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基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 12.8 0 13.39 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 12.8000
20/09/17 12.8000
20/09/16 12.8100
20/09/15 12.7900
20/09/14 12.7900
20/09/11 12.7800
20/09/10 12.7800
20/09/09 12.7600
20/09/08 12.7700
20/09/04 12.8100
日期 淨值
20/09/03 12.8400
20/09/02 12.8300
20/09/01 12.8100
20/08/31 12.8000
20/08/28 12.8000
20/08/27 12.7900
20/08/26 12.7700
20/08/25 12.7500
20/08/24 12.7200
20/08/21 12.7600
日期 淨值
20/08/20 12.7000
20/08/19 12.7100
20/08/18 12.7000
20/08/17 12.6900
20/08/14 12.7100
20/08/13 12.7400
20/08/12 12.8200
20/08/11 12.8300
20/08/10 12.7700
20/08/07 12.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 1.81 5.74 1.69 -0.00 0.80 19.03

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9048100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網