晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 271.44 6.72 333.52 219.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 271.4400
20/05/29 264.7200
20/05/28 265.8700
20/05/27 264.6400
20/05/26 266.4700
20/05/25 258.9200
20/05/22 257.4300
20/05/21 265.7900
20/05/20 266.0100
20/05/19 263.5900
日期 淨值
20/05/18 258.5700
20/05/15 256.6700
20/05/14 253.6700
20/05/13 260.6200
20/05/12 260.8000
20/05/11 262.2900
20/05/08 261.5800
20/05/07 258.1900
20/05/06 258.3700
20/05/05 258.1700
日期 淨值
20/05/04 254.3000
20/04/29 264.6000
20/04/28 260.0600
20/04/27 256.8400
20/04/24 252.2800
20/04/23 256.3200
20/04/22 255.1300
20/04/21 253.0700
20/04/20 258.9600
20/04/17 261.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.70 3.14 -4.68 -5.53 0.00 0.94 26.57

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1990/07/31 基金代碼 JFZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anuj Arora/Richard Titherington/Sonal Tanna 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3347500 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網