晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 235.94 0.42 240.48 164.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 235.9400
21/10/20 235.5200
21/10/19 235.7400
21/10/18 235.5000
21/10/15 236.9600
21/10/12 230.7100
21/10/11 231.2700
21/10/08 231.3500
21/10/07 230.9600
21/10/06 227.3200
日期 淨值
21/10/05 228.7500
21/10/04 229.2700
21/09/30 229.2800
21/09/29 228.5200
21/09/28 228.5000
21/09/27 232.3300
21/09/24 232.5700
21/09/23 233.7200
21/09/21 228.5700
21/09/20 226.4200
日期 淨值
21/09/16 233.9000
21/09/15 233.1700
21/09/14 234.2400
21/09/13 234.6400
21/09/10 233.7700
21/09/09 233.8700
21/09/08 234.4500
21/09/07 236.8500
21/09/06 237.7200
21/09/03 235.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.74 2.43 3.47 11.96 0.79 0.93 11.05

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/02/24 基金代碼 JFZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 981800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網