晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 14.29 0.01 14.29 12.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 14.2900
21/04/16 14.2800
21/04/15 14.2200
21/04/14 14.2000
21/04/13 14.1600
21/04/12 14.1800
21/04/09 14.1800
21/04/08 14.1900
21/04/07 14.1900
21/04/01 14.1100
日期 淨值
21/03/31 14.0800
21/03/30 14.0500
21/03/29 14.0900
21/03/26 14.0500
21/03/25 13.9400
21/03/24 13.9900
21/03/23 13.9900
21/03/22 14.0000
21/03/19 14.0000
21/03/18 14.0500
日期 淨值
21/03/17 14.0300
21/03/16 14.0900
21/03/15 14.0600
21/03/12 14.0300
21/03/11 14.0300
21/03/10 13.9600
21/03/09 13.9400
21/03/08 13.8900
21/03/05 13.8300
21/03/04 13.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 2.51 4.89 9.68 1.04 0.48 4.84

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 27516700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網