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基金名稱:

摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 23.21 -0.04 23.9 16.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 23.2100
20/05/20 23.2500
20/05/19 22.8900
20/05/18 22.6800
20/05/15 22.4700
20/05/14 22.1800
20/05/13 22.4800
20/05/12 22.4000
20/05/11 22.2700
20/05/08 22.2600
日期 淨值
20/05/07 22.0200
20/04/28 21.9900
20/04/27 21.8200
20/04/24 21.4700
20/04/23 21.4800
20/04/22 21.4000
20/04/21 21.4400
20/04/20 21.7600
20/04/17 21.9900
20/04/16 21.6300
日期 淨值
20/04/15 21.6000
20/04/14 21.3200
20/04/09 20.9400
20/04/08 21.0000
20/04/07 20.5000
20/04/06 20.0300
20/04/03 19.4100
20/03/31 20.1600
20/03/30 20.2900
20/03/27 20.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.96 11.07 5.58 7.94 0.15 0.62 24.12

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/08/01 基金代碼 JFZC7
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Ur 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 242400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網