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基金名稱：摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 14.29 | 0.01 | 14.29 | 11.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 14.2900 |
| 21/04/16 | 14.2800 |
| 21/04/15 | 14.2200 |
| 21/04/14 | 14.2000 |
| 21/04/13 | 14.1600 |
| 21/04/12 | 14.1800 |
| 21/04/09 | 14.1800 |
| 21/04/08 | 14.1900 |
| 21/04/07 | 14.1900 |
| 21/04/01 | 14.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 14.0800 |
| 21/03/30 | 14.0500 |
| 21/03/29 | 14.0900 |
| 21/03/26 | 14.0500 |
| 21/03/25 | 13.9400 |
| 21/03/24 | 13.9900 |
| 21/03/23 | 13.9900 |
| 21/03/22 | 14.0000 |
| 21/03/19 | 14.0000 |
| 21/03/18 | 14.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 14.0300 |
| 21/03/16 | 14.0900 |
| 21/03/15 | 14.0600 |
| 21/03/12 | 14.0300 |
| 21/03/11 | 14.0300 |
| 21/03/10 | 13.9600 |
| 21/03/09 | 13.9400 |
| 21/03/08 | 13.8900 |
| 21/03/05 | 13.8300 |
| 21/03/04 | 13.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.51 | 2.51 | 4.89 | 9.68 | 1.04 | 0.48 | 4.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/03 | 基金代碼 | JFZC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 27516700 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」