晴時多雲

基金名稱:摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 32.01 -0.05 33.11 27.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 32.0100
21/04/16 32.0600
21/04/15 31.8900
21/04/14 32.0800
21/04/13 31.8500
21/04/12 31.7400
21/04/09 32.0500
21/04/08 31.8400
21/04/07 31.6800
21/04/01 31.8000
日期 淨值
21/03/31 31.3600
21/03/30 31.4500
21/03/29 31.6200
21/03/26 31.2400
21/03/25 30.6800
21/03/24 30.4100
21/03/23 30.7800
21/03/22 30.8900
21/03/19 31.3800
21/03/18 31.7100
日期 淨值
21/03/17 31.1800
21/03/16 31.1100
21/03/15 30.7400
21/03/12 30.6700
21/03/11 29.8000
21/03/10 29.6200
21/03/09 29.6900
21/03/08 29.8000
21/03/05 30.3500
21/03/04 30.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.15 3.92 16.94 1.05 0.46 10.57

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/08/01 基金代碼 JFZC7
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Ur 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 343300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網