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基金名稱:

摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 179.88 -1.83 232.38 138.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 179.8800
20/07/02 181.7100
20/06/30 177.0900
20/06/29 177.1000
20/06/26 178.7500
20/06/23 180.8900
20/06/22 178.9700
20/06/19 180.0300
20/06/18 179.1100
20/06/17 180.7100
日期 淨值
20/06/16 180.9300
20/06/15 173.8500
20/06/12 177.1900
20/06/11 177.2000
20/06/10 182.9500
20/06/09 183.1700
20/06/08 186.8100
20/06/05 185.3400
20/06/04 182.2100
20/06/03 181.6600
日期 淨值
20/06/02 177.9400
20/06/01 174.3300
20/05/29 173.2400
20/05/28 175.0000
20/05/27 172.5800
20/05/26 171.2400
20/05/25 168.9500
20/05/22 167.1000
20/05/21 168.1600
20/05/20 167.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 6.54 -5.16 -9.46 -0.12 0.96 30.98

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/02/24 基金代碼 JFZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1192300 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網