晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 13.64 -0.02 13.75 11.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 13.6400
21/05/12 13.6600
21/05/11 13.7200
21/05/10 13.7500
21/05/07 13.7400
21/05/06 13.7300
21/05/05 13.7300
21/05/04 13.7300
21/05/03 13.7300
21/04/30 13.7200
日期 淨值
21/04/29 13.7100
21/04/28 13.7000
21/04/27 13.7000
21/04/26 13.6900
21/04/23 13.6800
21/04/22 13.6700
21/04/21 13.6500
21/04/20 13.6600
21/04/19 13.6900
21/04/16 13.6400
日期 淨值
21/04/15 13.6100
21/04/14 13.6400
21/04/13 13.6300
21/04/12 13.6500
21/04/09 13.6500
21/04/08 13.6500
21/04/07 13.6400
21/04/01 13.5700
21/03/31 13.5500
21/03/30 13.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.57 1.94 5.33 0.97 0.54 3.69

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9897600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網