基金名稱：
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 271.44 | 6.72 | 333.52 | 219.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 271.4400 |
| 20/05/29 | 264.7200 |
| 20/05/28 | 265.8700 |
| 20/05/27 | 264.6400 |
| 20/05/26 | 266.4700 |
| 20/05/25 | 258.9200 |
| 20/05/22 | 257.4300 |
| 20/05/21 | 265.7900 |
| 20/05/20 | 266.0100 |
| 20/05/19 | 263.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 258.5700 |
| 20/05/15 | 256.6700 |
| 20/05/14 | 253.6700 |
| 20/05/13 | 260.6200 |
| 20/05/12 | 260.8000 |
| 20/05/11 | 262.2900 |
| 20/05/08 | 261.5800 |
| 20/05/07 | 258.1900 |
| 20/05/06 | 258.3700 |
| 20/05/05 | 258.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 254.3000 |
| 20/04/29 | 264.6000 |
| 20/04/28 | 260.0600 |
| 20/04/27 | 256.8400 |
| 20/04/24 | 252.2800 |
| 20/04/23 | 256.3200 |
| 20/04/22 | 255.1300 |
| 20/04/21 | 253.0700 |
| 20/04/20 | 258.9600 |
| 20/04/17 | 261.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.70 | 3.14 | -4.68 | -5.53 | 0.00 | 0.94 | 26.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/07/31 | 基金代碼 | JFZD1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Anuj Arora/Richard Titherington/Sonal Tanna | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 3347500 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資於進取式管理的新興市場企業組合，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」