基金名稱:摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 349.49 | 5.73 | 349.49 | 280.42 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 349.4900 |
25/02/12 | 343.7600 |
25/02/10 | 343.0200 |
25/02/07 | 342.2000 |
25/02/06 | 345.5000 |
25/02/05 | 343.4900 |
25/02/04 | 341.9800 |
25/02/03 | 339.7800 |
25/01/28 | 343.8000 |
25/01/27 | 345.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 348.1500 |
25/01/23 | 349.2400 |
25/01/22 | 345.0900 |
25/01/21 | 339.7200 |
25/01/20 | 339.0100 |
25/01/17 | 335.8800 |
25/01/16 | 337.3200 |
25/01/15 | 336.0800 |
25/01/14 | 334.9700 |
25/01/10 | 340.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 340.0700 |
25/01/08 | 344.1200 |
25/01/07 | 346.2800 |
25/01/06 | 341.5300 |
24/12/30 | 345.4900 |
24/12/27 | 348.4800 |
24/12/23 | 340.4500 |
24/12/20 | 336.7900 |
24/12/19 | 339.3700 |
24/12/18 | 340.1100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.72 | 3.34 | 8.19 | 12.42 | 0.38 | 0.99 | 18.24 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2013/12/06 | 基金代碼 | JFZC4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 2724400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」