晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 15.01 0.07 15.02 13.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 15.0100
25/02/05 14.9400
25/02/04 14.8900
25/02/03 14.8300
25/01/28 14.9000
25/01/27 14.8800
25/01/24 14.9100
25/01/23 14.8800
25/01/22 14.9100
25/01/21 14.8700
日期 淨值
25/01/17 14.8200
25/01/16 14.7400
25/01/15 14.7200
25/01/14 14.5800
25/01/13 14.5500
25/01/10 14.6400
25/01/09 14.7300
25/01/08 14.6800
25/01/07 14.7900
25/01/06 14.7800
日期 淨值
25/01/03 14.7200
25/01/02 14.7400
24/12/30 14.6500
24/12/27 14.7300
24/12/23 14.6700
24/12/20 14.6000
24/12/19 14.6700
24/12/18 14.8600
24/12/17 14.8700
24/12/16 14.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 1.08 1.98 4.56 0.46 0.39 5.10

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 18392300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網