.0100
25/01/21 302.2900
日期 淨值
25/01/20 302.5000
25/01/17 301.5600
25/01/16 298.7600
25/01/15 297.4300
25/01/14 293.1400
25/01/13 293.2300
25/01/10 295.7500
25/01/09 297.2000
25/01/08 294.9000
25/01/07 296.7600
日期 淨值
25/01/06 295.3100
25/01/03 294.8600
25/01/02 294.5600
24/12/30 291.1800
24/12/27 292.0600
24/12/23 290.2600
24/12/20 287.9800
24/12/19 291.1000
24/12/18 294.4400
24/12/17 293.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.94 6.10 7.60 9.90 0.43 0.85 11.66

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/02/24 基金代碼 JFZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Mayur Patel 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 538100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網