基金名稱：
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 12.5 | 0.03 | 13.8 | 10.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 12.5000 |
| 20/06/03 | 12.4700 |
| 20/06/02 | 12.3700 |
| 20/06/01 | 12.2900 |
| 20/05/29 | 12.2500 |
| 20/05/28 | 12.2700 |
| 20/05/27 | 12.2300 |
| 20/05/26 | 12.1500 |
| 20/05/22 | 12.0400 |
| 20/05/21 | 12.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 12.0100 |
| 20/05/19 | 11.9800 |
| 20/05/18 | 11.9300 |
| 20/05/15 | 11.8300 |
| 20/05/14 | 11.7700 |
| 20/05/13 | 11.9000 |
| 20/05/12 | 11.9600 |
| 20/05/11 | 11.9700 |
| 20/05/08 | 11.9700 |
| 20/05/07 | 11.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 11.9100 |
| 20/05/05 | 11.9100 |
| 20/05/04 | 11.8600 |
| 20/04/29 | 12.0000 |
| 20/04/28 | 11.9600 |
| 20/04/27 | 11.8800 |
| 20/04/24 | 11.8500 |
| 20/04/23 | 11.8700 |
| 20/04/22 | 11.8300 |
| 20/04/21 | 11.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.41 | 2.96 | -2.21 | -3.63 | -0.03 | 0.55 | 17.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/03 | 基金代碼 | JFZC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 26183800 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」