晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 401.42 1.12 437.09 321.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 401.4200
21/04/16 400.3000
21/04/15 398.6300
21/04/14 398.5800
21/04/13 393.2600
21/04/12 392.5600
21/04/09 395.7400
21/04/08 400.3400
21/04/07 399.0900
21/04/01 399.3000
日期 淨值
21/03/31 391.2900
21/03/30 393.0000
21/03/29 388.8800
21/03/26 389.1500
21/03/25 383.3900
21/03/24 388.9000
21/03/23 394.0600
21/03/22 397.9600
21/03/19 398.4600
21/03/18 402.8100
日期 淨值
21/03/17 399.6600
21/03/16 403.9200
21/03/15 399.7900
21/03/12 404.2000
21/03/11 406.7600
21/03/10 398.6900
21/03/09 395.2900
21/03/08 394.1400
21/03/05 401.9700
21/03/04 406.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -3.14 5.25 21.91 0.80 0.43 16.13

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1990/07/31 基金代碼 JFZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard Titherington/Sonnal Tanna/Anuj Arora 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5542200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網