晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 240.32 -0.45 248.2 210.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 240.3200
21/04/16 240.7700
21/04/15 239.5200
21/04/14 240.9800
21/04/13 239.4000
21/04/12 238.6100
21/04/09 240.9700
21/04/08 239.2600
21/04/07 238.0300
21/04/01 239.1400
日期 淨值
21/03/31 235.7500
21/03/30 236.3600
21/03/29 237.0100
21/03/26 234.6100
21/03/25 230.5700
21/03/24 228.5600
21/03/23 231.2500
21/03/22 232.0000
21/03/19 235.3800
21/03/18 237.6200
日期 淨值
21/03/17 233.6300
21/03/16 233.1900
21/03/15 230.2000
21/03/12 229.3800
21/03/11 223.4900
21/03/10 222.1600
21/03/09 222.5800
21/03/08 222.8900
21/03/05 227.3300
21/03/04 227.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.18 3.85 16.61 1.03 0.45 10.50

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/12/06 基金代碼 JFZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5765800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網