基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 15.01 | 0.07 | 15.02 | 13.63 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 15.0100 |
25/02/05 | 14.9400 |
25/02/04 | 14.8900 |
25/02/03 | 14.8300 |
25/01/28 | 14.9000 |
25/01/27 | 14.8800 |
25/01/24 | 14.9100 |
25/01/23 | 14.8800 |
25/01/22 | 14.9100 |
25/01/21 | 14.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 14.8200 |
25/01/16 | 14.7400 |
25/01/15 | 14.7200 |
25/01/14 | 14.5800 |
25/01/13 | 14.5500 |
25/01/10 | 14.6400 |
25/01/09 | 14.7300 |
25/01/08 | 14.6800 |
25/01/07 | 14.7900 |
25/01/06 | 14.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 14.7200 |
25/01/02 | 14.7400 |
24/12/30 | 14.6500 |
24/12/27 | 14.7300 |
24/12/23 | 14.6700 |
24/12/20 | 14.6000 |
24/12/19 | 14.6700 |
24/12/18 | 14.8600 |
24/12/17 | 14.8700 |
24/12/16 | 14.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.56 | 1.08 | 1.98 | 4.56 | 0.46 | 0.39 | 5.10 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2014/04/03 | 基金代碼 | JFZC9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 18392300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」