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基金名稱：摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 401.42 | 1.12 | 437.09 | 321.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 401.4200 |
| 21/04/16 | 400.3000 |
| 21/04/15 | 398.6300 |
| 21/04/14 | 398.5800 |
| 21/04/13 | 393.2600 |
| 21/04/12 | 392.5600 |
| 21/04/09 | 395.7400 |
| 21/04/08 | 400.3400 |
| 21/04/07 | 399.0900 |
| 21/04/01 | 399.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 391.2900 |
| 21/03/30 | 393.0000 |
| 21/03/29 | 388.8800 |
| 21/03/26 | 389.1500 |
| 21/03/25 | 383.3900 |
| 21/03/24 | 388.9000 |
| 21/03/23 | 394.0600 |
| 21/03/22 | 397.9600 |
| 21/03/19 | 398.4600 |
| 21/03/18 | 402.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 399.6600 |
| 21/03/16 | 403.9200 |
| 21/03/15 | 399.7900 |
| 21/03/12 | 404.2000 |
| 21/03/11 | 406.7600 |
| 21/03/10 | 398.6900 |
| 21/03/09 | 395.2900 |
| 21/03/08 | 394.1400 |
| 21/03/05 | 401.9700 |
| 21/03/04 | 406.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.14 | -3.14 | 5.25 | 21.91 | 0.80 | 0.43 | 16.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/07/31 | 基金代碼 | JFZD1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Richard Titherington/Sonnal Tanna/Anuj Arora | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 5542200 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於進取式管理的新興市場企業組合，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」