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基金名稱：摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 319.72 | 2.75 | 319.72 | 268.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 319.7200 |
| 25/02/12 | 316.9700 |
| 25/02/11 | 315.5800 |
| 25/02/10 | 314.9400 |
| 25/02/07 | 315.1500 |
| 25/02/06 | 314.6500 |
| 25/02/05 | 309.3500 |
| 25/02/04 | 307.7200 |
| 25/02/03 | 304.8400 |
| 25/01/28 | 304.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/27 | 302.7500 |
| 25/01/24 | 302.9100 |
| 25/01/23 | 302.4700 |
| 25/01/22 | 301.4400 |
| 25/01/21 | 300.0700 |
| 25/01/20 | 300.6500 |
| 25/01/17 | 299.2100 |
| 25/01/16 | 296.1500 |
| 25/01/15 | 293.8400 |
| 25/01/14 | 289.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 288.9900 |
| 25/01/10 | 292.7200 |
| 25/01/09 | 293.8900 |
| 25/01/08 | 291.9000 |
| 25/01/07 | 293.5500 |
| 25/01/06 | 292.8700 |
| 25/01/03 | 292.3000 |
| 25/01/02 | 292.3900 |
| 24/12/30 | 288.9200 |
| 24/12/27 | 290.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.63 | 9.21 | 8.94 | 9.65 | 0.35 | 0.73 | 14.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/22 | 基金代碼 | JFZC5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 624500 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於積極管理的歐洲公司所發行之股票之投資組合，以最大化長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」