晴時多雲

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基金名稱:

摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.5 0.03 13.8 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.5000
20/06/03 12.4700
20/06/02 12.3700
20/06/01 12.2900
20/05/29 12.2500
20/05/28 12.2700
20/05/27 12.2300
20/05/26 12.1500
20/05/22 12.0400
20/05/21 12.0700
日期 淨值
20/05/20 12.0100
20/05/19 11.9800
20/05/18 11.9300
20/05/15 11.8300
20/05/14 11.7700
20/05/13 11.9000
20/05/12 11.9600
20/05/11 11.9700
20/05/08 11.9700
20/05/07 11.9300
日期 淨值
20/05/06 11.9100
20/05/05 11.9100
20/05/04 11.8600
20/04/29 12.0000
20/04/28 11.9600
20/04/27 11.8800
20/04/24 11.8500
20/04/23 11.8700
20/04/22 11.8300
20/04/21 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 2.96 -2.21 -3.63 -0.03 0.55 17.51

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 26183800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網