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基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.04 -0.06 13.39 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.0400
20/05/21 12.1000
20/05/20 11.9400
20/05/19 11.9800
20/05/18 11.9400
20/05/15 11.9100
20/05/14 11.9500
20/05/13 12.0300
20/05/12 12.0000
20/05/11 12.0000
日期 淨值
20/05/08 11.9800
20/05/07 11.9300
20/05/06 11.7900
20/05/05 11.7400
20/05/04 11.7500
20/04/29 11.7100
20/04/28 11.6900
20/04/27 11.6800
20/04/24 11.7300
20/04/23 11.7500
日期 淨值
20/04/22 11.7400
20/04/21 11.8700
20/04/20 12.0700
20/04/17 11.9300
20/04/16 11.9100
20/04/15 11.9500
20/04/14 12.0200
20/04/09 11.4900
20/04/08 11.3900
20/04/07 11.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 3.05 -2.57 -4.43 -0.02 1.10 27.61

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 JFZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5105700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網