晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 238.01 0.26 244 165.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 238.0100
21/10/20 237.7500
21/10/19 237.5400
21/10/18 237.5400
21/10/15 239.0300
21/10/12 232.0800
21/10/11 232.2800
21/10/08 232.9700
21/10/07 232.8700
21/10/06 229.5000
日期 淨值
21/10/05 231.4100
21/10/04 231.7900
21/09/30 232.6100
21/09/29 232.7100
21/09/28 232.0600
21/09/27 236.6100
21/09/24 238.0500
21/09/23 240.3100
21/09/21 235.1000
21/09/20 232.2200
日期 淨值
21/09/16 239.5700
21/09/15 238.2300
21/09/14 239.7500
21/09/13 239.8000
21/09/10 240.0500
21/09/09 239.3900
21/09/08 240.6600
21/09/07 242.7500
21/09/06 243.4400
21/09/03 240.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 1.03 2.74 11.61 0.89 0.88 9.83

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/22 基金代碼 JFZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/John Baker/Blake Crawford 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1011800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網