晴時多雲

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基金名稱:

摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 12.63 -0.13 13.8 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 12.6300
20/09/23 12.7600
20/09/22 12.7400
20/09/21 12.7700
20/09/18 12.9200
20/09/17 12.9300
20/09/16 12.9700
20/09/15 12.9500
20/09/14 12.9100
20/09/11 12.8600
日期 淨值
20/09/10 12.8900
20/09/09 12.8900
20/09/08 12.8600
20/09/04 12.9300
20/09/03 13.0300
20/09/02 12.9600
20/09/01 12.8800
20/08/31 12.9000
20/08/28 12.9100
20/08/27 12.9200
日期 淨值
20/08/26 12.9100
20/08/25 12.9200
20/08/24 12.9000
20/08/21 12.8500
20/08/20 12.8400
20/08/19 12.8800
20/08/18 12.8800
20/08/17 12.8800
20/08/14 12.8900
20/08/13 12.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -0.53 4.77 -0.73 -0.02 0.79 26.68

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 28659100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網