晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 17.83 0 18.35 12.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 17.8300
21/10/18 17.8300
21/10/15 17.9400
21/10/12 17.4300
21/10/11 17.4500
21/10/08 17.5000
21/10/07 17.4900
21/10/06 17.2400
21/10/05 17.3900
21/10/04 17.4100
日期 淨值
21/09/30 17.4800
21/09/29 17.4800
21/09/28 17.4300
21/09/27 17.7800
21/09/24 17.8900
21/09/23 18.0600
21/09/21 17.6700
21/09/20 17.4500
21/09/16 18.0100
21/09/15 17.9000
日期 淨值
21/09/14 18.0200
21/09/13 18.0200
21/09/10 18.0400
21/09/09 17.9900
21/09/08 18.0900
21/09/07 18.2400
21/09/06 18.2900
21/09/03 18.1000
21/09/02 18.2100
21/09/01 18.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.67 1.34 2.29 10.77 0.82 0.89 10.01

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/22 基金代碼 JFZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/John Baker/Blake Crawford 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1011800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網