晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 13.95 -0.03 14.08 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 13.9500
21/10/08 13.9800
21/10/07 13.9800
21/10/06 13.9600
21/10/05 14.0000
21/10/04 14.0100
21/09/30 14.0100
21/09/29 14.0100
21/09/28 14.0100
21/09/27 14.0400
日期 淨值
21/09/24 14.0500
21/09/23 14.0600
21/09/21 14.0300
21/09/20 14.0400
21/09/16 14.0800
21/09/15 14.0700
21/09/14 14.0700
21/09/13 14.0600
21/09/10 14.0500
21/09/09 14.0400
日期 淨值
21/09/08 14.0500
21/09/07 14.0400
21/09/03 14.0400
21/09/02 14.0400
21/09/01 14.0200
21/08/31 14.0000
21/08/30 13.9900
21/08/27 13.9600
21/08/26 13.9500
21/08/25 13.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -0.21 0.72 2.98 0.75 0.70 3.05

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9126000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網