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基金名稱：摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 16.52 | -0.03 | 16.76 | 13.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 16.5200 |
| 26/03/10 | 16.5500 |
| 26/03/09 | 16.3500 |
| 26/03/06 | 16.4400 |
| 26/03/05 | 16.6000 |
| 26/03/04 | 16.5600 |
| 26/03/03 | 16.5000 |
| 26/03/02 | 16.7000 |
| 26/02/27 | 16.7300 |
| 26/02/26 | 16.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 16.7500 |
| 26/02/24 | 16.6900 |
| 26/02/23 | 16.7000 |
| 26/02/20 | 16.6700 |
| 26/02/13 | 16.5700 |
| 26/02/12 | 16.6600 |
| 26/02/11 | 16.6400 |
| 26/02/10 | 16.6300 |
| 26/02/09 | 16.5300 |
| 26/02/06 | 16.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 16.4100 |
| 26/02/04 | 16.4700 |
| 26/02/03 | 16.4700 |
| 26/02/02 | 16.4300 |
| 26/01/30 | 16.4400 |
| 26/01/29 | 16.4600 |
| 26/01/28 | 16.4800 |
| 26/01/27 | 16.4500 |
| 26/01/26 | 16.4200 |
| 26/01/23 | 16.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.28 | 1.08 | 2.49 | 6.79 | 0.40 | 0.61 | 7.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/03 | 基金代碼 | JFZC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 20722400 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」