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基金名稱:

摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.08 0.05 24.26 16.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.0800
20/05/27 20.0300
20/05/26 20.1800
20/05/25 19.7400
20/05/22 19.6400
20/05/21 20.3500
20/05/20 20.5600
20/05/19 20.3900
20/05/18 19.9600
20/05/15 19.8300
日期 淨值
20/05/14 19.6900
20/05/13 20.2000
20/05/12 20.1400
20/05/11 20.3000
20/05/08 20.0900
20/05/07 19.7900
20/05/06 19.8300
20/05/05 19.7300
20/05/04 19.4800
20/04/29 20.1400
日期 淨值
20/04/28 19.8800
20/04/27 19.7700
20/04/24 19.3900
20/04/23 19.6100
20/04/22 19.5100
20/04/21 19.3500
20/04/20 19.8600
20/04/17 19.9300
20/04/16 19.4100
20/04/15 19.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 2.30 -5.52 -4.99 0.02 1.37 25.58

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/09/09 基金代碼 JFZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Oliver Cox/Mark Davids/Alice Wong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 791800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於亞太地區(不含日本)之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網