晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 349.49 5.73 349.49 280.42

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 349.4900
25/02/12 343.7600
25/02/10 343.0200
25/02/07 342.2000
25/02/06 345.5000
25/02/05 343.4900
25/02/04 341.9800
25/02/03 339.7800
25/01/28 343.8000
25/01/27 345.2600
日期 淨值
25/01/24 348.1500
25/01/23 349.2400
25/01/22 345.0900
25/01/21 339.7200
25/01/20 339.0100
25/01/17 335.8800
25/01/16 337.3200
25/01/15 336.0800
25/01/14 334.9700
25/01/10 340.2400
日期 淨值
25/01/09 340.0700
25/01/08 344.1200
25/01/07 346.2800
25/01/06 341.5300
24/12/30 345.4900
24/12/27 348.4800
24/12/23 340.4500
24/12/20 336.7900
24/12/19 339.3700
24/12/18 340.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 3.34 8.19 12.42 0.38 0.99 18.24

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/12/06 基金代碼 JFZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2724400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網