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基金名稱:

摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 182.6 2.66 182.6 130.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 182.6000
20/05/27 179.9400
20/05/26 180.7100
20/05/25 178.4900
20/05/22 175.2700
20/05/21 175.4000
20/05/20 175.7700
20/05/19 173.0000
20/05/18 171.5000
20/05/15 169.8100
日期 淨值
20/05/14 167.7100
20/05/13 169.4700
20/05/12 168.7600
20/05/11 167.7900
20/05/08 168.5700
20/05/07 166.6200
20/04/28 166.2400
20/04/27 164.8500
20/04/24 162.4100
20/04/23 162.4000
日期 淨值
20/04/22 161.7900
20/04/21 162.2200
20/04/20 164.6700
20/04/17 166.2900
20/04/16 163.7600
20/04/15 163.1800
20/04/14 160.9100
20/04/09 158.1500
20/04/08 158.8100
20/04/07 158.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.89 16.24 9.90 12.08 0.20 0.79 21.70

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/12/06 基金代碼 JFZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4103200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網