晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.82 0.18 14.08 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.8200
22/05/25 12.6400
22/05/24 12.5600
22/05/23 12.5500
22/05/20 12.5400
22/05/19 12.4900
22/05/18 12.5900
22/05/17 12.6400
22/05/16 12.6300
22/05/13 12.6100
日期 淨值
22/05/12 12.6100
22/05/11 12.6700
22/05/10 12.6700
22/05/06 12.8200
22/05/05 12.9900
22/05/04 12.9200
22/05/03 12.8900
22/04/29 13.0000
22/04/28 13.0400
22/04/27 13.0600
日期 淨值
22/04/26 13.0800
22/04/25 13.0300
22/04/22 13.1200
22/04/21 13.2100
22/04/20 13.1700
22/04/19 13.1500
22/04/14 13.2100
22/04/13 13.1800
22/04/12 13.1700
22/04/11 13.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.47 -3.64 -5.57 -6.78 -0.47 0.73 4.39

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網